交银先进制造混合A
519704
净值 2026-09-22
6.5164
日涨跌幅
-0.12%
晨星分类
积极配置 - 大盘成长
基金经理
郭若
成立日期
2011-06-22
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
43.71亿
计价货币
人民币
综合费率
1.57%
基金类型
混合型
换手率
61%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
农业银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.75 | 15.80 | -20.16 | 60.01 | 75.57 | 37.48 | -14.76 | -24.11 | 5.42 | 47.83 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -12.87 | -4.28 | -15.15 | 23.09 | 17.63 | -0.76 | -12.03 | -5.09 | 12.79 | 11.43 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 9 | 44 | 28 | 22 | 20 | 8 | 15 | 90 | 36 | 23 |
| 同类基金数量 | 577 | 655 | 734 | 798 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
业绩比较基准为沪深300指数收益率x55.0% + 中证综合债券指数收益率x40.0% + 恒生指数收益率x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.33 | 0.31 | 7.97 | 29.55 | 47.70 | 17.89 | 5.95 | 16.36 | 20.03 |
| 同类平均 | 6.69 | -4.32 | 3.67 | 20.18 | 33.40 | 13.67 | 1.04 | 9.04 | 13.35 |
| 业绩比较基准 | 0.52 | -2.43 | -0.04 | 3.31 | 12.54 | 6.60 | 1.70 | 1.97 | 1.36 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 29 | 19 | 27 | 18 | 6 | 29 |
| 同类基金数量 | 1925 | 1911 | 1904 | 1881 | 1820 | 1738 | 1324 | 546 | 1902 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于79%同类 | 22.15% | 30.67% |
最大回撤 | 优于91%同类 | -13.44% | -19.88% |
下行风险 | 优于83%同类 | 13.14% | 20.88% |
晨星风险 | 优于73%同类 | 5.93% | 11.11% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于92%同类 | 1.24 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于92%同类 | 2.20 | 1.02 |
索提诺比率 | 优于89%同类 | 2.08 | 1.05 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证500全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×55%＋中证综合债券指数收益率×40%＋恒生指数收益率×5% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.74 | 0.84 |
Beta系数 | 0.84 | 2.03 | 0.87 |
Alpha % | 5.73 | 6.47 | 9.33 |
超额收益 % | 4.60 | 11.27 | 9.22 |
跟踪误差 % | 9.10 | 16.21 | 10.20 |
信息比率 | 0.51 | 0.70 | 0.90 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
98.69%78.02%
较混合型基金平均 +20.67%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.57%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极配置 - 大盘成长 共有1966只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 后端收费 | 费率 |
| 持有期限 < 12年 | 1.80% |
| 12年 ≤ 持有期限 < 36年 | 1.20% |
| 36年 ≤ 持有期限 < 60年 | 0.60% |
| 持有期限 ≥ 60年 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
交银施罗德 线上/柜台直销 1折
10 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
65.19%
中国中盘
12.05%
中国小盘
2.30%
美国股票
0.00%
发达市场
1.49%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
5.33%
信用债
0.00%
可转债
0.02%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 16.10 | 18.02 | -1.91 |
基础材料 | 8.86 | 7.89 | 0.96 |
可选消费 | 7.25 | 3.52 | 3.73 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 77.25 | 70.37 | 6.88 |
通信服务 | 2.89 | 0.96 | 1.93 |
能源 | 1.61 | 0.00 | 1.61 |
工业 | 13.55 | 17.44 | -3.89 |
科技 | 59.20 | 51.97 | 7.23 |
防御性 | 6.64 | 11.61 | -4.97 |
必选消费 | 1.69 | 7.24 | -5.56 |
医疗保健 | 4.96 | 4.24 | 0.71 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.84 | 1.97 | -0.13 |
| 新兴亚洲 | 98.16 | 98.03 | 0.13 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 9.48% | 6.33% | 4 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 7.61% | 3.35% | 4 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 7.43% | 3.35% | 4 | |
| 688002 | 睿创微纳 | 科技 | 5.67% | 1.46% | 7 | |
| 002916 | 深南电路 | 科技 | 3.39% | 新增 | 1 | |
| 601100 | 恒立液压 | 工业 | 2.87% | 新增 | 1 | |
| 605117 | 德业股份 | 工业 | 2.57% | -1.96% | 7 | |
| 300677 | 英科医疗 | 医疗保健 | 2.55% | -1.54% | 2 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 2.42% | 新增 | 1 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 2.34% | -0.91% | 2 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：沪深300成长全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 3.2400 | 5.0985 |
