银华恒生港股通中国科技ETF
513160
1星
净值 2026-06-25
0.9422
日涨跌幅
-1.32%
晨星分类
香港股票
基金经理
李宜璇
成立日期
2022-01-17
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
49.39亿
计价货币
人民币
综合费率
1.11%
基金类型
股票型
换手率
56%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
招商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三年
年度回报
回报%
2023
2024
2025
本基金
-9.15
28.52
28.94
同类平均
-11.18
19.51
23.73
业绩比较基准
-7.85
30.88
31.56
四分位排名
2
1
1
百分位排名
28
13
18
同类基金数量
98
110
165
业绩比较基准为恒生港股通中国科技指数收益率(经估值汇率调整)x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
今年以来
本基金
2.50
-7.20
-16.32
-2.33
18.84
12.18
-14.24
同类平均
-2.70
-7.48
-9.05
2.12
14.78
9.60
-6.39
业绩比较基准
2.47
-7.28
-16.45
-1.58
20.65
14.25
-14.33
四分位排名
3
2
2
4
百分位排名
68
28
31
86
同类基金数量
364
333
306
195
132
102
321
业绩数据截至2026-05-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
1星
最新五年评级
最新十年评级
历史晨星三年评级
2025-03 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于1%同类30.73%14.64%
最大回撤
优于7%同类-35.05%-13.85%
下行风险
优于7%同类22.33%9.94%
晨星风险
优于1%同类8.52%2.00%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于24%同类-0.89%
Beta
0.97
R2
1.00
超额收益
优于28%同类-0.55%
跟踪误差
优于73%同类1.04%
信息比率
优于21%同类-0.57
月度胜率
优于53%同类50.00%
涨势捕获率
优于20%同类96.34%
跌势捕获率
优于53%同类98.15%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.11%

0.60%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.51%

隐性费率

0.48%

交易成本(估)

