| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.27 | 10.76 | -0.43 | 17.15 | 12.24 | 7.68 | -2.76 | 0.14 | 1.73 | 12.71 |
| 同类平均 | 2.13 | 5.54 | -1.09 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -6.01 | 8.60 | -11.03 | 17.99 | 13.50 | -1.21 | -10.80 | -4.68 | 10.33 | 7.94 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 18 | 25 | 31 | 57 | 89 | 28 | 38 | 41 | 87 | 8 |
| 同类基金数量 | 330 | 590 | 713 | 854 | 1453 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.61 | -2.58 | -1.05 | 9.25 | 7.88 | 4.45 | 3.31 | 6.01 | 1.78 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 2.05 | 4.36 | 1.54 |
| 业绩比较基准 | -3.79 | -1.86 | -0.53 | 6.51 | 8.38 | 3.54 | 0.66 | 2.73 | 0.41 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 13 | 19 | 26 | 25 | 21 | 39 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 812 | 168 | 1415 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于20%同类 | 9.50% | 5.02% |
最大回撤 | 优于22%同类 | -6.49% | -2.64% |
下行风险 | 优于19%同类 | 6.30% | 3.07% |
晨星风险 | 优于19%同类 | 0.92% | 0.24% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于86%同类 | 6.08% | |
Beta | — | 0.85 | |
R2 | — | 0.84 | |
超额收益 | 优于74%同类 | 5.00% | |
跟踪误差 | 优于51%同类 | 2.84% | |
信息比率 | 优于79%同类 | 1.76 | |
月度胜率 | 优于77%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于47%同类 | 120.55% | |
跌势捕获率 | 优于65%同类 | 74.79% | |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.34%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250215 | 25国开15 | 3.49% |
| 102481681 | 24绍兴高新MTN001 | 2.42% |
| 102601801 | 26光谷金控MTN001(科创债) | 2.40% |
| 102582312 | 25融汇财富MTN001 | 2.37% |
| 102582416 | 25西安高新MTN010A | 2.37% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 7.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 43.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 441.03 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 40.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏保守养老一年持有混合（FOF） | 1,706,533 | 0.79 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2020-12-23 | 2020-12-23 | 0.3700 | 1.3670 |
| 2020-09-23 | 2020-09-23 | 0.4900 | 1.3660 |
| 2019-09-23 | 2019-09-23 | 0.4600 | 1.2660 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 交银施罗德多策略回报灵活配置混合A | 519755 | 2015-06-02 | 3.05亿 | 0.60% | 0.20% | — | 1.14% | 1 |
| 交银施罗德多策略回报灵活配置混合C | 519761 | 2015-11-19 | 5.47亿 | 0.60% | 0.20% | 0.20% | 1.34% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-13 | |
| 3 | 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-12 | |
| 4 | 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-12 | |
| 5 | 交银施罗德基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 8 | 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 9 | 交银施罗德基金管理有限公司董事变更公告 | 2025-12-20 | |
| 10 | 交银施罗德基金管理有限公司关于暂停旗下基金在中国农业银行股份有限公司办理定期定额赎回业务的公告 | 2025-12-15 |