华泰柏瑞上证科创板100ETF
588880
净值 2026-05-25
1.8497
日涨跌幅
3.13%
晨星分类
中盘成长股票
基金经理
谭弘翔
成立日期
2023-11-08
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
中盘成长
基金规模
1.76亿
计价货币
人民币
综合费率
0.71%
基金类型
股票型
换手率
33%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2024
2025
本基金
-7.52
56.14
同类平均
4.98
38.87
业绩比较基准
-8.56
54.63
四分位排名
4
1
百分位排名
89
7
同类基金数量
256
290
业绩比较基准为上证科创板100指数收益率x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
今年以来
本基金
20.11
6.67
24.59
73.13
43.77
21.36
同类平均
11.04
0.92
11.52
44.30
31.68
10.22
业绩比较基准
19.98
6.35
23.57
71.42
42.13
21.06
四分位排名
1
1
1
百分位排名
10
9
14
同类基金数量
451
443
395
323
240
433
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于7%同类34.34%22.73%
最大回撤
优于37%同类-14.54%-13.96%
下行风险
优于24%同类13.58%12.28%
晨星风险
优于6%同类16.20%6.81%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于51%同类1.36%
Beta
0.99
R2
1.00
超额收益
优于52%同类1.71%
跟踪误差
优于84%同类0.66%
信息比率
优于71%同类2.60
月度胜率
优于71%同类66.67%
涨势捕获率
优于50%同类100.78%
跌势捕获率
优于53%同类98.35%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.71%

0.60%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.11%

隐性费率

0.04%

交易成本(估)

