| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -28.51 | -2.62 | -28.85 | 37.37 | 56.26 | 10.83 | -26.15 | -16.25 | -2.09 | 36.77 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -7.40 | 16.22 | -18.21 | 27.79 | 21.45 | -2.62 | -15.64 | -7.65 | 13.46 | 13.49 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 92 | 89 | 75 | 76 | 52 | 46 | 66 | 62 | 71 | 43 |
| 同类基金数量 | 577 | 656 | 735 | 799 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 28.17 | 14.31 | 24.49 | 77.32 | 33.96 | 9.83 | 2.84 | 4.30 | 21.34 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 3.16 | 9.70 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 6.09 | 1.86 | 2.97 | 20.51 | 12.72 | 5.87 | 0.33 | 4.48 | 3.20 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 23 | 27 | 45 | 44 | 85 | 23 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1247 | 527 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于7%同类 | 42.31% | 23.48% |
最大回撤 | 优于46%同类 | -14.26% | -10.29% |
下行风险 | 优于22%同类 | 14.14% | 9.79% |
晨星风险 | 优于11%同类 | 21.81% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于30%同类 | -0.89% | |
Beta | — | 3.61 | |
R2 | — | 0.85 | |
超额收益 | 优于79%同类 | 56.81% | |
跟踪误差 | 优于7%同类 | 32.59% | |
信息比率 | 优于54%同类 | 1.74 | |
月度胜率 | 优于76%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于78%同类 | 296.71% | |
跌势捕获率 | 优于34%同类 | 232.02% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.76%
隐性费率0.70%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 88.56% | 87.52% |
债券 | 0.00% | 2.29% |
现金 | 6.42% | 10.39% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 5.02% | -0.21% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 14.77 | 23.81 | -9.04 |
基础材料 | 7.74 | 10.69 | -2.96 |
可选消费 | 2.43 | 4.06 | -1.63 |
金融服务 | 4.60 | 8.71 | -4.11 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 85.23 | 62.76 | 22.48 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 28.17 | 20.50 | 7.67 |
科技 | 57.07 | 41.17 | 15.89 |
防御性 | 0.00 | 13.43 | -13.43 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 0.00 | 6.41 | -6.41 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601869 | 长飞光纤 | 科技 | 5.61% | 新增 | 1 | |
| 688629 | 华丰科技 | 科技 | 5.57% | 新增 | 1 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 4.72% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 4.50% | -3.80% | 6 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 4.37% | 新增 | 1 | |
| 300548 | 长芯博创 | 工业 | 4.18% | 新增 | 1 | |
| 002028 | 思源电气 | 工业 | 3.85% | -0.43% | 2 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 3.81% | 新增 | 1 | |
| 002281 | 光迅科技 | 科技 | 3.72% | 新增 | 1 | |
| 001979 | 招商蛇口 | 房地产 | 3.70% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2017-08-14 | 2017-08-14 | 2.5000 | 1.2860 |
| 2016-06-06 | 2016-06-06 | 5.9000 | 1.8080 |
| 2014-02-19 | 2014-02-19 | 0.7000 | 1.3430 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华商价值精选混合 | 630010 | 2011-05-31 | 3.40亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.16% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华商价值精选混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华商价值精选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加阳光人寿保险股份有限公司申购费率优惠活动的公告 | 2026-03-04 | |
| 4 | 华商价值精选混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加北京加和基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告 | 2025-12-25 | |
| 6 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司申购费率优惠活动的公告 | 2025-12-12 | |
| 7 | 华商价值精选混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 华商价值精选混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加国泰海通证券股份有限公司申购费率优惠活动的公告 | 2025-07-24 | |
| 10 | 华商价值精选混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 |