| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.77 | -5.37 |
| 同类平均 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -1.80 | -6.90 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.28 | 14.96 | 21.00 | 37.60 | 15.10 | 44.90 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 | 8.74 | 21.67 | 4.01 |
| 业绩比较基准 | 6.05 | 14.67 | 20.19 | 35.79 | 13.64 | 43.79 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于20%同类 | 30.69% | — |
最大回撤 | 优于65%同类 | -19.81% | — |
下行风险 | 优于67%同类 | 13.16% | — |
晨星风险 | 优于10%同类 | 10.32% | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于79%同类 | 1.15 | — |
卡玛比率 | 优于82%同类 | 1.90 | — |
索提诺比率 | 优于80%同类 | 2.69 | — |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 标普石油天然气勘探及生产精选行业指数(美元) | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | — |
Beta系数 | 1.00 | — |
Alpha % | -5.83 | — |
超额收益 % | -8.01 | — |
跟踪误差 % | 1.12 | — |
信息比率 | -8.98 | — |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 4.30 | 31.54 | -27.24 |
基础材料 | 4.30 | 8.74 | -4.43 |
可选消费 | 0.00 | 5.08 | -5.08 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 95.70 | 56.80 | 38.90 |
通信服务 | 2.58 | 1.70 | 0.88 |
能源 | 92.53 | 2.38 | 90.15 |
工业 | 0.00 | 15.54 | -15.54 |
科技 | 0.59 | 37.17 | -36.58 |
防御性 | 0.00 | 11.66 | -11.66 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.00 | 100.00 | -100.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 0.00 | 99.09 | -99.09 |
| 美洲 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 北美 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| TPL | Texas Pacific Land Corporation | 能源 | 3.17% | 新增 | 1 | |
| PBF | PBF能源公司 | 能源 | 2.90% | 0.26% | 2 | |
| DK | Delek US Holdings, Inc. | 能源 | 2.80% | 新增 | 1 | |
| Expand Energy Corporation | 能源 | 2.80% | 新增 | 1 | ||
| CNX | CNX Resources Corporation | 能源 | 2.78% | 新增 | 1 | |
| EQT能源公司 | 能源 | 2.75% | 新增 | 1 | ||
| VLO | Valero Energy Corporation | 能源 | 2.74% | 新增 | 1 | |
| AR | Antero Resources Corporation | 能源 | 2.68% | 新增 | 1 | |
| DINO | HF Sinclair Corporation | 能源 | 2.67% | 新增 | 1 | |
| PARR | Par Pacific Holdings, Inc. | 能源 | 2.64% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2 份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 东方红盈丰稳健配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 13,875,624 | 1.55 | 2026-06-30 |
| 东方红欣恒稳健3个月持有混合（FOF） | 4,767,014 | 0.96 | 2026-06-30 |
| 东方红欣悦稳健3个月持有混合（FOF） | 2,295,582 | 0.92 | 2026-06-30 |
| 东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合（FOF） | 1,206,152 | 1.16 | 2026-06-30 |
| 东方红颐安稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 1,182,566 | 0.80 | 2026-06-30 |
| 东方红欣和稳健3个月持有混合（FOF） | 557,605 | 0.37 | 2026-06-30 |
| 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起（FOF） | 3,291 | 0.03 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII） | 513350 | 2023-11-20 | 8.83亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.72% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘溢价风险提示公告 | 2026-09-18 | |
| 2 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘溢价风险提示公告 | 2026-09-12 | |
| 3 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘溢价风险提示公告 | 2026-09-10 | |
| 4 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 | 2026-09-09 | |
| 5 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘溢价风险提示公告 | 2026-09-09 | |
| 6 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘溢价风险提示公告 | 2026-09-08 | |
| 7 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二0二六年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 8 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-08-11 | |
| 9 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 | 2026-08-10 | |
| 10 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 |