华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)
513330
净值 2026-04-30
0.4181
日涨跌幅
-1.51%
晨星分类
QDII行业股票
基金经理
徐猛
成立日期
2021-01-26
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
332.92亿
计价货币
人民币
综合费率
0.91%
基金类型
股票型
换手率
95%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2022
2023
2024
2025
本基金
-18.93
-24.62
19.43
24.51
同类平均
-18.40
-9.75
13.01
22.03
业绩比较基准
-18.47
-23.51
16.93
24.95
业绩比较基准为恒生互联网科技业指数收益率(使用估值汇率折算)x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
0.97
-22.80
-25.92
-10.32
6.43
0.73
-13.30
-19.30
同类平均
8.03
1.96
6.76
32.53
18.42
8.40
3.28
5.81
业绩比较基准
0.87
-22.93
-25.98
-9.95
6.13
0.54
-13.24
-19.34
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于15%同类29.78%
最大回撤
优于1%同类-32.82%
下行风险
优于0%同类21.71%
晨星风险
优于25%同类6.36%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于49%同类-0.66%
Beta
0.99
R2
1.00
超额收益
优于58%同类-0.28%
跟踪误差
优于72%同类0.67%
信息比率
优于56%同类-0.19
月度胜率
优于72%同类50.00%
涨势捕获率
优于53%同类98.34%
跌势捕获率
优于55%同类99.63%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.91%

0.65%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.15%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.26%

