| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.87 | 3.99 | 3.35 | 2.54 | 2.05 | 2.25 | 1.69 | 1.84 | 1.42 | 1.14 |
| 同类平均 | 2.54 | 3.81 | 3.55 | 2.52 | 2.06 | 2.19 | 1.77 | 1.88 | 1.67 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.08 | 0.25 | 0.51 | 1.06 | 1.19 | 1.37 | 1.57 | 2.24 | 0.34 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.28 | 0.57 | 1.19 | 1.34 | 1.52 | 1.68 | 2.27 | 0.38 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.33 | 0.68 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 0.45 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于99%同类 | 0.01% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于20%同类 | 0.02% | 0.00% |
晨星风险 | 优于99%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于20%同类 | -0.09% | |
Beta | — | 0.57 | |
R2 | — | 0.78 | |
超额收益 | 优于13%同类 | -0.13% | |
跟踪误差 | 优于66%同类 | 0.01% | |
信息比率 | 优于15%同类 | -0.00 | |
月度胜率 | 优于19%同类 | 0.00% | |
涨势捕获率 | 优于13%同类 | 89.24% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.26%
显性费率0.20%
管理费(年)0.06%
托管费(年)0.00%
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.32%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.06% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 12.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0.0000 | 0.0100 |
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0.0000 | 0.0100 |
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0.0000 | 0.0100 |
| 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0.0000 | 0.0100 |
| 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0.0000 | 0.0100 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国寿安保场内实时申赎货币A | 519878 | 2014-10-20 | 1.17亿 | 0.20% | 0.06% | 0.20% | 0.78% | 1,000 |
| 国寿安保场内实时申赎货币B | 519879 | 2014-10-20 | 0.18亿 | 0.20% | 0.06% | — | 0.58% | 1,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国寿安保场内实时申赎货币市场基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 国寿安保场内实时申赎货币市场基金招募说明书更新 | 2026-04-08 | |
| 3 | 国寿安保场内实时申赎货币市场基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-08 | |
| 4 | 国寿安保场内实时申赎货币市场基金基金经理变更公告 | 2026-04-08 | |
| 5 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加东方证券股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 国寿安保场内实时申赎货币市场基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 国寿安保场内实时申赎货币市场基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 国寿安保场内实时申赎货币市场基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 国寿安保场内实时申赎货币市场基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 国寿安保场内实时申赎货币市场基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |