| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -17.52 | -19.81 |
| 同类平均 | -7.49 | -6.50 |
| 基准指数 | -4.14 | -2.98 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.67 | -19.49 | -23.40 | -15.27 |
| 同类平均 | 2.90 | -7.74 | -8.02 | -3.79 |
| 基准指数 | 4.05 | -5.55 | 0.25 | 0.95 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 90 |
| 同类基金数量 | 353 | 331 | 281 | 321 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.16%
隐性费率1.07%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 500,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 24.98 | 40.17 | -15.19 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 24.98 | 6.84 | 18.15 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 74.62 | 44.10 | 30.51 |
通信服务 | 26.82 | 1.72 | 25.10 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 1.80 | 16.30 | -14.50 |
科技 | 46.00 | 23.64 | 22.36 |
防御性 | 0.40 | 15.73 | -15.33 |
必选消费 | 0.40 | 7.84 | -7.44 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.57 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.89 |
| 新兴亚洲 | 97.68 |
| 美洲 | 0.43 |
| 北美 | 0.43 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 15.34% | 0.52% | 2 | |
| 01810 | 小米集团-W | 科技 | 14.93% | 1.10% | 2 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 14.28% | 0.39% | 2 | |
| 03690 | 美团-W | 可选消费 | 11.76% | 0.79% | 2 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 5.49% | -0.73% | 2 | |
| 01024 | 快手-W | 通信服务 | 5.07% | -0.46% | 2 | |
| 09660 | 地平线机器人-W | 科技 | 3.85% | -0.40% | 2 | |
| 00020 | 商汤-W | 科技 | 3.13% | -0.27% | 2 | |
| 00992 | 联想集团 | 科技 | 3.10% | -0.15% | 2 | |
| 01347 | 华虹半导体 | 科技 | 3.08% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 2.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 4.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 84.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF | 520670 | 2025-08-04 | 2.31亿 | 0.30% | 0.10% | — | 1.56% | 500,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 关于嘉实恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金2026年4月3日至4月7日暂停申购、赎回业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 嘉实恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 嘉实基金管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-27 | |
| 5 | 嘉实基金管理有限公司关于在网上直销开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-05 | |
| 6 | 嘉实恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 关于嘉实恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金2025年12月31日暂停申购、赎回业务的公告 | 2025-12-29 | |
| 8 | 关于嘉实恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金2025年12月24日至12月26日暂停申购、赎回业务的公告 | 2025-12-22 | |
| 9 | 关于嘉实基金管理有限公司旗下部分基金降低托管费率并修改基金合同及托管协议的公告 | 2025-12-05 | |
| 10 | 嘉实恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年11月17日更新） | 2025-11-17 |