| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 1.74 | 6.06 |
| 同类平均 | 0.60 | -0.74 |
| 基准指数 | -0.97 | 0.21 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 18.06 | 7.65 | 30.33 | 25.22 |
| 同类平均 | 11.04 | 0.92 | 11.52 | 10.22 |
| 基准指数 | 11.97 | -0.68 | 14.21 | 12.20 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 6 |
| 同类基金数量 | 451 | 443 | 395 | 433 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 3,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 13.60 | 25.91 | -12.31 |
基础材料 | 12.09 | 12.71 | -0.62 |
可选消费 | 1.51 | 7.84 | -6.33 |
金融服务 | 0.00 | 4.94 | -4.94 |
房地产 | 0.00 | 0.42 | -0.42 |
敏感性 | 67.23 | 64.83 | 2.40 |
通信服务 | 0.00 | 3.89 | -3.89 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 22.08 | 19.82 | 2.26 |
科技 | 45.15 | 41.12 | 4.03 |
防御性 | 19.17 | 9.26 | 9.91 |
必选消费 | 0.00 | 1.79 | -1.79 |
医疗保健 | 19.01 | 7.10 | 11.92 |
公用事业 | 0.15 | 0.37 | -0.22 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.48 | 0.52 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.48 | 0.52 |
| 美洲 | 0.00 | 0.52 | -0.52 |
| 北美 | 0.00 | 0.52 | -0.52 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688048 | 长光华芯 | 科技 | 2.34% | 0.95% | 2 | |
| 688195 | 腾景科技 | 科技 | 2.25% | 0.88% | 2 | |
| 688167 | 炬光科技 | 科技 | 2.14% | 0.96% | 2 | |
| 688205 | 德科立 | 科技 | 1.88% | 0.43% | 2 | |
| 688627 | 精智达 | 工业 | 1.57% | -0.03% | 2 | |
| 688158 | 优刻得 | 科技 | 1.35% | 新增 | 1 | |
| 688388 | 嘉元科技 | 基础材料 | 1.30% | 0.01% | 2 | |
| 688025 | 杰普特 | 科技 | 1.30% | 新增 | 1 | |
| 688503 | 聚和材料 | 科技 | 1.29% | 新增 | 1 | |
| 688372 | 伟测科技 | 科技 | 1.23% | 0.17% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 83.47 份 | 1,044.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发上证科创板200ETF | 588140 | 2025-09-26 | 3.66亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.40% | 3,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 广发基金管理有限公司关于增加金融街证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 2026-04-17 | |
| 3 | 广发基金管理有限公司关于增加东吴证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 广发上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告 | 2026-03-11 | |
| 6 | 广发基金管理有限公司关于增加华鑫证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 2026-02-27 | |
| 7 | 广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 8 | 广发上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 广发基金管理有限公司关于增加瑞银证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 2026-01-06 | |
| 10 | 广发基金管理有限公司关于设立瑞晨股权投资基金管理（广东）有限公司的公告 | 2025-12-23 |