汇丰晋信低碳先锋股票A
540008
净值 2026-10-23
1.9687
日涨跌幅
2.49%
晨星分类
行业股票 - 其它
基金经理
陆彬
成立日期
2010-06-08
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
中盘平衡
基金规模
22.47亿
计价货币
人民币
综合费率
1.57%
基金类型
股票型
换手率
70%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
交通银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -23.92 | -3.87 | -39.11 | 45.87 | 134.41 | 42.15 | -24.50 | -26.80 | -10.35 | 23.78 |
| 同类平均 | -11.46 | 12.79 | -25.52 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -15.18 | -0.76 | -35.71 | 17.87 | 47.88 | 39.98 | -22.54 | -28.12 | 0.86 | 24.33 |
业绩比较基准为中证环保指数x90.0% + 同业存款利率（税后）x10.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.74 | -15.55 | -26.69 | -32.11 | -8.34 | -9.17 | -14.32 | 1.88 | -27.22 |
| 同类平均 | -5.29 | -10.10 | 0.59 | -0.53 | 8.54 | 8.32 | 0.57 | 6.26 | -1.49 |
| 业绩比较基准 | -5.81 | -18.21 | -18.23 | -16.23 | 0.55 | -0.73 | -9.79 | -0.84 | -14.79 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于85%同类 | 20.39% | — |
最大回撤 | 优于7%同类 | -39.75% | — |
下行风险 | 优于60%同类 | 20.56% | — |
晨星风险 | 优于90%同类 | 2.59% | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于3%同类 | -63.33 | — |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.81 | — |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.81 | — |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证新能源产业指数 | 招募说明书基准 中证环保指数×90%＋同业存款利率（税后）×10% | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.86 | 0.77 | — |
Beta系数 | 0.93 | 1.28 | — |
Alpha % | -7.02 | -6.38 | — |
超额收益 % | -6.68 | -8.44 | — |
跟踪误差 % | 12.55 | 16.75 | — |
信息比率 | -83.85 | -141.40 | — |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
主动股票型基金平均
73.60%75.04%
较主动股票型基金平均 -1.44%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.57%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为大盘成长股票 共有642只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 2,000元 |
| 增购 | 1,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.50% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–474 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
475–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
汇丰晋信 线上/柜台直销 1折
11 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富
易方达e钱包 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
35.88%
中国中盘
57.61%
中国小盘
0.80%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 9.28 | 31.54 | -22.27 |
基础材料 | 9.28 | 8.74 | 0.54 |
可选消费 | 0.00 | 5.08 | -5.08 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 90.72 | 56.80 | 33.93 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 19.13 | 15.54 | 3.58 |
科技 | 71.60 | 37.17 | 34.43 |
防御性 | 0.00 | 11.66 | -11.66 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
基准指数为沪深300指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600732 | 爱旭股份 | 科技 | 9.89% | 2.86% | 2 | |
| 688599 | 天合光能 | 科技 | 9.57% | 0.59% | 4 | |
| 002459 | 晶澳科技 | 科技 | 9.52% | 0.24% | 9 | |
| 601012 | 隆基绿能 | 科技 | 9.46% | -0.19% | 6 | |
| 688223 | 晶科能源 | 科技 | 9.26% | 新增 | 1 | |
| 601865 | 福莱特 | 科技 | 9.19% | 0.37% | 4 | |
| 688303 | 大全能源 | 基础材料 | 8.75% | 新增 | 1 | |
| 300014 | 亿纬锂能 | 工业 | 7.32% | 0.79% | 17 | |
| 600438 | 通威股份 | 科技 | 7.26% | -2.56% | 7 | |
| 601615 | 明阳智能 | 工业 | 5.97% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：沪深300成长全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 减持本期上期
- 内部员工持有
