| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 19.47 |
| 同类平均 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 15.90 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 65 |
| 同类基金数量 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.48 | -0.28 | -2.19 | 4.60 | 1.99 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 | 8.74 | 4.01 |
| 业绩比较基准 | 0.87 | -2.49 | -5.25 | -0.00 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 78 | 64 |
| 同类基金数量 | 1102 | 1077 | 1049 | 943 | 1036 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于79%同类 | 13.12% | 15.10% |
最大回撤 | 优于66%同类 | -9.69% | -10.16% |
下行风险 | 优于55%同类 | 9.44% | 10.18% |
晨星风险 | 优于75%同类 | 1.69% | 2.29% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于23%同类 | 0.32 | 0.55 |
卡玛比率 | 优于24%同类 | 0.47 | 0.86 |
索提诺比率 | 优于20%同类 | 0.45 | 0.82 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 上证180指数 | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.99 | 0.84 |
Beta系数 | 1.00 | 0.85 |
Alpha % | 4.51 | 0.04 |
超额收益 % | 4.56 | -0.61 |
跟踪误差 % | 1.03 | 5.65 |
信息比率 | 4.43 | -3.47 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.30%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 2,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 96.67% | 93.64% |
债券 | 0.00% | 0.91% |
现金 | 2.93% | 5.74% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.40% | -0.31% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 32.77 | 31.54 | 1.23 |
基础材料 | 12.06 | 8.74 | 3.32 |
可选消费 | 5.23 | 5.08 | 0.15 |
金融服务 | 14.54 | 17.40 | -2.87 |
房地产 | 0.95 | 0.33 | 0.63 |
敏感性 | 52.66 | 56.80 | -4.14 |
通信服务 | 2.70 | 1.70 | 1.00 |
能源 | 3.07 | 2.38 | 0.69 |
工业 | 17.91 | 15.54 | 2.36 |
科技 | 28.98 | 37.17 | -8.19 |
防御性 | 14.57 | 11.66 | 2.91 |
必选消费 | 4.64 | 5.45 | -0.82 |
医疗保健 | 6.26 | 3.72 | 2.54 |
公用事业 | 3.67 | 2.48 | 1.18 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 3.19% | -1.12% | 6 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 3.19% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 2.92% | 1.33% | 4 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 2.65% | 0.41% | 6 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.58% | -1.17% | 6 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 2.07% | 新增 | 1 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 2.05% | 新增 | 1 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 2.01% | -0.26% | 6 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 2.00% | 0.59% | 2 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 1.85% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 20.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.0 万份 | 835.4 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达上证180ETF联接 | 47,410,544 | 94.73 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达上证180ETF | 530180 | 2024-12-18 | 0.82亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.52% | 2,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达上证180交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-18 | |
| 2 | 易方达上证180交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加诚通证券为一级交易商的公告 | 2026-08-24 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 5 | 易方达上证180交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加首创证券为一级交易商的公告 | 2026-07-22 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 |