交银成长30混合
519727
净值 2026-10-22
2.4790
日涨跌幅
-0.92%
晨星分类
积极配置 - 大盘平衡
基金经理
郭斐
成立日期
2013-06-05
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
6.91亿
计价货币
人民币
综合费率
1.75%
基金类型
混合型
换手率
177%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -8.74 | -0.19 | -24.34 | 99.88 | 61.28 | 8.79 | -18.88 | -11.70 | 13.80 | 13.21 |
| 同类平均 | -4.14 | 14.01 | -23.58 | 45.78 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 基准指数 | -9.26 | 24.25 | -23.64 | 39.19 | 29.89 | -3.52 | -19.84 | -9.14 | 18.24 | 20.98 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 32 | 85 | 54 | 1 | 42 | 51 | 28 | 38 | 10 | 74 |
| 同类基金数量 | 575 | 653 | 734 | 797 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 855 |
基准指数为沪深300全收益指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.48 | -21.86 | -2.99 | 2.22 | 9.04 | 7.23 | 0.22 | 9.90 | 0.73 |
| 同类平均 | -4.80 | -6.92 | 0.93 | 1.70 | 9.44 | 7.33 | 0.90 | 8.42 | 0.56 |
| 基准指数 | -5.59 | -11.71 | -0.40 | -3.87 | 6.79 | 8.53 | 0.31 | 5.34 | -4.09 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 41 | 42 | 44 | 39 | 22 | 40 |
| 同类基金数量 | 1042 | 1034 | 1013 | 992 | 929 | 878 | 626 | 237 | 1002 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于19%同类 | 30.14% | 16.77% |
最大回撤 | 优于20%同类 | -24.63% | -10.10% |
下行风险 | 优于12%同类 | 24.20% | 11.37% |
晨星风险 | 优于16%同类 | 10.58% | 2.59% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于63%同类 | 0.19 | 0.11 |
卡玛比率 | 优于56%同类 | 0.09 | 0.17 |
索提诺比率 | 优于59%同类 | 0.24 | 0.17 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证全指通信服务指数×70%＋中证综合债指数×30% | 招募说明书基准 富时中国A600成长指数收益率×75%＋中证综合债券指数收益率×25% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.93 | — | 0.65 |
Beta系数 | 1.03 | — | 1.61 |
Alpha % | -15.90 | — | 12.19 |
超额收益 % | -17.53 | — | 6.09 |
跟踪误差 % | 8.28 | — | 20.10 |
信息比率 | -145.07 | — | 0.30 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
95.86%78.02%
较混合型基金平均 +17.84%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.75%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.35%
隐性费率0.32%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极配置 - 大盘平衡 共有941只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 后端收费 | 费率 |
| 持有期限 < 12年 | 1.80% |
| 12年 ≤ 持有期限 < 36年 | 1.20% |
| 36年 ≤ 持有期限 < 60年 | 0.60% |
| 持有期限 ≥ 60年 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
交银施罗德 线上/柜台直销 1折
9 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
59.00%
中国中盘
18.48%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.02%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 5.13 | 31.54 | -26.41 |
基础材料 | 3.89 | 8.74 | -4.85 |
可选消费 | 0.65 | 5.08 | -4.43 |
金融服务 | 0.60 | 17.40 | -16.80 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 92.38 | 56.80 | 35.58 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 2.17 | 2.38 | -0.21 |
工业 | 21.51 | 15.54 | 5.96 |
科技 | 68.70 | 37.17 | 31.53 |
防御性 | 2.49 | 11.66 | -9.17 |
必选消费 | 1.13 | 5.45 | -4.33 |
医疗保健 | 1.36 | 3.72 | -2.36 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
基准指数为沪深300全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 9.08% | 6.17% | 3 | |
| 605117 | 德业股份 | 工业 | 8.59% | -1.21% | 3 | |
| 688766 | 普冉股份 | 科技 | 7.07% | 新增 | 1 | |
| 603061 | 金海通 | 科技 | 6.99% | 4.14% | 2 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 5.30% | 2.41% | 4 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 4.81% | 1.68% | 4 | |