- 减持 -50.81%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 17.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 14.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 21.47 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2010-12-02 | 2010-12-02 | 1.0000 | 1.1050 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
陆彬 男
硕士研究生。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员、助理研究总监，现任总经理助理、投资总监、股票研究部总监、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金、汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金、汇丰晋信研究精选混合型证券投资基金、汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金、汇丰晋信时代先锋混合型证券投资基金基金经理。
权益型
五年以上
机构持有极低
换手率低
月度胜率低
7.4年
73.55亿
7
前98%
收益能力
前87%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金主要投资于受益于低碳经济概念、具有持续成长潜力的上市公司，通过积极把握资本利得机会以拓展收益空间，以寻求资本的长期增值。
投资范围
—
投资策略
（1）资产配置策略在投资决策中，该基金仅根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化，适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。（2）行业配置策略该基金所投资对象主要定位受益于低碳经济概念、具有持续成长潜力的上市公司，这些上市公司会包含很多一般意义的行业。该基金在行业选择上综合考虑多方面的因素，择优而选。（3）股票资产投资策略该基金根据上市公司的基本面情况，首先对股票进行初步筛选，将基本面较差、投资价值较低的上市公司剔出基础股票池。在此基础上，按照该基金对于低碳经济概念的识别，我们将依靠研究团队，主要采取自下而上的选股策略，对基础股票池进行二次筛选，筛选出与低碳经济主题相关的上市公司。根据上市公司与低碳经济主题之间的关系，该基金将低碳经济主题的上市公司细分为两类：1）直接从事或受益于低碳经济主题的上市公司；2）与低碳经济主题密切相关的上市公司。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证环保指数×90%＋同业存款利率（税后）×10%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，市场不同指数的行情分化较大，沪深300指数涨幅7.55%，中证500指数涨幅20.97%，中证1000指数涨幅15.99%，中证2000指数涨幅9.1%，创业板指数涨幅35.58%，科创50指数涨幅64.25%。不同行业的涨跌幅分化相对较大，在中信30个一级行业中，电子和通信行业上半年涨幅超过70%，同期超过20个行业下跌，其中：消费者服务、综合金融、综合、农林牧渔和商贸零售行业跌幅超过20%。投资者风险偏好持续提升，成长板块表现优于价值板块的表现，上半年中证300成长指数上涨20.37%，中证500成长指数上涨37.92%，中证300价值指数下跌10.58%，中证500价值指数上涨0.01%，中证红利指数跌幅8.75%。 作为专注于低碳环保主题的股票基金，主要通过自下而上对基本面和估值的比较，选择代表新能源未来发展方向的公司，从中长期维度基于市场空间、盈利弹性、估值张力建立投资组合。我们持续关注的新能源行业在市场规律的作用下供给侧陆续出清产能，需求侧逐渐好转，同时今年的海外地缘冲突也提高了全球对能源自主可控的紧迫性，整个板块的竞争格局和盈利能力已经呈现持续向好的迹象。当前本基金主要配置于以光伏、锂电、风电为代表的新能源产业链，少量电子等其他板块。
基金经理展望
2026年中报
2026年上半年国内经济展现出较强的韧性：生产端持续保持景气，出口和AI产业链的需求有效地支撑了工业产值的增长；一线城市的二手房销售呈现企稳回升的态势；投资端延续了基建支持和制造业修复的结构特征。上半年市场波动较大，资金一度大幅聚焦于部分科技板块，拥挤度攀升至历史高位，同时其他板块资金明显流出，带来了不同行业表现的较大分化。回顾过去多次结构性行情，分化带来的市场调整可能难以避免，市场风格有望逐步从追逐成长向更加均衡的方向过渡。我们关注的新能源板块的多个细分行业的盈利能力开始呈现低位回升的态势，值得积极关注。 低碳先锋基金聚焦于新能源等低碳环保行业，通过对产业链各个环节竞争格局的跟踪分析，从中长期维度把握产业的投资机会。后续本基金将继续重点关注新能源板块的优质公司，期待后续看到更多偏积极的因素。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇丰晋信低碳先锋股票A | 540008 | 2010-06-08 | 20.18亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.57% | 2,000 |
| 汇丰晋信低碳先锋股票C | 013511 | 2021-09-13 | 2.29亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.07% | 2,000 |
基金公司
汇丰晋信基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
17
基金经理人数
80
管理基金
312.84亿
非货基规模
-30.02亿
-8.97%
近一年规模增长
77.37亿
20.47%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.50年
平均投管年限
2.94年
平均在职时长
56.25%
近三年留职率
58/163
平均投管年限排名
67/163
平均在职时长排名
110/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在易方达财富的交易限额的公告 | 2026-08-04 | |
| 3 | 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 5 | 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-30 | |
| 6 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增易方达财富为旗下开放式基金代销机构的公告 | 2026-06-03 | |
| 7 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增万家财富为旗下开放式基金代销机构的公告 | 2026-05-18 | |
| 8 | 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-04-29 | |
| 9 | 汇丰晋信基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-25 | |
| 10 | 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 |