| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 1.91 | -1.07 | 11.16 |
| 同类平均 | 0.97 | -2.06 | 11.89 |
| 业绩比较基准 | 0.43 | -2.06 | 14.26 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.61 | -5.93 | -4.21 | 1.58 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 | 4.01 |
| 业绩比较基准 | 1.78 | -6.07 | -3.95 | 1.54 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 70 |
| 同类基金数量 | 1102 | 1077 | 1049 | 1036 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证A500全收益指数 | 招募说明书基准 中证A500指数收益率 | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.68%
隐性费率0.35%
交易成本(估)0.33%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 3,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 30.38 | 31.54 | -1.16 |
基础材料 | 13.32 | 8.74 | 4.58 |
可选消费 | 7.67 | 5.08 | 2.59 |
金融服务 | 8.83 | 17.40 | -8.57 |
房地产 | 0.57 | 0.33 | 0.24 |
敏感性 | 55.81 | 56.80 | -0.99 |
通信服务 | 0.99 | 1.70 | -0.71 |
能源 | 2.15 | 2.38 | -0.24 |
工业 | 18.10 | 15.54 | 2.55 |
科技 | 34.58 | 37.17 | -2.59 |
防御性 | 13.81 | 11.66 | 2.14 |
必选消费 | 4.91 | 5.45 | -0.54 |
医疗保健 | 6.23 | 3.72 | 2.51 |
公用事业 | 2.66 | 2.48 | 0.18 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.75 | 100.00 | -0.25 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.88 | 0.91 | -0.03 |
| 新兴亚洲 | 98.87 | 99.09 | -0.22 |
| 美洲 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| 北美 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.32% | 2.06% | 3 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.14% | -0.43% | 3 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.40% | 0.72% | 3 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 2.02% | -1.00% | 3 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 1.53% | 新增 | 1 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 1.35% | -0.72% | 3 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 1.33% | -0.48% | 3 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 1.27% | 新增 | 1 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 1.22% | 新增 | 1 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 1.12% | -0.07% | 3 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 6.6 万份 | 2,220.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达中证A500增强策略ETF | 563600 | 2025-09-10 | 0.59亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.28% | 3,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加财通证券为一级交易商的公告 | 2026-09-01 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加诚通证券为一级交易商的公告 | 2026-09-01 | |
| 3 | 易方达中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 5 | 易方达中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-07-31 | |
| 6 | 易方达中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加首创证券为一级交易商的公告 | 2026-07-22 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 |