跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证A50全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.78 | 0.78 |
Beta系数 | 1.18 | 1.10 | 0.87 |
Alpha % | 10.36 | 15.64 | 13.89 |
超额收益 % | 14.66 | 19.07 | 14.55 |
跟踪误差 % | 6.66 | 8.21 | 8.40 |
信息比率 | 2.20 | 2.32 | 1.73 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 5.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.13% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 91.16% | 85.67% |
债券 | 5.33% | 4.09% |
现金 | 3.43% | 10.42% |
商品 | 0.00% | 0.40% |
其他 | 0.08% | -0.57% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 54.64 | 40.17 | 14.48 |
基础材料 | 21.34 | 9.92 | 11.42 |
可选消费 | 7.90 | 6.84 | 1.07 |
金融服务 | 25.40 | 22.70 | 2.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 39.44 | 44.10 | -4.67 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 1.16 | 2.45 | -1.28 |
工业 | 24.24 | 16.30 | 7.94 |
科技 | 14.04 | 23.64 | -9.60 |
防御性 | 5.92 | 15.73 | -9.81 |
必选消费 | 4.99 | 7.84 | -2.85 |
医疗保健 | 0.91 | 5.03 | -4.12 |
公用事业 | 0.02 | 2.86 | -2.84 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 5.41 | 1.00 | 4.41 |
| 新兴亚洲 | 94.59 | 99.00 | -4.41 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 9.11% | 2.31% | 11 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 7.07% | 2.40% | 9 | |
| 000811 | 冰轮环境 | 工业 | 4.96% | 新增 | 1 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 4.52% | -0.24% | 5 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.45% | 新增 | 1 | |
| 002484 | 江海股份 | 科技 | 4.45% | 新增 | 1 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 4.32% | -0.62% | 3 | |
| 002422 | 科伦药业 | 医疗保健 | 4.29% | 新增 | 1 | |
| 600919 | 江苏银行 | 金融服务 | 4.15% | -0.09% | 2 | |
| 601939 | 建设银行 | 金融服务 | 4.15% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 50-100 万份 | 107.3 万份 | 416.1 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 19.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 6.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 37.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富价值精选混合 | 519069 | 2009-01-23 | 76.61亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.69% | 1 |
| 汇添富价值精选混合 O | 960013 | 2015-11-25 | 0.00亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.69% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富价值精选混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 汇添富价值精选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 汇添富价值精选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 汇添富价值精选混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 汇添富价值精选混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年1月16日更新） | 2026-01-17 | |
| 6 | 汇添富价值精选混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 汇添富价值精选混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 8 | 汇添富价值精选混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 9 | 汇添富价值精选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 2025-04-22 | |
| 10 | 汇添富价值精选混合型证券投资基金2024年年度报告 | 2025-04-01 |