| 300223 | 君正股份 | 科技 | 3.59% | 新增 | 1 | |
| 300763 | 锦浪科技 | 工业 | 3.22% | -0.61% | 2 | |
| 002080 | 中材科技 | 基础材料 | 3.01% | 新增 | 1 | |
| 688368 | 晶丰明源 | 科技 | 2.83% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：沪深300全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -2.73%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 12.6 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 34.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 10.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 20.8 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2016-12-23 | 2016-12-23 | 4.6000 | 1.0600 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
郭斐 男
复旦大学经济学学士。2009年8月至2014年3月于高盛（亚洲）有限责任公司、高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任行业分析师、基金经理助理。
主动型
五年以上
机构持有极低
持股P/B高
近一年收益较高
9.1年
49.54亿
4
前43%
收益能力
前48%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金属于成长型股票基金，主要通过投资于不超过30只精选的成长型上市公司股票，在适度控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%，其中投资于经过严格品质筛选、成长质量优良的成长型股票的资产比例不低于股票资产的80%；其余资产投资于债券、中期票据、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种；基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
投资策略
该基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行和行业景气变化以及上市公司成长潜力的基础上，精选业务聚焦型、在所属行业内数一数二的成长型上市公司股票，并通过持有不超过30只股票的集中持股策略，为基金资产谋求长期稳健增值。1、资产配置；2、股票选择；3、债券投资；4、权证投资；5、资产支持证券投资；6、股指期货投资。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
富时中国A600成长指数收益率×75%＋中证综合债券指数收益率×25%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年的市场一半是火焰一半是海水。经历了一季度的快速主题轮动以及猝不及防的美伊冲突扰动，进入二季度，在美日韩股市科技板块的同频共振下，以半导体为主要构成的科创指数与通信电子含量较高的创业板联袂迎来主升浪。与此同时，传统板块被虹吸，呈现出非常极致的结构性行情。
报告期内，本基金重点配置了储能、光通信、存储、半导体设备、模拟芯片、AI上游材料等领域的个股，较上期主要减持了基本面已被股价较为充分演绎或进展低于预期的资源品、机器人等，增持了业绩进入超级周期的科技上游品种。围绕AI这一全球最为清晰的产业趋势和市场叙事主线，我们在算力产业链的电、存、算、连接等各关键环节都进行了较大仓位的配置，并依据各环节空间的大小、增速的快慢、瓶颈程度的高低进行了不同程度的超配。
基金经理展望
2026年中报
展望2026年下半年，基于对以换手率为表征的市场情绪周期的理解，我们认为经历较长一段时间的狂热与拥挤后，短期的调整和再平衡也许不可避免，但AI的盛夏似乎并未有完结的苗头。对投资而言，应对远比预判有着更高的胜率。在顺势而为的同时，我们内心也会留有一分警醒——产业有周期，市场亦然，每一轮成长与价值此消彼长的周期里市场所形成的共识最终都归于瓦解，是为轮回。在产业进展的加速之年，我们尤为关注大国博弈、地缘政治、各环节长短料瓶颈等可能造成行业整体进展拖累的风险（当然也有机会）并作相应灵活应对。除此之外，新的产业叙事和现有主线行业里的新技术迭代始终是我们比较看好并尽力而为的两个方向。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 交银成长30混合 | 519727 | 2013-06-05 | 6.91亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.75% | 1 |
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
42
基金经理人数
287
管理基金
2526.84亿
非货基规模
-245.27亿
-9.71%
近一年规模增长
-649.00亿
-20.64%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
6.09年
平均投管年限
3.80年
平均在职时长
85.71%
近三年留职率
11/163
平均投管年限排名
14/163
平均在职时长排名
27/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 交银施罗德成长30混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 交银施罗德成长30混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-13 | |
| 4 | 交银施罗德成长30混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-12 | |
| 5 | 交银施罗德成长30混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-12 | |
| 6 | 交银施罗德基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 7 | 交银施罗德成长30混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 交银施罗德成长30混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 交银施罗德成长30混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 交银施罗德基金管理有限公司董事变更公告 | 2025-12-20 |