建信MSCI中国A股国际通ETF
512180
3星
净值 2026-08-25
1.6798
日涨跌幅
-0.23%
晨星分类
大盘平衡股票
基金经理
梁洪昀
成立日期
2018-04-19
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
0.88亿
计价货币
人民币
综合费率
0.76%
基金类型
股票型
换手率
19%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中金公司
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
37.07
36.20
10.65
-17.91
-10.35
14.10
19.51
同类平均
38.41
42.63
10.85
-18.40
-9.75
13.01
22.03
业绩比较基准
35.24
31.41
-0.40
-20.93
-12.83
12.14
17.38
四分位排名
1
2
3
3
3
百分位排名
11
39
73
68
64
同类基金数量
358
437
458
477
647
业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数收益率x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
-8.61
-4.72
-2.94
12.89
16.24
5.57
1.33
-0.59
同类平均
-7.49
-4.19
-2.32
16.43
18.27
6.56
1.46
1.37
业绩比较基准
-9.02
-5.88
-4.20
11.15
14.24
3.60
-1.60
-1.91
四分位排名
4
3
3
3
4
百分位排名
76
67
74
56
79
同类基金数量
1096
1071
1045
918
541
461
344
1040
业绩数据截至2026-07-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-06
最新三年评级
3星
最新五年评级
3星
最新十年评级
历史晨星三年评级
2021-04 - 2026-06
风险
风险与回报
标准差%
回报%
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于41%同类18.41%17.59%
最大回撤
优于51%同类-10.60%-10.16%
下行风险
优于36%同类11.22%10.18%
晨星风险
优于45%同类3.42%3.21%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
夏普比率
优于19%同类0.690.89
卡玛比率
优于28%同类1.221.62
索提诺比率
优于19%同类1.131.53
相对基准表现
2026-07-31
跟踪指标-近三年
晨星计算基准 / 招募说明书基准
MSCI中国A股国际通指数
晨星分类基准
沪深300全收益指数
拟合优度-R²
1.000.99
Beta系数
0.981.02
Alpha %
1.91-1.67
超额收益 %
1.97-1.72
跟踪误差 %
1.031.80
信息比率
1.91-3.11

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.76%

0.60%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.16%

隐性费率

0.02%

交易成本(估)

0.14%

其它费用(估)
综合费率
28%
在同类基金的百分位
0.21%
本基金 0.76%
同类平均 1.29%
4.91%
显性费率
36%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 0.79%
2.40%
隐性费率
18%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.16%
同类平均 0.51%
3.01%
换手率
本基金 19%
中位数 84%
基金规模
本基金 0.94亿
中位数 2.51亿
当前基金的晨星分类为大盘平衡股票 共有1093只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购2,000,000元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
96.70%
中国中盘
1.16%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.41%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
40.6940.170.52
基础材料
11.389.921.46
可选消费
6.546.84-0.29
金融服务
22.0722.70-0.63
房地产
0.700.72-0.01
敏感性
42.3644.10-1.75
通信服务
1.181.72-0.54
能源
2.942.450.50
工业
15.6816.30-0.61
科技
22.5523.64-1.09
防御性
16.9515.731.22
必选消费
8.467.840.62
医疗保健
4.965.03-0.07
公用事业
3.532.860.67
基准指数为沪深300全收益指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.421.00-0.58
新兴亚洲99.5899.000.58
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为沪深300全收益指数
重仓股票
2026-06-30
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
300750宁德时代工业
3.20%
-0.53%
25
600519贵州茅台必选消费
2.77%
-1.09%
33
300308中际旭创科技
2.62%
1.27%
3
688256寒武纪科技
1.89%
新增
1
688041海光信息科技
1.64%
新增
1
300502新易盛科技
1.54%
新增
1
601138工业富联科技
1.41%
-0.02%
4
600036招商银行金融服务
1.35%
-0.35%
20
002371北方华创科技
1.22%
新增
1
600900长江电力公用事业
1.19%
-0.19%
20
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
梁洪昀
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-06-30
建信MSCI中国A股国际通ETF
本基金
未持有未持有未持有未持有
建信沪深300指数(LOF)
未持有未持有2.8 万份未持有
建信沪深300指数增强(LOF)A
0-10 万份未持有0.6 万份未持有
建信沪深300指数增强(LOF)C
未持有未持有0.2 万份未持有
建信深证100指数增强
未持有未持有12.74 份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
1
持有该基金的FOF产品清单 持有市值¥ 权重% 持仓日期
建信MSCI中国A股国际通ETF联接45,708,76992.012025-12-31
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
梁洪昀
数量投资部总经理,博士。特许金融分析师(CFA)。曾任大成基金管理有限公司金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部执行总监、金融工程及指数投资部总经理。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年3月25日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的基金经理,该基金自2020年5月7日转型为建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF),梁洪昀继续担任该基金的基金经理;2015年7月31日至2018年7月31日任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2015年8月6日至2016年10月25日任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2018年2月6日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年6月13日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年2月7日至2022年8月8日任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月19日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年5月16日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
权益型
十年老将
长期捕获比大于1
16.8年
9.29亿
5
前53%
收益能力
前24%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标,该基金可能会少量投资于国内依法发行上 市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、权证、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:该基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资 产比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%;权证、 股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
该基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。在正常市场情况下,该基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
MSCI中国A股国际通指数收益率
投资策略及运作分析
2026年第二季报
本报告期内,基金始终维持较高仓位运行,力求紧密跟踪标的指数、控制误差,同时兼顾上市交易的运作需要。
期间标的指数按惯例进行了成分股调整。指数编制机构发布相关信息后,管理人及时跟进,对投资组合与申购赎回清单做出相应调整,使跟踪误差和偏离度较好地控制在合同约定范围内,基金整体运行保持平稳。
由于四舍五入等技术处理无法完全避免,申赎清单中成分股权重与标的指数原始权重之间存在一定出入,尤其是权重较小、排名靠后的股票,这一现象更为明显,也是跟踪误差的主要成因之一。为此,管理人对持仓结构做了相应优化,在保障基金安全运作的前提下尽量降低这部分偏差的影响,效果基本符合预期。
报告期初期,标的指数触底回升,此后转入震荡。市场波动加大的交易日,管理人尤为关注盘面变化,全力确保了基金运作的平稳有序。
基金经理展望
2025年年报
2025年,中国经济顶压前行,国内生产总值首次突破140万亿元,全年实现5%的增长目标,“十四五”圆满收官。与此同时,资本市场呈现积极变化,上证指数全年上涨逾18%,深证成指及创业板指涨幅更为显著,A股总市值突破百万亿元,市场结构持续优化,科技创新与高股息双主线交替演绎,投资者信心得到明显修复。
2026年作为“十五五”开局之年,宏观经济面临的内外部环境依然复杂。从外部看,全球经济增长动能分化,主要经济体货币政策路径仍存在不确定性,地缘政治博弈和贸易保护主义倾向对国际经贸格局带来持续扰动,外需环境的演变需要密切关注。从内部看,国内经济恢复的基础尚需进一步巩固,有效需求仍需提振、部分行业产能过剩、社会预期偏弱等结构性问题仍需时间化解,房地产市场回稳的进程和地方债务风险的防范化解仍是政策关注的重点领域。
我们应充分看到支撑中国经济行稳致远的积极因素。中央经济工作会议明确提出实施更加积极有为的宏观政策,财政政策将保持较强力度,货币政策延续适度宽松基调,政策工具箱储备充足,逆周期和跨周期调节的空间较为充裕。扩大内需战略的深入实施、消费提振专项行动的持续推进,有望进一步释放内需潜力。与此同时,新质生产力加快培育壮大,人工智能、半导体、新能源、商业航天、低空经济等新兴产业蓬勃发展,产业升级和科技创新持续为经济注入新动能。我国研发经费投入强度已超过OECD国家平均水平,创新驱动发展的基础日益坚实。有理由相信,国民经济有保持平稳运行的条件,经济增速有望继续处于合理区间。
对于证券市场,我们持审慎乐观态度。从盈利端看,随着宏观经济温和复苏、企业盈利逐步改善,上市公司业绩有望延续修复态势。从资金端看,中长期资金入市渠道不断拓宽,保险资金、社保基金等耐心资本的配置力度有望进一步增强,公募基金指数化投资趋势持续深化,市场投资者结构继续优化。从估值端看,经历2025年的修复后,A股主要指数的估值水平整体处于历史中位附近,结构性机会仍然值得期待。同时也应注意到,经过前期较大幅度的上涨,市场在部分领域已积累了一定的获利压力,阶段性波动和分化或将加大,投资者宜保持理性预期。
在行业层面,科技创新仍将是贯穿全年的重要线索。人工智能产业链从算力基础设施向应用端加速渗透,有望催生新的增长极;半导体国产替代进程持续推进;新能源产业在全球能源转型背景下保持竞争优势。此外,随着扩内需政策的深入落实,大消费领域的结构性机会同样值得关注。高股息、高分红板块在利率中枢下行的环境中,其配置价值依然突出。
管理人将根据基金合同,继续做好对指数的复制追踪,力争将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平。
相关基金
基金公司
建信基金管理有限责任公司
基本信息 2026-06-30
65
基金经理人数
351
管理基金
2037.29亿
非货基规模
-38.13亿
-2.01%
较上期
近一年规模增长
190.55亿
9.10%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
6.41年
平均投管年限
4.29年
平均在职时长
87.72%
近三年留职率
7/163
平均投管年限排名
5/163
平均在职时长排名
17/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
1913.92%
4星
4429.19%
3星
6746.61%
2星
468.58%
1星
101.71%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型289.862.98%
固收型1370.4714.08%
混合型305.933.14%
货币7695.0479.07%
其它71.040.73%
0%
40%
80%
电话
400-81-95533
传真
010-66228001
地址
北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
建信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告
2026-08-15
2
建信基金管理有限责任公司关于旗下公募基金产品在公司网上直销平台实施认购及申购费率优惠的公告
2026-08-04
3
建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2026年第二季度报告
2026-07-20
4
关于新增东方证券股份有限公司为建信旗下部分交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理机构的公告
2026-07-17
5
建信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2026-06-05
6
建信基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告
2026-05-27
7
建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2026年第一季度报告
2026-04-21
8
建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告
2026-03-30
9
关于公司旗下部分开放式基金参加交通银行认购申购定投申购费率优惠活动的公告
2026-03-17
10
关于公司旗下部分开放式基金参加国元证券费率优惠活动的公告
2026-03-04