0.07%

其它费用(估)
综合费率
11%
在同类基金的百分位
0.23%
本基金 0.71%
同类平均 1.61%
4.45%
显性费率
21%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 0.89%
2.20%
隐性费率
4%
在同类基金的百分位
0.03%
本基金 0.11%
同类平均 0.70%
2.95%
换手率
本基金 33%
中位数 255%
基金规模
本基金 2.51亿
中位数 1.47亿
当前基金的晨星分类为中盘成长股票 共有433只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购3,000,000元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
34.86%
中国中盘
61.77%
中国小盘
0.00%
美国股票
2.36%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.08%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
7.4225.91-18.49
基础材料
4.0012.71-8.72
可选消费
3.437.84-4.41
金融服务
0.004.94-4.94
房地产
0.000.42-0.42
敏感性
78.7364.8313.90
通信服务
0.003.89-3.89
能源
0.000.000.00
工业
22.1719.822.35
科技
56.5641.1215.44
防御性
13.859.264.59
必选消费
0.001.79-1.79
医疗保健
13.857.106.75
公用事业
0.000.37-0.37
基准指数为中证500相对成长全收益指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区97.6299.48-1.86
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.000.000.00
新兴亚洲97.6299.48-1.86
美洲2.380.521.86
北美2.380.521.86
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类-0.000.00-0.00
基准指数为中证500相对成长全收益指数
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
688498源杰科技科技
4.75%
1.78%
3
688347华虹公司科技
3.39%
-0.02%
4
688002睿创微纳科技
2.92%
0.06%
7
688110东芯股份科技
2.64%
-0.50%
3
688019安集科技科技
2.32%
0.35%
4
688037芯源微科技
2.09%
新增
1
688235百济神州医疗保健
2.09%
-0.27%
9
688313仕佳光子科技
2.07%
0.07%
2
688385复旦微电科技
1.97%
-0.16%
2
688200华峰测控科技
1.94%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
谭弘翔
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
华泰柏瑞上证科创板100ETF
本基金
未持有未持有未持有未持有
华泰柏瑞创业板50ETF联接A
未持有未持有未持有未持有
华泰柏瑞创业板50ETF联接C
未持有未持有6.4 万份未持有
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A
未持有未持有0.8 万份1,000.6 万份
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
4
持有市值前五大FOF 持有市值¥ 权重% 持仓日期
华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金57,706,42494.512025-12-31
海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)860,9440.432025-12-31
海富通聚优精选混合(FOF)855,7660.862025-12-31
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
谭弘翔
美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融工程专业硕士。曾任上海证券交易所产品创新中心基金业务部经理。2020年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任指数投资部副总监。2021年3月起任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月起任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年6月起任华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年11月起任华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月起任华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月至2024年6月任华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年8月起任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月起任华泰柏瑞上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月至2024年6月任华泰柏瑞中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月起任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月起任华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年6月起任华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年9月起任华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
指数型
五年以上
近一年收益较高
5.2年
468.75亿
15
前21%
收益能力
前77%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金以标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于部分非成份股(包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。该基金投资标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
1、股票(含存托凭证)的投资策略;2、债券投资策略;3、金融衍生工具投资策略;4、资产支持证券的投资策略;5、融资及转融通证券出借业务 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
上证科创板100指数收益率
投资策略及运作分析
2026年第一季报
一季度,科创100指数小幅上涨0.9%,表现好于科创50指数和科创综指,但弱于科创200指数,主要原因在于一方面一季度市场风格更偏向小盘成长,大盘股总体偏弱,并且年报密集发布期成份股表现分化较大。
从全年来看,科创100指数有望在二季度产生主要投资机会。美以伊冲突造成的输入性通胀,对我国物价数据的有效性和货币政策方向都形成干扰,价值风格行情更多需要依靠实际的宏观和企业盈利数据进行驱动,反应周期相对较长,而科技成长风格由于有新叙事新逻辑的出现,在冲突结束后有望随着风险偏好修复而实现反弹。
一方面,一季度以OpenClaw为代表的AI Agent快速发展普及,进度远超去年底市场预期,Token消耗量大幅增长,并且中国大模型凭借更低的价格和更为稳定的电力供应打开全球开发者和消费者市场,“Token出海”、“算电协同”成为市场新的关注点,一定程度打消了市场对于数据中心大额资本开支变现途径的顾虑,对推理算力需求的预期有望显著抬升。此外,Agent的广泛应用既可以改变过去中国消费者普遍不愿意为软件订阅付费的习惯,通过以交付结果付费的形式改善消费者体验,扩大中国软件和应用市场规模,还可以为AI大模型迭代优化提供宝贵的平台内和跨平台真实世界任务轨迹训练数据,有效提升Agent的通用性能。
另一方面,创新药行业在一季度也出现了较多积极信号。一是根据医药魔方数据,一季度我国创新药BD总额超过600亿美元,其中首付款达34亿美元,均接近去年全年一半,在去年的高基数水平上继续保持高增长,回应了市场对BD可持续性的质疑,验证了中国创新药企业的平台化创新能力。二是部分创新药龙头公司2025年年报均显示实现扣非后全年盈利,表明我国创新药行业开始进入成熟资产的兑现期,能够通过上市管线的商业化收入覆盖包括研发在内的各类成本,进入内生性增长轨道。三是今年的政府工作报告和《“十五五”规划纲要》分别将生物医药纳入新兴支柱产业和战略性新兴产业,对生物医药产业的经济价值更加重视,在资源分配上可能有所调整。此外,4、5月份创新药行业还有较多重磅会议上的重要管线临床数据读出,可能会对市场形成短期催化,创新药板块有望走出相对独立的行情。
考虑到电子和创新药是科创100指数权重占比最高的两个行业,其各自的行情演化有望对指数走势构成较为强劲的支撑,二季度表现值得关注。
我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.026%,期间日跟踪误差为0.036%,较好地实现了本基金的投资目标。
基金经理展望
2025年年报
2026年,由于科技成长板块已经处于较高估值水平,且已经被充分预期的技术产业叙事很难再对股价表现形成新的驱动力,市场需要新的科技叙事,例如在AI领域可能要依靠更上游的技术突破或者下游的应用场景泛化来驱动新的行情,但这些方面的不确定性相比于三季度的资本开支逻辑要更高,因此2026年科技成长板块可能还有较大的空间,但波动也可能明显放大,风险和收益有望更加匹配。
除了潜在的增量叙事,科创板作为国产替代主题公司的主要聚集地,2026年有望继续受益于政策支持下的国产替代进程加速。二十届四中全会明确将“科技自立自强水平大幅提高”作为“十五五”期间的新增目标,意味着在保障产业链供应链安全可靠方面依然会有较为可观的资源投入,并且要求“抢占科技发展制高点”,将“新质生产力”方向继续作为经济主战场,相关上市公司的“安全溢价”有望进一步扩大。同时,二十届三中全会部署的全方位科技体制改革持续加快我国科研成果转化效率,我国基础研发能力快速跃升,为新兴产业长期发展提供充沛的源动力。但是也要关注科技成长板块中部分细分领域估值过高、短期内无法兑现或者竞争格局恶化的风险。
本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。
相关基金
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
45
基金经理人数
339
管理基金
5160.06亿
非货基规模
-1131.16亿
-20.50%
较上期
近一年规模增长
2017.71亿
91.32%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.97年
平均投管年限
3.03年
平均在职时长
76.47%
近三年留职率
36/161
平均投管年限排名
59/161
平均在职时长排名
62/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
2119.54%
4星
4212.01%
3星
443.72%
2星
2964.22%
1星
130.51%
0%
35%
70%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型4013.2266.18%
固收型465.637.68%
混合型680.8011.23%
货币904.1014.91%
其它0.410.01%
0%
35%
70%
电话
400-888-0001
传真
021-38601799
地址
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号17层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
2
华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
3
华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-03-27
4
华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-18
5
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金变更基金简称的公告
2026-03-17
6
华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-22
7
华泰柏瑞基金管理有限公司关于注销深圳分公司的公告
2026-01-10
8
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与易方达财富管理基金销售(广州)有限公司费率优惠活动的公告
2026-01-09
9
华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告
2025-12-02
10
华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2025年第2号(申购赎回清单版本更新)
2025-11-10