| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.36 | 27.91 | -20.69 | 42.81 | 42.48 | -1.54 | -28.29 | -2.94 | 10.16 | 35.44 |
| 同类平均 | -6.52 | 14.99 | -20.08 | 21.89 | 11.28 | 11.74 | -7.30 | 1.06 | 19.31 | 9.40 |
| 业绩比较基准 | -9.95 | 19.54 | -22.89 | 32.27 | 24.53 | -4.51 | -19.52 | -10.20 | 13.38 | 15.93 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 10 | 21 | 43 | 18 | 38 | 54 | 95 | 10 | 85 | 3 |
| 同类基金数量 | 174 | 213 | 252 | 330 | 955 | 358 | 437 | 458 | 477 | 278 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.86 | -3.55 | 8.68 | 40.23 | 21.51 | 13.57 | 1.55 | 10.01 | 3.78 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.09 | 3.39 | 16.88 | 11.28 | 6.71 | 6.43 | 6.86 | 3.35 |
| 业绩比较基准 | 7.21 | 1.97 | 3.29 | 24.59 | 14.03 | 5.61 | -0.97 | 4.06 | 3.49 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 3 | 4 | 5 | 80 | 16 | 45 |
| 同类基金数量 | 396 | 388 | 372 | 311 | 218 | 158 | 133 | 51 | 386 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于10%同类 | 14.66% | 6.78% |
最大回撤 | 优于28%同类 | -8.93% | -6.17% |
下行风险 | 优于32%同类 | 6.21% | 3.26% |
晨星风险 | 优于8%同类 | 2.60% | 0.49% |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于88%同类 | 13.73% | |
Beta | — | 0.75 | |
R2 | — | 0.57 | |
超额收益 | 优于97%同类 | 9.23% | |
跟踪误差 | 优于79%同类 | 10.24% | |
信息比率 | 优于97%同类 | 0.90 | |
月度胜率 | 优于98%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于97%同类 | 113.24% | |
跌势捕获率 | 优于34%同类 | 72.63% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 5.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.13% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 90.49% | 95.53% |
债券 | 0.00% | 0.83% |
现金 | 8.87% | 4.42% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.64% | -0.78% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 72.66 | 57.82 | 14.84 |
基础材料 | 24.55 | 8.98 | 15.57 |
可选消费 | 32.10 | 9.84 | 22.26 |
金融服务 | 16.01 | 38.10 | -22.09 |
房地产 | 0.00 | 0.90 | -0.90 |
敏感性 | 23.45 | 23.71 | -0.26 |
通信服务 | 0.00 | 2.53 | -2.53 |
能源 | 0.00 | 5.14 | -5.14 |
工业 | 16.64 | 11.19 | 5.45 |
科技 | 6.81 | 4.85 | 1.96 |
防御性 | 3.89 | 18.47 | -14.59 |
必选消费 | 0.95 | 9.52 | -8.57 |
医疗保健 | 2.94 | 3.55 | -0.61 |
公用事业 | 0.00 | 5.40 | -5.40 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002078 | 太阳纸业 | 基础材料 | 5.92% | 0.38% | 3 | |
| 300979 | 华利集团 | 可选消费 | 5.89% | 新增 | 1 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 5.81% | 新增 | 1 | |
| 603816 | 顾家家居 | 可选消费 | 4.47% | 0.03% | 4 | |
| 000951 | 中国重汽 | 工业 | 4.30% | 0.25% | 3 | |
| 601169 | 北京银行 | 金融服务 | 4.27% | 0.36% | 3 | |
| 002508 | 老板电器 | 可选消费 | 4.26% | 新增 | 1 | |
| 603939 | 益丰药房 | 医疗保健 | 4.19% | 新增 | 1 | |
| 601677 | 明泰铝业 | 基础材料 | 4.10% | -0.06% | 2 | |
| 300012 | 华测检测 | 工业 | 3.94% | 0.03% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 38.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 41.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 季报（2026年3月31日）英 | 2026-05-07 | |
| 2 | 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-04-29 | |
| 3 | 月报（2026年3月31日）英 | 2026-04-28 | |
| 4 | 年报（2026年3月31日）英 | 2026-04-28 | |
| 5 | 月报（2026年3月31日）英 | 2026-04-24 | |
| 6 | 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 年报（2025年12月31日）繁 | 2026-04-17 | |
| 8 | 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 月报（2026年2月28日）英 | 2026-03-20 | |
| 10 | 月报（2026年2月28日）繁 | 2026-03-20 |