| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -2.69 | 7.92 | -22.28 | 76.75 | 88.91 | 38.64 | -16.68 | -7.43 | 13.64 | 20.01 |
| 同类平均 | -4.14 | 14.01 | -23.58 | 45.78 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -11.85 | 25.55 | -23.03 | 41.83 | 49.30 | -13.40 | -20.84 | -14.61 | 5.95 | 5.37 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 21 | 65 | 40 | 4 | 8 | 7 | 20 | 20 | 28 | 54 |
| 同类基金数量 | 577 | 656 | 735 | 799 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.30 | -3.97 | 1.62 | 23.99 | 9.32 | 6.35 | 7.67 | 16.45 | 0.38 |
| 同类平均 | 7.43 | 0.18 | 8.59 | 33.04 | 17.15 | 7.11 | 3.57 | 9.70 | 7.04 |
| 业绩比较基准 | 4.19 | -3.11 | -6.22 | 4.00 | 5.74 | -3.18 | -8.62 | 3.11 | -2.35 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 63 | 79 | 51 | 14 | 4 | 81 |
| 同类基金数量 | 917 | 907 | 899 | 866 | 816 | 727 | 501 | 185 | 906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于54%同类 | 17.48% | 15.72% |
最大回撤 | 优于75%同类 | -8.78% | -9.45% |
下行风险 | 优于49%同类 | 8.57% | 8.12% |
晨星风险 | 优于60%同类 | 3.21% | 2.98% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于21%同类 | -7.47% | |
Beta | — | 1.02 | |
R2 | — | 0.84 | |
超额收益 | 优于37%同类 | -9.05% | |
跟踪误差 | 优于75%同类 | 7.05% | |
信息比率 | 优于40%同类 | -63.83 | |
月度胜率 | 优于12%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于40%同类 | 86.78% | |
跌势捕获率 | 优于37%同类 | 119.58% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.46%
隐性费率0.45%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 500,000元 |
| 个人直销 | 500,000元 |
| 机构直销 | 500,000元 |
| 机构代销 | 500,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 41.02 | 40.17 | 0.85 |
基础材料 | 8.71 | 9.92 | -1.21 |
可选消费 | 9.82 | 6.84 | 2.99 |
金融服务 | 22.49 | 22.70 | -0.21 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 36.59 | 44.10 | -7.51 |
通信服务 | 8.13 | 1.72 | 6.41 |
能源 | 6.52 | 2.45 | 4.08 |
工业 | 18.44 | 16.30 | 2.14 |
科技 | 3.50 | 23.64 | -20.14 |
防御性 | 22.39 | 15.73 | 6.66 |
必选消费 | 13.09 | 7.84 | 5.25 |
医疗保健 | 8.98 | 5.03 | 3.95 |
公用事业 | 0.32 | 2.86 | -2.54 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.07 | -1.07 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.93 | 1.07 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 8.31% | 5.02% | 21 | |
| 300677 | 英科医疗 | 医疗保健 | 6.00% | 新增 | 1 | |
| 601872 | 招商轮船 | 能源 | 5.92% | 3.07% | 2 | |
| 600026 | 中远海能 | 能源 | 4.68% | 新增 | 1 | |
| 002001 | 新和成 | 医疗保健 | 4.38% | 新增 | 1 | |
| 600803 | 新奥股份 | 公用事业 | 3.25% | 新增 | 1 | |
| 601555 | 东吴证券 | 金融服务 | 3.21% | -0.04% | 4 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 2.59% | -0.12% | 3 | |
| 002539 | 云图控股 | 基础材料 | 2.43% | 新增 | 1 | |
| 002517 | 恺英网络 | 通信服务 | 2.40% | -0.72% | 6 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏福源养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 491,020 | 0.07 | 2025-12-31 |
| 南方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 239,883 | 0.10 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2017-06-23 | 2017-06-27 | 2.7300 | 1.2940 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 2 | 华安基金管理有限公司关于总经理变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 3 | 华安基金管理有限公司关于旗下公募基金产品在直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-04-23 | |
| 4 | 华安安信消费服务混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 华安安信消费服务混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 关于旗下部分证券投资基金降低基金管理费率并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-03-14 | |
| 7 | 华安安信消费服务混合型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第1号） | 2026-02-27 | |
| 8 | 华安安信消费服务混合型证券投资基金（华安安信消费混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-02-27 | |
| 9 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-02-04 | |
| 10 | 华安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 | 2026-01-30 |