跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 深证综合指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×80%＋中债-新综合财富（1-3年）指数收益率×15%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.94 | 0.89 |
Beta系数 | 1.00 | 2.93 | 0.88 |
Alpha % | 12.20 | 6.85 | 0.63 |
超额收益 % | 13.81 | 18.38 | -2.65 |
跟踪误差 % | 7.83 | 17.95 | 9.25 |
信息比率 | 1.76 | 1.02 | -24.56 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.58%
隐性费率0.51%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 5.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.13% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 52.58 | 27.63 | 24.95 |
基础材料 | 19.06 | 10.87 | 8.19 |
可选消费 | 9.36 | 8.50 | 0.87 |
金融服务 | 24.16 | 7.87 | 16.29 |
房地产 | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
敏感性 | 44.04 | 51.41 | -7.36 |
通信服务 | 0.00 | 0.22 | -0.22 |
能源 | 2.36 | 0.07 | 2.28 |
工业 | 12.76 | 19.99 | -7.23 |
科技 | 28.93 | 31.13 | -2.20 |
防御性 | 3.37 | 20.96 | -17.59 |
必选消费 | 3.12 | 14.50 | -11.38 |
医疗保健 | 0.08 | 5.82 | -5.73 |
公用事业 | 0.17 | 0.65 | -0.48 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.16 | -2.16 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.84 | 2.16 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 5.63% | 1.09% | 3 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 4.89% | -1.75% | 11 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 4.71% | 新增 | 1 | |
| 300346 | 南大光电 | 基础材料 | 3.20% | 新增 | 1 | |
| 300083 | 创世纪 | 工业 | 3.10% | 新增 | 1 | |
| 688347 | 华虹宏力 | 科技 | 3.06% | 新增 | 1 | |
| 301603 | 乔锋智能 | 工业 | 3.05% | 新增 | 1 | |
| 601958 | 金钼股份 | 基础材料 | 2.78% | 新增 | 1 | |
| 601077 | 渝农商行 | 金融服务 | 2.73% | 新增 | 1 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 2.67% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 100 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 11.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发聚优灵活配置混合A | 000167 | 2013-09-11 | 2.08亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.98% | 1 |
| 广发聚优灵活配置混合H | 960009 | 2015-07-02 | 0.00亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.98% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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