| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.90 | 3.75 | 3.99 | 3.68 | 2.54 | 2.01 | 0.67 | 3.29 | 3.04 | 0.89 |
| 同类平均 | 2.73 | 3.00 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | -1.63 | -3.38 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 9 | 11 | 99 | 81 | 57 | 99 | 96 | 73 | 88 | 78 |
| 同类基金数量 | 63 | 120 | 158 | 177 | 865 | 232 | 241 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.07 | 0.64 | 1.28 | 1.76 | 1.45 | 2.14 | 2.01 | 2.68 | 1.48 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 2.81 | 2.87 | 3.43 | 1.66 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.71 | 1.49 | 0.95 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 70 | 96 | 88 | 97 | 86 | 71 |
| 同类基金数量 | 660 | 658 | 652 | 618 | 536 | 461 | 370 | 85 | 650 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于68%同类 | 0.64% | 0.71% |
最大回撤 | 优于62%同类 | -0.36% | -0.47% |
下行风险 | 优于56%同类 | 0.32% | 0.37% |
晨星风险 | 优于68%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于32%同类 | 1.02 | 1.22 |
卡玛比率 | 优于51%同类 | 4.84 | 4.22 |
索提诺比率 | 优于34%同类 | 2.03 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信央企信用债指数 | 招募说明书基准 中债新综合指数（全价） | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.84 | 0.72 | 0.82 |
Beta系数 | 1.04 | 0.55 | 0.75 |
Alpha % | -1.01 | 0.70 | -0.66 |
超额收益 % | -0.95 | 0.44 | -1.25 |
跟踪误差 % | 0.45 | 1.00 | 0.58 |
信息比率 | -0.43 | 0.44 | -0.73 |
1.20%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.25%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000,000元 |
| 个人直销 | 100,000,000元 |
| 机构直销 | 100,000,000元 |
| 机构代销 | 100,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250211 | 25国开11 | 8.50% |
| 102480744 | 24云能投MTN005 | 4.42% |
| 102482954 | 24承德国控MTN002 | 4.42% |
| 102482847 | 24象屿MTN004 | 4.38% |
| 102483053 | 24长春轨交MTN002 | 4.38% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-11-26 | 2021-11-26 | 0.4210 | 1.0953 |
| 2021-09-27 | 2021-09-27 | 0.4210 | 1.1338 |
| 2021-06-28 | 2021-06-28 | 0.4350 | 1.1694 |
| 2019-03-22 | 2019-03-22 | 0.5400 | 1.1380 |
| 2018-12-12 | 2018-12-12 | 1.0200 | 1.1800 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 2 | 新华基金管理股份有限公司关于大有期货有限公司终止代销旗下基金的公告 | 2026-07-24 | |
| 3 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分证券投资基金在北京银行股份有限公司开通定期定额投资业务及基金转换业务的公告 | 2026-07-04 | |
| 5 | 新华基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-06-01 | |
| 6 | 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-02 | |
| 10 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-02 |