| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -9.16 | 19.91 | -15.14 | 34.41 | 49.86 | 26.27 | -20.00 | 0.46 | 18.36 | 5.69 |
| 同类平均 | -4.14 | 14.01 | -23.58 | 45.78 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.72 | -16.91 | -8.23 | 13.63 | 14.27 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 34 | 33 | 10 | 83 | 63 | 19 | 33 | 14 | 12 | 90 |
| 同类基金数量 | 577 | 656 | 735 | 799 | 834 | 1089 | 1290 | 337 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.33 | 1.30 | 12.39 | 24.27 | 9.69 | 10.76 | 3.88 | 11.67 | 7.12 |
| 同类平均 | -0.48 | -1.45 | 9.89 | 30.62 | 16.85 | 8.43 | 2.51 | 9.62 | 6.52 |
| 业绩比较基准 | 1.53 | 3.39 | 6.89 | 22.05 | 14.41 | 8.11 | 0.01 | 0.01 | 4.97 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 58 | 70 | 37 | 28 | 23 | 45 |
| 同类基金数量 | 920 | 913 | 899 | 868 | 817 | 736 | 509 | 187 | 904 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于55%同类 | 18.23% | 15.97% |
最大回撤 | 优于51%同类 | -11.48% | -9.45% |
下行风险 | 优于31%同类 | 10.98% | 8.14% |
晨星风险 | 优于53%同类 | 3.84% | 3.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于18%同类 | -4.15% | |
Beta | — | 1.22 | |
R2 | — | 0.61 | |
超额收益 | 优于22%同类 | -0.95% | |
跟踪误差 | 优于47%同类 | 11.38% | |
信息比率 | 优于22%同类 | -10.81 | |
月度胜率 | 优于52%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于31%同类 | 118.65% | |
跌势捕获率 | 优于31%同类 | 184.27% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.32%
隐性费率1.26%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 后端收费 | 费率 |
| 持有期限 < 1年 | 1.50% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 3年 | 1.20% |
| 3年 ≤ 持有期限 < 5年 | 0.80% |
| 持有期限 ≥ 5年 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.50% |
| 2年 ≤ 持有时间 < 3年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 3年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 64.64 | 40.17 | 24.47 |
基础材料 | 5.58 | 9.92 | -4.34 |
可选消费 | 0.00 | 6.84 | -6.83 |
金融服务 | 59.05 | 22.70 | 36.35 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 25.95 | 44.10 | -18.15 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 17.74 | 16.30 | 1.44 |
科技 | 8.21 | 23.64 | -15.43 |
防御性 | 9.41 | 15.73 | -6.32 |
必选消费 | 9.41 | 7.84 | 1.57 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.98 | -0.97 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.02 | 0.97 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 7.46% | 新增 | 1 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 6.15% | 新增 | 1 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 6.05% | -1.47% | 2 | |
| 603345 | 安井食品 | 必选消费 | 5.97% | 新增 | 1 | |
| 000617 | 中油资本 | 金融服务 | 4.64% | 0.56% | 2 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 4.31% | 新增 | 1 | |
| 601985 | 中国核电 | 公用事业 | 4.11% | 新增 | 1 | |
| 601006 | 大秦铁路 | 工业 | 4.06% | 新增 | 1 | |
| 601919 | 中远海控 | 工业 | 3.98% | 新增 | 1 | |
| 600233 | 圆通速递 | 工业 | 3.81% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-04-01 | 2026-04-03 | 0.4970 | 0.9921 |
| 2025-03-24 | 2025-03-26 | 0.6150 | 0.9624 |
| 2022-04-18 | 2022-04-20 | 1.5800 | 0.9895 |
| 2021-06-11 | 2021-06-16 | 5.5000 | 1.1341 |
| 2020-06-09 | 2020-06-11 | 0.3360 | 1.1388 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长信银利精选混合型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-06-17 | |
| 2 | 长信银利精选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 长信基金管理有限责任公司公告 | 2026-04-03 | |
| 4 | 长信银利精选混合型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 5 | 长信银利精选混合型证券投资基金的分红公告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 长信银利精选混合型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 长信银利精选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 长信基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告 | 2026-03-21 | |
| 9 | 长信基金管理有限责任公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-21 | |
| 10 | 长信银利精选混合型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-03-02 |