| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -25.22 | 5.22 | -34.13 | 48.96 | 23.56 | 9.68 | -31.48 | 5.71 | 22.34 | 65.79 |
| 同类平均 | -24.41 | 1.32 | -30.56 | 52.08 | 33.98 | 9.75 | -29.32 | 2.53 | 16.50 | 42.97 |
| 基准指数 | -22.89 | 12.97 | -35.56 | 64.64 | 23.87 | 2.48 | -34.81 | 2.98 | 20.58 | 40.67 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 44 | 60 | 30 | 33 | 13 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 123 | 275 | 341 | 414 | 585 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -8.32 | -30.81 | 30.08 | 25.88 | 52.38 | 35.87 | 15.77 | 9.60 | 28.05 |
| 同类平均 | -7.75 | -23.31 | 15.06 | 6.00 | 31.97 | 21.05 | 7.71 | 7.07 | 10.69 |
| 基准指数 | -9.14 | -30.72 | 23.75 | 6.97 | 34.13 | 24.09 | 7.39 | 6.40 | 14.54 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 20 | 19 | 15 | 10 | 35 | 14 |
| 同类基金数量 | 1120 | 1089 | 1013 | 884 | 573 | 407 | 248 | 45 | 956 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于20%同类 | 65.84% | 46.30% |
最大回撤 | 优于18%同类 | -49.88% | -38.17% |
下行风险 | 优于13%同类 | 45.08% | 33.22% |
晨星风险 | 优于19%同类 | 35.00% | 16.98% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于77%同类 | 0.21 | -9.68 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.12 | -0.29 |
索提诺比率 | 优于77%同类 | 0.31 | -0.08 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证科技传媒通信150全收益指数 | 招募说明书基准 中证科技传媒通信150指数 | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
Beta系数 | 0.99 | 0.99 | 1.05 |
Alpha % | 0.97 | 1.73 | 7.91 |
超额收益 % | 1.08 | 2.02 | 9.00 |
跟踪误差 % | 0.78 | 0.80 | 7.27 |
信息比率 | 1.38 | 2.54 | 1.24 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,500,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 1.51 | 2.16 | -0.64 |
基础材料 | 0.94 | 1.51 | -0.57 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.57 | 0.64 | -0.08 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 98.49 | 97.84 | 0.64 |
通信服务 | 1.84 | 0.00 | 1.84 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 4.25 | 2.25 | 2.00 |
科技 | 92.40 | 95.59 | -3.19 |
防御性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.03 | 0.06 | -0.03 |
| 新兴亚洲 | 99.97 | 99.94 | 0.03 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 4.16% | -0.29% | 6 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.86% | -0.29% | 11 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 3.55% | -0.31% | 8 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 3.01% | 0.04% | 10 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 2.84% | 0.07% | 34 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 2.69% | -0.02% | 2 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 2.67% | -1.53% | 4 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 2.62% | -0.14% | 2 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 2.61% | 新增 | 1 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 2.42% | -0.18% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 42.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 15.5 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 658,459,209 | 94.46 | 2026-06-30 |
| 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF) | 16,154,100 | 5.88 | 2026-06-30 |
| 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF) | 7,816,500 | 1.16 | 2026-06-30 |
| 华夏聚诚优选三个月持有混合（FOF） | 3,440,302 | 0.27 | 2026-06-30 |
| 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF） | 3,339,209 | 2.01 | 2026-06-30 |
| 华宝稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 1,715,982 | 2.28 | 2026-06-30 |
| 华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF） | 1,138,082 | 0.75 | 2026-06-30 |
| 汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF） | 1,021,356 | 4.62 | 2026-06-30 |
| 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 453,357 | 0.89 | 2026-06-30 |
| 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF) | 26,055 | 0.24 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 512220 | 2014-07-18 | 7.68亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.72% | 1,500,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分业务并调整最小申购、赎回单位的公告 | 2026-11-02 | |
| 2 | 景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 3 | 景顺长城基金管理有限公司关于提请投资者及时更新或完善身份信息的公告 | 2026-10-23 | |
| 4 | 景顺长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-09-19 | |
| 5 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华源证券为一级交易商的公告 | 2026-09-15 | |
| 6 | 景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 7 | 景顺长城基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-25 | |
| 8 | 景顺长城基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-24 | |
| 9 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国海证券为一级交易商的公告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 |