| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -25.27 | -20.73 | -0.85 | 45.14 |
| 同类平均 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -26.89 | -23.17 | -3.83 | 41.09 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 10.15 | 3.96 | 31.68 | 74.64 | 26.67 | 11.89 | 2.22 | 15.81 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 8.40 | 3.28 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 9.95 | 3.86 | 31.12 | 70.54 | 23.10 | 8.70 | -0.56 | 15.73 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于67%同类 | 22.26% | — |
最大回撤 | 优于51%同类 | -14.54% | — |
下行风险 | 优于37%同类 | 10.41% | — |
晨星风险 | 优于59%同类 | 7.78% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于81%同类 | 2.67% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于88%同类 | 4.09% | |
跟踪误差 | 优于64%同类 | 0.97% | |
信息比率 | 优于95%同类 | 4.23 | |
月度胜率 | 优于80%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于75%同类 | 102.67% | |
跌势捕获率 | 优于80%同类 | 94.12% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 500,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 98.68 | 40.17 | 58.51 |
基础材料 | 94.55 | 9.92 | 84.63 |
可选消费 | 4.13 | 6.84 | -2.71 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 1.30 | 44.10 | -42.80 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.01 | 2.45 | -2.44 |
工业 | 1.03 | 16.30 | -15.27 |
科技 | 0.26 | 23.64 | -23.38 |
防御性 | 0.02 | 15.73 | -15.71 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.02 | 5.03 | -5.01 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.07 | -1.07 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.93 | 1.07 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600309 | 万华化学 | 基础材料 | 9.97% | -0.23% | 20 | |
| 000792 | 盐湖股份 | 基础材料 | 7.85% | 1.52% | 16 | |
| 002709 | 天赐材料 | 基础材料 | 4.38% | -0.27% | 3 | |
| 600989 | 宝丰能源 | 基础材料 | 4.26% | 1.21% | 13 | |
| 000408 | 藏格矿业 | 基础材料 | 4.18% | -0.49% | 5 | |
| 600426 | 华鲁恒升 | 基础材料 | 3.59% | 0.29% | 19 | |
| 002648 | 卫星化学 | 基础材料 | 3.13% | 新增 | 1 | |
| 600160 | 巨化股份 | 基础材料 | 3.10% | -0.56% | 9 | |
| 600346 | 恒力石化 | 基础材料 | 3.05% | -0.31% | 19 | |
| 600096 | 云天化 | 基础材料 | 2.85% | -0.17% | 7 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 30.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 富国智鑫行业精选股票型基金中基金（FOF-LOF） | 5,864,040 | 7.45 | 2025-12-31 |
| 富国稳健添辰债券型证券投资基金 | 4,485,650 | 0.05 | 2025-12-31 |
| 兴银颐福保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 214,800 | 1.19 | 2025-12-31 |
| 招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF） | 132,639 | 0.31 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国中证细分化工产业主题ETF | 516120 | 2021-03-01 | 75.88亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.77% | 500,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-23 | |
| 4 | 关于富国基金管理有限公司旗下部分上交所上市基金场内扩位简称变更的公告 | 2026-03-20 | |
| 5 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 2026-03-19 | |
| 6 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 2026-02-04 | |
| 7 | 富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 2026-01-10 | |
| 9 | 富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-11-21 | |
| 10 | 富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）(2025年第3号) | 2025-11-21 |