| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 28.20 | 10.89 |
| 同类平均 | 19.31 | 9.40 |
| 基准指数 | 27.96 | 9.03 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 9 | 26 |
| 同类基金数量 | 158 | 278 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.05 | 3.86 | 8.24 | 18.15 | 16.40 | 3.86 |
| 同类平均 | -2.94 | 1.54 | 4.17 | 12.68 | 11.48 | 1.54 |
| 基准指数 | -2.93 | -2.23 | 0.94 | 9.06 | 12.88 | -2.23 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 12 | 6 | 25 |
| 同类基金数量 | 391 | 386 | 366 | 297 | 209 | 386 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于64%同类 | 7.87% | 7.48% |
最大回撤 | 优于74%同类 | -6.57% | -6.64% |
下行风险 | 优于80%同类 | 3.09% | 3.83% |
晨星风险 | 优于60%同类 | 0.65% | 0.57% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于78%同类 | 3.99% | |
Beta | — | 1.03 | |
R2 | — | 0.97 | |
超额收益 | 优于89%同类 | 4.98% | |
跟踪误差 | 优于68%同类 | 1.30% | |
信息比率 | 优于98%同类 | 3.83 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于86%同类 | 118.94% | |
跌势捕获率 | 优于59%同类 | 82.29% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 500,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 49.23 | 64.91 | -15.68 |
基础材料 | 15.43 | 6.86 | 8.57 |
可选消费 | 1.61 | 7.19 | -5.58 |
金融服务 | 29.97 | 49.42 | -19.46 |
房地产 | 2.22 | 1.43 | 0.79 |
敏感性 | 44.79 | 26.18 | 18.62 |
通信服务 | 3.76 | 3.04 | 0.72 |
能源 | 12.06 | 5.43 | 6.63 |
工业 | 28.94 | 10.17 | 18.77 |
科技 | 0.04 | 7.54 | -7.50 |
防御性 | 5.98 | 8.92 | -2.93 |
必选消费 | 1.87 | 3.89 | -2.03 |
医疗保健 | 0.01 | 2.68 | -2.67 |
公用事业 | 4.11 | 2.35 | 1.76 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 2.25 |
| 新兴亚洲 | 97.75 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601919 | 中远海控 | 工业 | 7.11% | 1.38% | 5 | |
| 601088 | 中国神华 | 能源 | 2.91% | 0.09% | 9 | |
| 600737 | 中粮糖业 | 必选消费 | 2.67% | -0.32% | 2 | |
| 601857 | 中国石油 | 能源 | 2.58% | 新增 | 1 | |
| 600028 | 中国石化 | 能源 | 2.51% | 新增 | 1 | |
| 600938 | 中国海油 | 能源 | 2.48% | 新增 | 1 | |
| 600282 | 南钢股份 | 基础材料 | 2.44% | -0.86% | 5 | |
| 601328 | 交通银行 | 金融服务 | 2.39% | 新增 | 1 | |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 2.37% | 新增 | 1 | |
| 601818 | 光大银行 | 金融服务 | 2.37% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 本基金 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 华泰柏瑞上证红利ETF | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 78,373,470 | 93.27 | 2025-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 561580 | 2023-05-18 | 10.21亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.68% | 500,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 3 | 华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-18 | |
| 4 | 华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告 | 2026-03-18 | |
| 5 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金变更基金简称的公告 | 2026-03-17 | |
| 6 | 华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告 | 2026-02-13 | |
| 7 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分ETF变更扩位证券简称的公告 | 2026-01-27 | |
| 8 | 华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告 | 2026-01-19 |