| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -19.31 | 16.82 | -20.96 | 70.96 | 51.29 | 28.52 | -10.38 | -23.09 | 39.89 | 79.61 |
| 同类平均 | -24.33 | 7.62 | -26.15 | 62.37 | 62.67 | 9.44 | -30.12 | -4.07 | 9.73 | 48.81 |
| 基准指数 | -22.89 | 12.97 | -35.56 | 64.64 | 23.87 | 2.48 | -34.81 | 2.98 | 20.58 | 40.67 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 77 | 42 | 32 | 8 | 60 | 16 | 6 | 98 | 3 | 17 |
| 同类基金数量 | 66 | 656 | 735 | 799 | 834 | 1089 | 1290 | 124 | 149 | 314 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.59 | 7.23 | 24.85 | 154.06 | 55.97 | 26.96 | 18.48 | 18.71 | 7.23 |
| 同类平均 | -10.40 | -0.65 | -2.69 | 40.14 | 32.66 | 10.70 | 5.65 | 8.87 | -0.65 |
| 基准指数 | -14.60 | -7.44 | -13.56 | 27.07 | 29.74 | 8.93 | 4.04 | 4.23 | -7.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 8 | 7 | 4 | 5 | 13 |
| 同类基金数量 | 379 | 366 | 353 | 324 | 288 | 233 | 151 | 45 | 366 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于5%同类 | 48.69% | 29.32% |
最大回撤 | 优于39%同类 | -18.71% | -12.44% |
下行风险 | 优于76%同类 | 10.98% | 12.30% |
晨星风险 | 优于2%同类 | 36.79% | 9.59% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于99%同类 | 58.33% | |
Beta | — | 1.27 | |
R2 | — | 0.58 | |
超额收益 | 优于99%同类 | 113.78% | |
跟踪误差 | 优于2%同类 | 32.41% | |
信息比率 | 优于94%同类 | 3.51 | |
月度胜率 | 优于78%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于95%同类 | 163.84% | |
跌势捕获率 | 优于99%同类 | -5.87% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.71%
隐性费率0.70%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.01 | 2.31 | -2.29 |
基础材料 | 0.00 | 1.21 | -1.20 |
可选消费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
金融服务 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 99.99 | 97.69 | 2.29 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 1.91 | -1.90 |
科技 | 99.98 | 95.79 | 4.19 |
防御性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 9.88% | 0.65% | 2 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 9.79% | 0.43% | 3 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 9.78% | 新增 | 1 | |
| 301377 | 鼎泰高科 | 科技 | 9.76% | 1.96% | 2 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.75% | 1.81% | 3 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 9.23% | 新增 | 1 | |
| 688195 | 腾景科技 | 科技 | 8.46% | 新增 | 1 | |
| 688183 | 生益电子 | 科技 | 7.62% | -0.36% | 3 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 3.87% | -2.45% | 2 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 0.99% | -9.03% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 未持有 | 未持有 | 43.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 5.9 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 80.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 248.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 28.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 216,640 | 0.10 | 2025-06-30 |
| 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 105,814 | 0.06 | 2025-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 财通价值动量混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 财通价值动量混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 3 | 关于天津市润泽基金销售有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公告 | 2025-12-13 | |
| 4 | 财通基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海农村商业银行股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务的公告 | 2025-12-05 | |
| 5 | 财通价值动量混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 财通价值动量混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 7 | 财通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-07-29 | |
| 8 | 财通价值动量混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 | |
| 9 | 财通价值动量混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年06月27日公告） | 2025-06-27 | |
| 10 | 财通价值动量混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年06月27日公告） | 2025-06-27 |