0.02%

其它费用(估)
综合费率
24%
在同类基金的百分位
0.41%
本基金 1.11%
同类平均 1.52%
4.41%
显性费率
19%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 0.73%
2.20%
隐性费率
28%
在同类基金的百分位
0.15%
本基金 0.51%
同类平均 0.78%
2.43%
换手率
本基金 56%
中位数 55%
基金规模
本基金 24.16亿
中位数 1.79亿
当前基金的晨星分类为香港股票 共有324只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1,000,000元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
89.77%
中国中盘
6.64%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
1.28%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
24.1740.17-16.00
基础材料
0.009.92-9.92
可选消费
24.176.8417.34
金融服务
0.0022.70-22.70
房地产
0.000.72-0.72
敏感性
75.4644.1031.35
通信服务
26.721.7225.01
能源
0.002.45-2.45
工业
1.7916.30-14.50
科技
46.9423.6423.30
防御性
0.3715.73-15.36
必选消费
0.377.84-7.47
医疗保健
0.005.03-5.03
公用事业
0.002.86-2.86
基准指数为沪深300
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 %
大亚洲地区100.00
日本0.00
大洋洲0.00
发达亚洲1.31
新兴亚洲98.69
美洲0.00
北美0.00
拉丁美洲0.00
大欧洲地区0.00
英国0.00
发达欧洲0.00
新兴欧洲0.00
非洲/中东0.00
未分类0.00
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
03690美团-W可选消费
14.17%
1.41%
17
01810小米集团-W科技
13.00%
1.49%
17
00700腾讯控股通信服务
12.26%
0.68%
17
09988阿里巴巴-W可选消费
11.41%
0.56%
6
00981中芯国际科技
10.47%
-1.94%
17
01024快手-W通信服务
6.70%
-1.59%
17
09660地平线机器人-W科技
3.81%
-0.05%
3
00020商汤-W科技
3.11%
0.01%
3
00992联想集团科技
3.07%
0.11%
17
01347华虹半导体科技
3.04%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
李宜璇
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
银华恒生港股通中国科技ETF
本基金
未持有未持有未持有未持有
银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF(QDII)
未持有未持有未持有未持有
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A
未持有>100 万份374.6 万份1,000.0 万份
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C
未持有未持有5.8 万份未持有
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I
未持有未持有81.3 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
9
持有该基金的FOF产品清单 持有市值¥ 权重% 持仓日期
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接889,261,42593.552025-12-31
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)7,134,0004.262025-12-31
中泰天择稳健6个月持有期混合(FOF)3,567,0000.662025-12-31
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)713,4001.422025-12-31
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)637,4940.342025-12-31
海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)409,8720.202025-12-31
海富通聚优精选混合(FOF)360,9800.362025-12-31
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)153,3810.292025-12-31
兴证资管金麒麟3个月(FOF)99,8760.132025-12-31
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
李宜璇
博士学位。曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金,历任量化投资部量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。自2017年12月25日起担任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理,自2018年3月7日至2020年12月31日兼任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金经理,自2018年3月7日至2021年1月13日兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2018年3月7日至2021年2月25日兼任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2020年9月29日起兼任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理,自2020年10月29日起兼任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2021年1月1日起兼任银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理,自2021年1月5日至2022年6月29日兼任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年2月4日起兼任银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年2月9日至2022年6月29日兼任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年3月10日至2022年6月29日兼任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年5月25日起兼任银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年6月24日至2021年12月21日兼任银华中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年10月26日起兼任银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年1月17日起兼任银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年4月7日起兼任银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理,自2022年7月20日起兼任银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2024年6月13日起兼任银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年8月23日起兼任银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。
QDII型
任职稳定
近三年规模相对稳定
近三年回撤控制能力较弱
8.5年
96.77亿
11
前78%
收益能力
前66%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
该基金的标的指数为恒生港股通中国科技指数。该基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后,该基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。同时,为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于部分非成份股(包括主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票、港股通标的股票)、债券资产(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换公司债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券等)、银行存款(包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。该基金可以根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构的相关规定执行。
投资策略
该基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。建仓期结束后,在正常市场情况下,该基金力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
恒生港股通中国科技指数收益率(经估值汇率调整)
投资策略及运作分析
2026年第一季报
2026年1季度,国内宏观经济政策延续积极基调,宏观需求复苏进程持续。超长期特别国债发行、消费品国补政策等举措持续落地,内需动能得到明显支撑。春节期间,居民出行人数、终端消费景气度均呈现企稳回升态势。在政策支持与内需回暖的双重驱动下,制造业PMI等宏观数据处于扩张区间。海外方面,在地缘冲突的背景下,能源价格大幅上行,美联储维持基准利率不变,同时释放偏鹰派信号,美元指数走强,全球资金避险情绪升温,新兴市场面临一定压力。在上述因素的作用下,A股和港股市场在一季度整体呈现震荡。
展望2026年第2季度,我们仍然维持之前的观点。我们认为经济周期的回落与经济的新旧更替正在同步发生,我们正处于这样的进程中,新的产业链条正在逐渐取代旧产业,成为国民经济的主体支柱。随着这个进程的深入,经济活动的扩张、收入水平的提升,都将是一个缓慢但持续的过程。未来一段时期,内需的恢复进程、海外地缘冲突等指标将是边际影响变量,我们也将对此进行持续的观察。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,我们仍然维持之前的观点。我们认为经济周期的波动与经济的新旧更替正在同步发生,我们正处于这样的进程中,新的产业链条正在逐渐取代旧产业,成为国民经济的主体支柱。随着这个进程的深入,经济活动的扩张、收入水平的提升,都将是一个缓慢但持续的过程。未来一段时期,国内政策、海外地缘冲突等指标将是新的边际影响变量,我们也将对此进行持续的观察。
相关基金
基金公司
银华基金管理股份有限公司
基本信息 2026-03-31
78
基金经理人数
412
管理基金
2962.92亿
非货基规模
429.99亿
18.84%
较上期
近一年规模增长
707.51亿
32.29%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.13年
平均投管年限
3.50年
平均在职时长
84.48%
近三年留职率
33/161
平均投管年限排名
29/161
平均在职时长排名
33/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
34.12%
4星
3324.29%
3星
7929.20%
2星
5334.23%
1星
228.17%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型677.9410.02%
固收型1481.0521.90%
混合型790.8811.70%
货币3799.5956.19%
其它13.060.19%
0%
30%
60%
电话
400-678-3333
传真
010-58163027
地址
北京市东城区东长安街1号东方广场C2办公楼15层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告
2026-06-08
2
银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务的公告
2026-05-21
3
银华基金管理股份有限公司关于终止深圳腾元基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告
2026-05-11
4
银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金2026年第一季度报告
2026-04-21
5
银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告
2026-04-17
6
银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务的公告
2026-04-01
7
银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告
2026-03-28
8
银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告
2026-03-05
9
银华基金管理股份有限公司关于旗下部分ETF变更场内简称、扩位简称的公告
2026-02-13
10
银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-02-13