| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -12.65 | 21.78 | 29.70 |
| 同类平均 | -11.18 | 19.51 | 23.73 |
| 基准指数 | -10.61 | 22.69 | 32.26 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 55 | 49 | 16 |
| 同类基金数量 | 98 | 110 | 165 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -7.64 | -13.03 | -29.08 | -12.15 | 24.47 | 6.71 | -13.03 |
| 同类平均 | -7.47 | -6.38 | -13.40 | 3.33 | 19.50 | 7.17 | -6.38 |
| 基准指数 | -6.64 | -2.98 | -7.00 | 10.57 | 27.07 | 10.77 | -2.98 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 88 | 20 | 54 | 78 |
| 同类基金数量 | 333 | 321 | 268 | 183 | 121 | 96 | 321 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于17%同类 | 23.48% | 14.85% |
最大回撤 | 优于12%同类 | -29.44% | -13.83% |
下行风险 | 优于12%同类 | 17.29% | 9.93% |
晨星风险 | 优于20%同类 | 4.23% | 2.08% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于23%同类 | -0.68% | |
Beta | — | 0.98 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于23%同类 | -0.38% | |
跟踪误差 | 优于93%同类 | 0.52% | |
信息比率 | 优于24%同类 | -0.20 | |
月度胜率 | 优于44%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于22%同类 | 97.74% | |
跌势捕获率 | 优于41%同类 | 99.51% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.57%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.26%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 39.21 | 43.07 | -3.86 |
基础材料 | 0.00 | 7.35 | -7.35 |
可选消费 | 39.21 | 8.09 | 31.12 |
金融服务 | 0.00 | 26.62 | -26.62 |
房地产 | 0.00 | 1.01 | -1.01 |
敏感性 | 45.97 | 37.58 | 8.39 |
通信服务 | 18.51 | 2.04 | 16.47 |
能源 | 0.00 | 2.71 | -2.71 |
工业 | 0.61 | 15.52 | -14.92 |
科技 | 26.85 | 17.30 | 9.55 |
防御性 | 14.82 | 19.35 | -4.53 |
必选消费 | 0.15 | 9.72 | -9.57 |
医疗保健 | 14.67 | 6.01 | 8.66 |
公用事业 | 0.00 | 3.62 | -3.62 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 98.73 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.62 |
| 新兴亚洲 | 98.11 |
| 美洲 | 1.27 |
| 北美 | 1.27 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 03690 | 美团-W | 可选消费 | 10.57% | 4.96% | 16 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 10.08% | -0.12% | 16 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 9.47% | -2.54% | 5 | |
| 01810 | 小米集团-W | 科技 | 9.39% | 1.45% | 16 | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 可选消费 | 7.78% | 1.07% | 16 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 7.60% | 0.12% | 16 | |
| 01024 | 快手-W | 通信服务 | 4.29% | -0.69% | 16 | |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 可选消费 | 3.36% | -0.12% | 4 | |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 2.91% | -0.31% | 3 | |
| 02269 | 药明生物 | 医疗保健 | 2.88% | -0.39% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 3.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华泰柏瑞中证港股通科技ETF | 513150 | 2022-01-25 | 1.22亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.17% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 3 | 华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-18 | |
| 4 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金变更基金简称的公告 | 2026-03-17 | |
| 5 | 华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购赎回业务的公告 | 2026-01-13 | |
| 7 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于注销深圳分公司的公告 | 2026-01-10 | |
| 8 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与易方达财富管理基金销售（广州）有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-01-09 | |
| 9 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2025-12-02 | |
| 10 | 华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2025年第5号（申购赎回清单版本更新） | 2025-11-17 |