| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -2.88 | 28.15 | 9.80 |
| 同类平均 | 1.06 | 19.31 | 9.40 |
| 业绩比较基准 | -4.10 | 24.85 | 6.41 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 78 | 10 | 32 |
| 同类基金数量 | 110 | 158 | 278 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.31 | -1.82 | 0.29 | 11.05 | 10.88 | 7.71 | -2.46 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.09 | 3.39 | 16.88 | 11.28 | 6.71 | 3.35 |
| 业绩比较基准 | 1.37 | -1.82 | -0.05 | 7.80 | 7.26 | 4.30 | -2.67 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 69 | 45 | 30 | 94 |
| 同类基金数量 | 396 | 388 | 372 | 311 | 218 | 158 | 386 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于44%同类 | 8.99% | 6.78% |
最大回撤 | 优于50%同类 | -7.46% | -6.17% |
下行风险 | 优于38%同类 | 5.45% | 3.26% |
晨星风险 | 优于44%同类 | 0.82% | 0.49% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于44%同类 | 2.83% | |
Beta | — | 1.03 | |
R2 | — | 0.98 | |
超额收益 | 优于47%同类 | 3.25% | |
跟踪误差 | 优于71%同类 | 1.31% | |
信息比率 | 优于64%同类 | 2.48 | |
月度胜率 | 优于60%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于75%同类 | 115.46% | |
跌势捕获率 | 优于37%同类 | 94.59% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 3,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 72.85 | 57.82 | 15.03 |
基础材料 | 5.74 | 8.98 | -3.24 |
可选消费 | 8.64 | 9.84 | -1.21 |
金融服务 | 57.63 | 38.10 | 19.53 |
房地产 | 0.85 | 0.90 | -0.05 |
敏感性 | 22.91 | 23.71 | -0.80 |
通信服务 | 3.05 | 2.53 | 0.51 |
能源 | 6.70 | 5.14 | 1.56 |
工业 | 10.33 | 11.19 | -0.86 |
科技 | 2.83 | 4.85 | -2.02 |
防御性 | 4.24 | 18.47 | -14.23 |
必选消费 | 1.89 | 9.52 | -7.63 |
医疗保健 | 0.44 | 3.55 | -3.11 |
公用事业 | 1.91 | 5.40 | -3.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.90 |
| 新兴亚洲 | 99.10 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 7.10% | -1.11% | 13 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 5.71% | -0.15% | 13 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 4.42% | 0.09% | 10 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 3.74% | -0.27% | 13 | |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 2.90% | 0.01% | 13 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 2.75% | -0.40% | 4 | |
| 601288 | 农业银行 | 金融服务 | 2.26% | -0.22% | 8 | |
| 601211 | 国泰海通 | 金融服务 | 2.20% | -0.41% | 5 | |
| 601328 | 交通银行 | 金融服务 | 2.19% | 0.02% | 13 | |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 1.99% | -0.04% | 13 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 50,064,882 | 94.59 | 2025-06-30 |
| 富国智鑫行业精选股票型基金中基金（FOF-LOF） | 4,387,205 | 5.93 | 2025-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 银华沪深300价值ETF | 562320 | 2022-12-29 | 1.04亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.75% | 3,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 银华基金管理股份有限公司关于终止深圳腾元基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-05-11 | |
| 2 | 银华基金管理股份有限公司关于增加中国国际金融股份有限公司为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告 | 2026-05-09 | |
| 3 | 银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告 | 2026-04-17 | |
| 5 | 银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 6 | 银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告 | 2026-03-05 | |
| 7 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分ETF变更场内简称、扩位简称的公告 | 2026-02-13 | |
| 8 | 银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-13 | |
| 9 | 银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告 | 2025-12-26 |