| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -13.83 | 26.89 | -41.02 | 61.98 | 56.07 | 27.36 | -23.51 | -0.37 | 10.13 | 25.10 |
| 同类平均 | -4.14 | 14.01 | -23.58 | 45.78 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -8.07 | 15.72 | -21.98 | 28.96 | 26.48 | 0.42 | -16.09 | -10.24 | 11.58 | 14.75 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 50 | 21 | 99 | 19 | 52 | 17 | 53 | 6 | 19 | 38 |
| 同类基金数量 | 577 | 656 | 735 | 799 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 12.93 | 4.26 | 9.24 | 32.30 | 18.97 | 11.42 | 5.30 | 9.75 | 8.49 |
| 同类平均 | 7.43 | 0.18 | 8.59 | 33.04 | 17.15 | 7.11 | 3.57 | 9.70 | 7.04 |
| 业绩比较基准 | 6.47 | 1.68 | 3.41 | 22.13 | 12.45 | 5.29 | 0.18 | 4.51 | 3.56 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 48 | 38 | 23 | 25 | 36 | 39 |
| 同类基金数量 | 917 | 907 | 899 | 866 | 816 | 727 | 501 | 185 | 906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于48%同类 | 18.27% | 15.72% |
最大回撤 | 优于62%同类 | -9.97% | -9.45% |
下行风险 | 优于54%同类 | 8.24% | 8.12% |
晨星风险 | 优于51%同类 | 3.76% | 2.98% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于35%同类 | 0.95% | |
Beta | — | 1.41 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于50%同类 | 10.17% | |
跟踪误差 | 优于74%同类 | 7.98% | |
信息比率 | 优于55%同类 | 1.28 | |
月度胜率 | 优于75%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于48%同类 | 143.66% | |
跌势捕获率 | 优于47%同类 | 149.13% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.40%
隐性费率0.38%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.26% | 85.66% |
债券 | 0.30% | 4.10% |
现金 | 5.67% | 10.41% |
商品 | 0.00% | 0.39% |
其他 | 0.77% | -0.56% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 43.03 | 40.17 | 2.86 |
基础材料 | 12.70 | 9.92 | 2.78 |
可选消费 | 20.21 | 6.84 | 13.37 |
金融服务 | 10.12 | 22.70 | -12.58 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 49.56 | 44.10 | 5.46 |
通信服务 | 6.89 | 1.72 | 5.17 |
能源 | 2.46 | 2.45 | 0.02 |
工业 | 19.43 | 16.30 | 3.13 |
科技 | 20.78 | 23.64 | -2.86 |
防御性 | 7.41 | 15.73 | -8.32 |
必选消费 | 5.98 | 7.84 | -1.87 |
医疗保健 | 1.31 | 5.03 | -3.72 |
公用事业 | 0.12 | 2.86 | -2.74 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.07 | -1.07 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.93 | 1.07 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 5.97% | 3.17% | 3 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 5.76% | 0.75% | 7 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 5.19% | -0.12% | 2 | |
| 600861 | 北京人力 | 工业 | 4.24% | 1.03% | 4 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 4.18% | 1.28% | 2 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.47% | 新增 | 1 | |
| 002831 | 裕同科技 | 可选消费 | 3.25% | 新增 | 1 | |
| 002126 | 银轮股份 | 可选消费 | 3.24% | -0.60% | 3 | |
| 003010 | 若羽臣 | 通信服务 | 2.27% | 新增 | 1 | |
| 603612 | 索通发展 | 基础材料 | 2.16% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 52.8 万份 | 253.2 万份 |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 75.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.2 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 72.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 诺德大类精选配置三个月定期开放混合(FOF) | 7,452,040 | 3.72 | 2025-06-30 |
| 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 2,450,515 | 1.41 | 2025-06-30 |
| 海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 702,752 | 0.37 | 2025-06-30 |
| 海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 351,376 | 0.49 | 2025-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 4.7210 | 1.8676 |
| 2016-04-27 | 2016-04-27 | 5.6700 | 1.2340 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 海富通国策导向混合A | 519033 | 2011-11-16 | 3.58亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.80% | 1 |
| 海富通国策导向混合C | 019299 | 2023-09-01 | 1.16亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.40% | 1 |
| 海富通国策导向混合D | 019300 | 2023-09-01 | 2.52亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.20% | 5,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 海富通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-23 | |
| 2 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-05-13 | |
| 3 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-05-13 | |
| 4 | 海富通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-01 | |
| 5 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海中欧财富基金销售有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-28 | |
| 6 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海中欧财富基金销售有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-28 | |
| 7 | 海富通国策导向混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-20 | |
| 9 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-20 | |
| 10 | 海富通国策导向混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |