华泰柏瑞中证中央企业红利ETF
561580
净值 2026-04-09
1.2697
日涨跌幅
-0.63%
晨星分类
大盘价值股票
基金经理
李茜
成立日期
2023-05-18
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
10.21亿
计价货币
人民币
综合费率
0.68%
基金类型
股票型
换手率
16%
单日申购限额
无限制
申购状态
开放
赎回状态
开放
锁定期
无锁定期
托管人
中信证券
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2024
2025
本基金
28.20
10.89
同类平均
19.31
9.40
基准指数
27.96
9.03
四分位排名
1
2
百分位排名
9
26
同类基金数量
158
278
基准指数为沪深300相对全收益价值指数
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
今年以来
本基金
0.05
3.86
8.24
18.15
16.40
3.86
同类平均
-2.94
1.54
4.17
12.68
11.48
1.54
基准指数
-2.93
-2.23
0.94
9.06
12.88
-2.23
四分位排名
1
1
2
百分位排名
12
6
25
同类基金数量
391
386
366
297
209
386
业绩数据截至2026-03-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于64%同类7.87%7.48%
最大回撤
优于74%同类-6.57%-6.64%
下行风险
优于80%同类3.09%3.83%
晨星风险
优于60%同类0.65%0.57%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于78%同类3.99%
Beta
1.03
R2
0.97
超额收益
优于89%同类4.98%
跟踪误差
优于68%同类1.30%
信息比率
优于98%同类3.83
月度胜率
优于100%同类100.00%
涨势捕获率
优于86%同类118.94%
跌势捕获率
优于59%同类82.29%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.68%

0.60%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.08%

隐性费率

0.02%

交易成本(估)

0.06%

其它费用(估)
综合费率
25%
在同类基金的百分位
0.24%
本基金 0.68%
同类平均 1.10%
4.24%
显性费率
25%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 0.77%
2.20%
隐性费率
17%
在同类基金的百分位
-0.33%
本基金 0.08%
同类平均 0.33%
2.34%
换手率
本基金 16%
中位数 24%
基金规模
本基金 5.75亿
中位数 2.01亿
当前基金的晨星分类为大盘价值股票 共有333只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购500,000元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
74.20%
中国中盘
21.52%
中国小盘
1.41%
美国股票
0.00%
发达市场
2.24%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
49.2364.91-15.68
基础材料
15.436.868.57
可选消费
1.617.19-5.58
金融服务
29.9749.42-19.46
房地产
2.221.430.79
敏感性
44.7926.1818.62
通信服务
3.763.040.72
能源
12.065.436.63
工业
28.9410.1718.77
科技
0.047.54-7.50
防御性
5.988.92-2.93
必选消费
1.873.89-2.03
医疗保健
0.012.68-2.67
公用事业
4.112.351.76
基准指数为沪深300相对价值全收益
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 %
大亚洲地区100.00
日本0.00
大洋洲0.00
发达亚洲2.25
新兴亚洲97.75
美洲0.00
北美0.00
拉丁美洲0.00
大欧洲地区0.00
英国0.00
发达欧洲0.00
新兴欧洲0.00
非洲/中东0.00
未分类0.00
重仓股票
2025-12-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
601919中远海控工业
7.11%
1.38%
5
601088中国神华能源
2.91%
0.09%
9
600737中粮糖业必选消费
2.67%
-0.32%
2
601857中国石油能源
2.58%
新增
1
600028中国石化能源
2.51%
新增
1
600938中国海油能源
2.48%
新增
1
600282南钢股份基础材料
2.44%
-0.86%
5
601328交通银行金融服务
2.39%
新增
1
601398工商银行金融服务
2.37%
新增
1
601818光大银行金融服务
2.37%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2025-12-31
基金经理在管产品内部持有信息
李茜
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2025-12-31
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 本基金未持有未持有未持有未持有
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 未持有未持有未持有未持有
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 未持有未持有未持有未持有
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 未持有未持有未持有未持有
华泰柏瑞上证红利ETF 未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
1
持有市值前五大FOF 持有市值¥ 权重% 持仓日期
华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金78,373,47093.272025-06-30
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
李茜
曾任职于上海市虹口区金融服务局。2015年3月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任指数投资部助理研究员、研究员。2019年11月至2022年12月任上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月至2024年5月任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金和华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月至2024年9月,任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2021年11月起任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年12月起任华泰柏瑞中证香港 300 金融服务交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年5月起任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年12月起任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年3月起任华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月起任华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年9月起任华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
QDII型
任职稳定
短期业绩弹性强
6.4年
546.10亿
18
前30%
收益能力
前31%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金以标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于部分非成份股(包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。该基金投资标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。该基金的标的指数为中证中央企业红利指数。
投资策略
1、股票的投资策略;2、存托凭证的投资策略;3、债券投资策略;4、股指期货的投资策略;5、资产支持证券的投资策略;6、融资及转融通证券出借业务 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证中央企业红利指数收益率
投资策略及运作分析
2025年年报
回顾2025年,红利板块表现呈现明显的震荡加剧特征,整体在市场风险偏好的波动中演绎了“防御跑赢-估值消化”的完整节奏。全年央企红利全收益指数上涨10.61%。
我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.026%,期间日跟踪误差为0.052%,较好地实现了本基金的投资目标。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年一季度,红利板块的配置价值值得重点关注,短期与中期逻辑均具备坚实支撑。短期维度,2026年一季度在政策预期催化下,市场风险偏好或迎来阶段性抬升。而经过2025年四季度的调整后,红利板块估值已逐步回落至合理区间,估值压力得到充分释放,当前已具备明确的逢低配置窗口机遇。中期看,红利策略已从单纯的市场风格偏好,升级为 “宏观环境驱动+政策制度护航” 的强共振格局。从当前宏观环境审视,低利率与“资产荒”是支撑红利策略吸引力的基石。近年来,主要国有大行及股份制银行相继下调存款利率,使一年期定期存款利率全面进入“破1%时代”,而十年期国债收益率亦在历史低位徘徊。在此背景下,高股息资产提供了稀缺的确定性现金流回报,成为抵御“资产荒”的天然工具,完美匹配险资的负债端久期和收益要求。
本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。
相关基金
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
基本信息 2025-12-31
44
基金经理人数
329
管理基金
7275.62亿
非货基规模
585.37亿
10.26%
较上期
近一年规模增长
3857.75亿
175.04%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2025-12-31
4.84年
平均投管年限
2.88年
平均在职时长
76.47%
近三年留职率
36/162
平均投管年限排名
67/162
平均在职时长排名
63/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2025-12-31
晨星评级数量资产占比
5星
1910.22%
4星
382.46%
3星
496.29%
2星
2479.76%
1星
141.27%
0%
40%
80%
大类资产产品线规模 2025-12-31
资产类型规模(亿)占比
股票型6155.0775.90%
固收型566.676.99%
混合型553.476.82%
货币834.0410.28%
其它0.410.01%
0%
40%
80%
电话
400-888-0001
传真
021-38601799
地址
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号17层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
2
华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-03-27
3
华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-18
4
华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告
2026-03-18
5
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金变更基金简称的公告
2026-03-17
6
华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告
2026-02-13
7
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分ETF变更扩位证券简称的公告
2026-01-27
8
华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-22
9
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
2026-01-21
10
华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告
2026-01-19