| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 3.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.13% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 16.78 | 23.81 | -7.03 |
基础材料 | 9.35 | 10.69 | -1.34 |
可选消费 | 5.80 | 4.06 | 1.73 |
金融服务 | 1.63 | 8.71 | -7.08 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 78.44 | 62.76 | 15.68 |
通信服务 | 2.83 | 1.02 | 1.81 |
能源 | 0.61 | 0.07 | 0.55 |
工业 | 12.88 | 20.50 | -7.61 |
科技 | 62.11 | 41.17 | 20.94 |
防御性 | 4.78 | 13.43 | -8.65 |
必选消费 | 1.14 | 6.54 | -5.40 |
医疗保健 | 3.60 | 6.41 | -2.81 |
公用事业 | 0.04 | 0.49 | -0.45 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.63% | -0.48% | 3 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 7.34% | 1.40% | 3 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 6.74% | 0.49% | 2 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 3.68% | -0.83% | 5 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 3.40% | 0.09% | 3 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 3.19% | -0.02% | 2 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.17% | -0.69% | 20 | |
| 002409 | 雅克科技 | 科技 | 2.34% | 新增 | 1 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 2.24% | 新增 | 1 | |
| 002517 | 恺英网络 | 通信服务 | 2.15% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 5 | 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 6 | 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 7 | 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-06-11 | |
| 8 | 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 2025-04-22 | |
| 9 | 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金2024年年度报告 | 2025-04-01 | |
| 10 | 工银瑞信基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-03-10 |