| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -7.04 | 3.14 | -26.96 | 27.73 | 40.77 | 33.38 | -14.08 | 0.23 | 10.80 | 24.89 |
| 同类平均 | -10.74 | 4.37 | -29.19 | 26.41 | 26.17 | 18.83 | -15.39 | -4.30 | 8.14 | 29.43 |
| 业绩比较基准 | -6.93 | 2.36 | -29.68 | 21.19 | 26.67 | 21.33 | -15.96 | -1.65 | 6.50 | 20.96 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 18 | 41 | 32 | 38 | 41 | 1 | 25 | 15 | 17 | 89 |
| 同类基金数量 | 41 | 50 | 61 | 70 | 955 | 163 | 178 | 184 | 225 | 319 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.92 | -2.53 | 4.97 | 32.81 | 17.32 | 10.19 | 9.95 | 9.66 | 5.03 |
| 同类平均 | 7.37 | 0.47 | 12.46 | 43.77 | 23.03 | 11.64 | 7.32 | 6.56 | 10.11 |
| 业绩比较基准 | 3.50 | -3.02 | 4.14 | 28.74 | 12.72 | 6.59 | 5.90 | 5.19 | 4.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 92 | 92 | 78 | 15 | 6 | 94 |
| 同类基金数量 | 435 | 430 | 413 | 342 | 300 | 268 | 179 | 38 | 430 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于90%同类 | 16.26% | 18.42% |
最大回撤 | 优于91%同类 | -10.19% | -11.52% |
下行风险 | 优于87%同类 | 8.80% | 9.68% |
晨星风险 | 优于90%同类 | 3.20% | 4.46% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于47%同类 | 3.13% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于68%同类 | 4.07% | |
跟踪误差 | 优于69%同类 | 1.11% | |
信息比率 | 优于82%同类 | 3.67 | |
月度胜率 | 优于87%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于84%同类 | 107.51% | |
跌势捕获率 | 优于43%同类 | 96.94% | |
0.90%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 91.92% | 93.21% |
债券 | 0.00% | 0.78% |
现金 | 5.81% | 6.72% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.27% | -0.70% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 31.27 | 32.17 | -0.90 |
基础材料 | 13.32 | 17.81 | -4.48 |
可选消费 | 9.84 | 6.64 | 3.20 |
金融服务 | 6.17 | 6.95 | -0.78 |
房地产 | 1.95 | 0.78 | 1.17 |
敏感性 | 52.12 | 54.64 | -2.52 |
通信服务 | 0.95 | 3.28 | -2.33 |
能源 | 2.95 | 2.57 | 0.39 |
工业 | 37.16 | 21.50 | 15.66 |
科技 | 11.07 | 27.30 | -16.23 |
防御性 | 16.60 | 13.19 | 3.42 |
必选消费 | 0.98 | 2.99 | -2.01 |
医疗保健 | 9.86 | 7.96 | 1.89 |
公用事业 | 5.76 | 2.23 | 3.53 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.74 | 0.26 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.74 | 0.25 |
| 美洲 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| 北美 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600487 | 亨通光电 | 科技 | 2.36% | 1.25% | 2 | |
| 603061 | 金海通 | 科技 | 1.84% | 新增 | 1 | |
| 600522 | 中天科技 | 工业 | 1.63% | 0.65% | 2 | |
| 002202 | 金风科技 | 工业 | 1.56% | 0.36% | 2 | |
| 002001 | 新和成 | 医疗保健 | 1.28% | 新增 | 1 | |
| 300677 | 英科医疗 | 医疗保健 | 1.23% | 新增 | 1 | |
| 600428 | 中远海特 | 工业 | 1.14% | 新增 | 1 | |
| 300196 | 长海股份 | 基础材料 | 1.12% | 新增 | 1 | |
| 000960 | 锡业股份 | 基础材料 | 1.11% | 新增 | 1 | |
| 002545 | 东方铁塔 | 基础材料 | 1.09% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 59.58 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 14.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 900.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数 | 519677 | 2014-03-14 | 3.31亿 | 0.50% | 0.15% | 0.25% | 1.09% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-24 | |
| 2 | 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-24 | |
| 3 | 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-01-19 | |
| 7 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为代销机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠的公告 | 2025-11-24 | |
| 8 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为代销机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠的公告 | 2025-11-24 | |
| 9 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大连网金基金销售有限公司为代销机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠的公告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大连网金基金销售有限公司为代销机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠的公告 | 2025-10-29 |