| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 9.42 | 53.69 |
| 同类平均 | 16.50 | 42.97 |
| 业绩比较基准 | 9.68 | 53.70 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 75 | 26 |
| 同类基金数量 | 414 | 585 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 23.13 | 9.38 | 38.89 | 93.87 | 55.55 | 30.99 |
| 同类平均 | 18.83 | 3.20 | 14.04 | 60.70 | 42.26 | 14.32 |
| 业绩比较基准 | 23.09 | 9.33 | 38.92 | 94.18 | 55.50 | 31.10 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 16 | 23 | 4 |
| 同类基金数量 | 948 | 931 | 857 | 689 | 477 | 904 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于26%同类 | 43.31% | 34.95% |
最大回撤 | 优于38%同类 | -19.25% | -15.16% |
下行风险 | 优于43%同类 | 16.75% | 14.64% |
晨星风险 | 优于18%同类 | 27.37% | 15.46% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于36%同类 | -0.03% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于43%同类 | -0.30% | |
跟踪误差 | 优于99%同类 | 0.27% | |
信息比率 | 优于45%同类 | -0.08 | |
月度胜率 | 优于31%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于51%同类 | 99.88% | |
跌势捕获率 | 优于24%同类 | 100.15% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 7.53 | 2.31 | 5.22 |
基础材料 | 7.53 | 1.21 | 6.32 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 92.47 | 97.69 | -5.22 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 7.89 | 1.91 | 5.99 |
科技 | 84.58 | 95.79 | -11.21 |
防御性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 14.88% | 2.21% | 10 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 12.95% | -1.22% | 10 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 7.38% | 0.38% | 10 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 6.35% | 0.69% | 7 | |
| 688120 | 华海清科 | 科技 | 5.09% | 0.41% | 10 | |
| 688126 | 沪硅产业 | 科技 | 3.81% | -1.42% | 10 | |
| 688361 | 中科飞测 | 工业 | 3.77% | -0.27% | 4 | |
| 300346 | 南大光电 | 基础材料 | 3.69% | -0.05% | 9 | |
| 300666 | 江丰电子 | 科技 | 3.49% | 新增 | 1 | |
| 688019 | 安集科技 | 科技 | 3.48% | 0.24% | 4 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 22.83 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 259,520 | 1.95 | 2025-12-31 |
| 人保稳进配置三个月持有期混合（FOF） | 259,520 | 0.51 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 562590 | 2023-10-09 | 24.77亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.80% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-05-07 | |
| 2 | 华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 6 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-02-05 | |
| 7 | 华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 2026-01-22 |