| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -15.60 | 22.19 | -27.55 | 41.09 | 44.86 | 27.59 | -10.02 | -18.49 | 0.66 | 18.61 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 5.34 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.34 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.34 | 5.32 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 56 | 29 | 71 | 70 | 72 | 17 | 5 | 73 | 59 | 80 |
| 同类基金数量 | 577 | 656 | 735 | 799 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.79 | 0.11 | 13.43 | 29.90 | 15.09 | 3.70 | 3.21 | 8.48 | 6.81 |
| 同类平均 | 4.40 | 8.34 | 24.40 | 60.41 | 30.26 | 13.26 | 3.04 | 10.16 | 18.46 |
| 业绩比较基准 | 0.41 | 1.30 | 2.62 | 5.31 | 5.30 | 5.31 | 5.32 | 5.32 | 2.14 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 78 | 78 | 78 | 41 | 56 | 72 |
| 同类基金数量 | 1914 | 1908 | 1904 | 1870 | 1816 | 1726 | 1264 | 536 | 1906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于95%同类 | 14.83% | 23.17% |
最大回撤 | 优于81%同类 | -10.80% | -10.29% |
下行风险 | 优于77%同类 | 8.19% | 9.79% |
晨星风险 | 优于92%同类 | 2.64% | 7.31% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于46%同类 | -2.85% | |
Beta | — | 0.59 | |
R2 | — | 0.85 | |
超额收益 | 优于23%同类 | -30.51% | |
跟踪误差 | 优于74%同类 | 11.10% | |
信息比率 | 优于26%同类 | -338.71 | |
月度胜率 | 优于37%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于18%同类 | 60.07% | |
跌势捕获率 | 优于67%同类 | 79.39% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.00%
销售服务费(年)0.51%
隐性费率0.32%
交易成本(估)0.20%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 77.08% | 87.52% |
债券 | 7.55% | 2.29% |
现金 | 7.07% | 10.39% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 8.31% | -0.21% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 35.60 | 23.81 | 11.80 |
基础材料 | 18.61 | 10.69 | 7.91 |
可选消费 | 0.54 | 4.06 | -3.53 |
金融服务 | 16.46 | 8.71 | 7.75 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 54.43 | 62.76 | -8.33 |
通信服务 | 0.78 | 1.02 | -0.24 |
能源 | 2.71 | 0.07 | 2.64 |
工业 | 28.56 | 20.50 | 8.06 |
科技 | 22.38 | 41.17 | -18.79 |
防御性 | 9.97 | 13.43 | -3.47 |
必选消费 | 1.51 | 6.54 | -5.02 |
医疗保健 | 7.03 | 6.41 | 0.62 |
公用事业 | 1.42 | 0.49 | 0.93 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.05 | -2.05 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.95 | 2.05 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 5.11% | 0.10% | 3 | |
| 600486 | 扬农化工 | 基础材料 | 4.88% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 4.76% | 0.03% | 10 | |
| 300416 | 苏试试验 | 科技 | 4.45% | 0.56% | 3 | |
| 601100 | 恒立液压 | 工业 | 4.43% | 1.38% | 4 | |
| 600926 | 杭州银行 | 金融服务 | 3.87% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.54% | 0.05% | 3 | |
| 300433 | 蓝思科技 | 科技 | 3.52% | -0.08% | 3 | |
| 600031 | 三一重工 | 工业 | 3.23% | -0.13% | 2 | |
| 002179 | 中航光电 | 科技 | 3.12% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 19.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 4 | 银河基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-05 | |
| 5 | 银河灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 银河灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 7 | 银河灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-27 | |
| 8 | 银河灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-27 | |
| 9 | 银河灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-01-19 |