| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -18.71 | 26.10 | -23.64 | 97.12 | 45.42 | 32.36 | -35.25 | -10.73 | 39.74 | 38.03 |
| 同类平均 | -24.33 | 7.62 | -26.15 | 62.37 | 62.67 | 9.44 | -30.12 | -4.07 | 9.73 | 48.81 |
| 业绩比较基准 | -12.18 | 0.21 | -24.79 | 21.07 | 17.04 | 12.88 | -14.53 | -4.59 | 6.91 | 22.77 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 65 | 22 | 49 | 1 | 71 | 12 | 95 | 67 | 2 | 62 |
| 同类基金数量 | 577 | 656 | 735 | 799 | 834 | 1089 | 1290 | 94 | 147 | 314 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 29.96 | 2.09 | 12.47 | 52.23 | 60.71 | 21.80 | 11.52 | 17.51 | 20.80 |
| 同类平均 | 22.24 | 9.93 | 23.35 | 75.53 | 46.56 | 17.46 | 8.58 | 11.52 | 21.57 |
| 业绩比较基准 | 7.28 | 0.15 | 10.71 | 35.21 | 19.07 | 9.17 | 5.33 | 3.92 | 9.24 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 67 | 25 | 44 | 32 | 14 | 55 |
| 同类基金数量 | 387 | 376 | 358 | 326 | 290 | 239 | 151 | 45 | 366 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于5%同类 | 53.17% | 34.19% |
最大回撤 | 优于10%同类 | -23.26% | -12.44% |
下行风险 | 优于2%同类 | 22.02% | 12.07% |
晨星风险 | 优于26%同类 | 29.54% | 15.66% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于7%同类 | -24.95% | |
Beta | — | 2.54 | |
R2 | — | 0.76 | |
超额收益 | 优于34%同类 | 17.02% | |
跟踪误差 | 优于11%同类 | 38.39% | |
信息比率 | 优于25%同类 | 0.44 | |
月度胜率 | 优于9%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于49%同类 | 175.51% | |
跌势捕获率 | 优于23%同类 | 239.71% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.01 | 2.31 | -2.29 |
基础材料 | 0.00 | 1.21 | -1.20 |
可选消费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
金融服务 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 99.98 | 97.69 | 2.29 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 5.08 | 1.91 | 3.18 |
科技 | 94.90 | 95.79 | -0.89 |
防御性 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 9.65% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 9.33% | -0.45% | 9 | |
| 688347 | 华虹公司 | 科技 | 9.14% | 0.73% | 3 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 8.91% | -0.85% | 13 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 8.84% | -1.15% | 23 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 8.60% | -0.80% | 5 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 8.51% | 3.09% | 2 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 7.72% | -0.47% | 2 | |
| 600584 | 长电科技 | 科技 | 6.69% | 新增 | 1 | |
| 688385 | 复旦微电 | 科技 | 5.23% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 70.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 2.5 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 119.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 26.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 43.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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