| 2018-12-13 | 2018-12-13 | 0.7700 | 1.5890 |
| 2018-09-07 | 2018-09-07 | 0.8000 | 1.7240 |
| 2018-06-11 | 2018-06-11 | 1.0900 | 1.9780 |
| 2017-11-27 | 2017-11-27 | 3.1100 | 2.1190 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
郭若 男
香港大学金融学硕士、清华大学工业设计及经济学双学士。2018年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任行业分析师。
权益型
三年以上
机构持有较高
行业集中
近三年波动较高
3.5年
51.99亿
3
前11%
收益能力
前51%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过重点投资于与装备制造相关的优质企业，把握中国产业结构升级的投资机会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上 市的股票(含创业板、科创板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股 票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政 府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可 转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票 据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、同业存 单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、资产支持证券、股 指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许该基金投资其他 品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资 组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的 50%-95%（其中投资于 港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%），投资于先进制造主题相关证 券的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后，该基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内 的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品 种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种 的投资比例。
投资策略
该基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，自下而上挖掘与先进制造主题相关的上市公司投资机会，以谋求良好收益。1、资产配置；2、股票投资；3、债券投资；4、资产支持证券投资；5、股指期货投资。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
沪深300指数收益率×55%＋中证综合债券指数收益率×40%＋恒生指数收益率×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
回顾2026年上半年，A股市场在一季度末调整后逐步修复，整体呈现震荡上行、结构分化显著的特征。以AI算力硬件、半导体设备等为代表的科技成长方向持续成为市场主线，创业板和科创板表现明显强于传统权重指数。与此同时，受海外流动性预期反复、地缘冲突扰动以及前期强势板块涨幅较大的影响，市场波动依然较高，赚钱效应主要集中在少数高景气产业链中，传统行业和多数个股表现相对平淡。
回顾本基金上半年运作，我们继续在复杂多变的市场环境中追求稳健的投资收益。组合管理的核心挑战仍然在于高景气方向相对稀缺，而强势板块估值和交易拥挤度已有明显抬升。我们延续“三明治”组合结构，在进攻性、稳定性之间保持平衡：一方面配置具备清晰产业趋势、业绩兑现度较高且处于市场主线的科技成长标的，力争把握科技成长方向的结构性机会；另一方面配置部分低估值、现金流稳健或具备防御属性的标的，以降低组合在市场波动中的回撤风险；同时，我们也继续储备未来有基本面改善可能、估值仍具吸引力的品种，作为组合中长期收益的潜在来源。
上半年本基金主要收益来源仍集中于泛AI、出口链以及部分受益于能源价格和全球供需格局变化的品种。我们坚持围绕产业趋势和基本面变化进行选股，在强势板块中重视业绩兑现和估值性价比，在市场波动阶段则通过动态调整组合结构控制回撤。整体来看，组合努力呈现“上涨有弹性、下跌有韧性”的收益曲线特征，继续服务于追求中长期稳健增值的管理目标。
基金经理展望
2026年中报
展望2026年下半年，我们对权益市场仍保持相对积极的态度。虽然近期市场波动加剧，但从中期维度看，以人工智能为代表的新一轮产业周期仍在持续演进，算力基础设施、国产替代、端侧应用和智能制造等方向仍具备较强的基本面支撑。同时，我们也看到优秀的中国公司在全球产业链重构和外部环境变化中展现出更强的竞争优势，出海仍有望成为企业盈利增长和估值重塑的重要来源。
站在当前时点，我们认为科技创新与全球化出海仍将是未来一段时间的核心主线。后续我们将重点观察AI产业链从资本开支扩张向应用端拓展的传导效果，关注强势板块估值与盈利增速的匹配程度，同时继续寻找具备国际竞争力、成本优势和需求韧性的优秀中国公司。我们仍将基于“估值、弹性、确定性”三个维度进行选股，力争在控制组合波动的基础上，为持有人创造持续、稳定的中长期回报。
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
42
基金经理人数
287
管理基金
2526.84亿
非货基规模
-245.27亿
-9.71%
近一年规模增长
-649.00亿
-20.64%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
6.09年
平均投管年限
3.80年
平均在职时长
85.71%
近三年留职率
11/163
平均投管年限排名
14/163
平均在职时长排名
27/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 2 | 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-09-21 | |
| 3 | 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 5 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 6 | 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 7 | 交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-13 | |
| 8 | 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-12 | |
| 9 | 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-12 | |
| 10 | 交银施罗德基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-06-06 |