| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.32 | 6.09 | 3.38 | 2.29 | 1.96 | 1.85 | 1.76 | 2.20 | 0.10 |
| 同类平均 | 2.93 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 基准指数 | 0.28 | 8.12 | 4.67 | 2.97 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 26 | 56 | 74 | 69 | 95 | 90 | 95 | 100 | 81 |
| 同类基金数量 | 28 | 35 | 87 | 865 | 226 | 248 | 262 | 303 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.14 | 0.45 | 1.08 | 1.32 | 1.20 | 1.39 | 1.54 | 1.22 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 基准指数 | 0.44 | 1.13 | 2.10 | 2.17 | 3.14 | 4.22 | 4.15 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 82 | 95 | 98 | 98 | 75 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 771 | 470 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于70%同类 | 0.54% | 0.70% |
最大回撤 | 优于59%同类 | -0.37% | -0.46% |
下行风险 | 优于52%同类 | 0.35% | 0.38% |
晨星风险 | 优于70%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于21%同类 | 0.40 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于42%同类 | 3.53 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于22%同类 | 0.61 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 国证利率债1-5年指数 | 招募说明书基准 中债-综合财富（1-3年）指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.77 | 0.77 |
Beta系数 | 0.63 | 0.32 | 0.32 |
Alpha % | -0.84 | -0.67 | -0.69 |
超额收益 % | -1.51 | -2.79 | -2.84 |
跟踪误差 % | 0.47 | 1.28 | 1.28 |
信息比率 | -0.71 | -3.58 | -3.65 |
0.75%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.35%
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.35% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 89.24% | 107.70% |
现金 | 9.43% | 4.98% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.33% | -12.68% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250430 | 25农发30 | 7.79% |
| 240208 | 24国开08 | 7.38% |
| 260010 | 26附息国债10 | 4.79% |
| 250425 | 25农发25 | 4.39% |
| 260203 | 26国开03 | 4.35% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 478 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0.0350 | 1.0262 |
| 2020-06-08 | 2020-06-08 | 0.1000 | 1.0334 |
| 2020-03-23 | 2020-03-23 | 0.1600 | 1.0451 |
| 2019-08-30 | 2019-08-30 | 0.0600 | 1.0327 |
| 2019-06-21 | 2019-06-21 | 0.0480 | 1.0313 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浦银盛泰纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第4号 | 2026-08-17 | |
| 2 | 浦银盛泰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-17 | |
| 3 | 浦银基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-14 | |
| 4 | 浦银盛泰纯债债券型证券投资基金基金合同 | 2026-08-13 | |
| 5 | 浦银盛泰纯债债券型证券投资基金托管协议 | 2026-08-13 | |
| 6 | 关于公司法定名称变更的公告 | 2026-08-13 | |
| 7 | 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第3号 | 2026-07-27 | |
| 8 | 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 9 | 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 |