隐性费率

0.25%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
10%
在同类基金的百分位
0.50%
本基金 0.91%
同类平均 1.44%
3.49%
显性费率
27%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.65%
同类平均 0.94%
2.15%
隐性费率
39%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.26%
同类平均 0.50%
2.79%
换手率
本基金 95%
中位数 35%
基金规模
本基金 277.72亿
中位数 5.48亿
当前基金的晨星分类为QDII行业股票 共有212只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.15%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购2,000,000元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
95.78%92.19%
债券
0.00%0.28%
现金
3.64%6.91%
商品
0.00%0.01%
其他
0.59%0.61%
股票持仓
中国大盘
89.25%
中国中盘
6.40%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.12%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
33.2840.17-6.89
基础材料
0.009.92-9.92
可选消费
33.166.8426.32
金融服务
0.0022.70-22.70
房地产
0.120.72-0.59
敏感性
66.3944.1022.29
通信服务
43.341.7241.62
能源
0.002.45-2.45
工业
1.5316.30-14.77
科技
21.5223.64-2.12
防御性
0.3215.73-15.40
必选消费
0.327.84-7.52
医疗保健
0.005.03-5.03
公用事业
0.002.86-2.86
基准指数为沪深300
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.130.34-0.21
新兴亚洲99.8799.660.21
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为沪深300
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
00700腾讯控股通信服务
16.27%
2.06%
20
09988阿里巴巴-W可选消费
14.60%
1.29%
20
03690美团-W可选消费
11.31%
0.86%
20
01810小米集团-W科技
10.35%
0.97%
2
09999网易-S通信服务
8.97%
-0.37%
20
09618京东集团-SW可选消费
6.90%
-0.29%
20
01024快手-W通信服务
5.55%
-1.53%
20
09888百度集团-SW通信服务
4.71%
-1.25%
16
09660地平线机器人-W科技
3.15%
-0.15%
3
00020商汤-W科技
2.57%
-0.08%
15
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 94.61%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
徐猛
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)
本基金
未持有未持有119.6 万份未持有
华夏国证港股通科技ETF
未持有未持有未持有未持有
华夏国证港股通科技ETF联接A
未持有未持有未持有未持有
华夏国证港股通科技ETF联接C
未持有未持有未持有未持有
华夏恒生互联网科技业ETF联接基金(QDII)A
>100 万份>100 万份777.4 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
38
持有市值前五大FOF 持有市值¥ 权重% 持仓日期
华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)4,114,740,30493.512025-12-31
工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合(FOF)28,895,6394.662025-12-31
华夏养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)24,740,9101.552025-12-31
华夏盈泰稳健六个月持有期混合型基金中基金(FOF)11,843,5420.462025-12-31
中欧预见积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)8,106,8243.612025-12-31
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
徐猛
硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年12月8日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年7月13日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年8月14日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月5日至2021年7月19日期间)、华夏中小企业100交易型开放式指数基金发起式联接基金基金经理(2018年9月10日至2021年9月10日期间)等。
权益型
任职稳定
自购超百万份
近五年波动较高
13.1年
19
前89%
收益能力
前58%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。该基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过2%。
投资范围
该基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。基金在境内市场投资工具包括债券、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金在境外可投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益投资工具;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。通常情况下,该基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%。
投资策略
主要投资策略包括组合复制策略,替代性策略,债券投资策略,资产支持证券投资策略,金融衍生产品投资策略等。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
恒生互联网科技业指数收益率(使用估值汇率折算)
投资策略及运作分析
2026年第一季报
本基金跟踪的标的指数为香港恒生互联网科技业指数,该指数反映在香港上市、主要经营与互联网或资讯科技业务有关的证券的整体表现,最新成份股的数量为30只。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 2026年1季度,受中东局势骤然升级及霍尔木兹海峡航运受阻影响,国际原油价格大幅上涨,引发全球二次通胀风险;美国1、2月CPI同比涨幅均超2.4%。美联储释放鹰派信号,年内降息预期缩减,经济“滞胀”风险上升;美元大幅走强,全球风险资产波动加剧。国内方面,1-2月基建投资同比增长11.4%;进出口总额在绿色能源等新动能拉动下大幅增长18.3%;社会消费品零售总额增长2.8%,消费表现平稳。然而,地缘冲突外溢的不确定性叠加国内“供强需弱”矛盾,经济增长仍面临挑战。港股市场方面,港股科技龙头在AI等领域持续取得进展;港股作为离岸市场对全球流动性更为敏感,流动性压力对市场影响较大。市场表现方面,1季度恒生互联网科技业指数整体震荡下行。 基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华安证券股份有限公司等。 截至2026年3月31日,本基金份额净值为0.4141元,本报告期份额净值增长率为-20.07%,同期经估值汇率调整的业绩比较基准增长率-20.03%。本基金本报告期跟踪偏离度为-0.04%,与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,政策端持续发力“反内卷”与科技创新,叠加AI产业周期与经济内生动能共振,将有效支撑国内经济稳步增长,驱动港股重点标的实现业绩修复。国内无风险利率持续下行,南向资金或继续大额流入;全球主要央行货币政策有望步入宽松周期,港股市场流动性或将持续向好。从估值来看,港股市场相对全球主流市场仍处于较低水平。在上述因素的共同作用下,2026年港股市场有望实现估值和业绩的双重修复。地缘政治风险和AI增长低于预期或加剧港股市场波动。 本基金将会根据基金合同要求,在紧密跟踪标的指数的基础上,做好相关投资工作。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
相关基金
基金公司
华夏基金管理有限公司
基本信息 2025-12-31
139
基金经理人数
952
管理基金
14240.94亿
非货基规模
473.31亿
4.09%
较上期
近一年规模增长
4855.38亿
69.27%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2025-12-31
4.51年
平均投管年限
2.79年
平均在职时长
83.00%
近三年留职率
57/162
平均投管年限排名
72/162
平均在职时长排名
41/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2025-12-31
晨星评级数量资产占比
5星
466.97%
4星
7514.34%
3星
12414.15%
2星
8450.11%
1星
4314.43%
0%
30%
60%
大类资产产品线规模 2025-12-31
资产类型规模(亿)占比
股票型9423.1344.13%
固收型2848.5013.34%
混合型1795.558.41%
货币7114.1933.31%
其它173.770.81%
0%
25%
50%
电话
400-818-6666
传真
010-63136700
地址
北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心C座5层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年第一季度报告
2026-04-22
2
华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回业务的公告
2026-03-31
3
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告
2026-03-31
4
华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年年度报告
2026-03-31
5
513330_华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新(2026-03-23)
2026-03-23
6
华夏基金管理有限公司关于变更旗下部分上交所ETF扩位证券简称的公告
2026-03-23
7
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2026-02-13
8
华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第四季度报告
2026-01-23
9
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2026-01-22
10
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告
2026-01-22