| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 21.79 | -24.04 | 49.01 | 66.04 | -2.90 | -12.59 | -12.58 | -0.58 | 7.22 |
| 同类平均 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 17.23 | -19.28 | 29.52 | 22.46 | -2.94 | -16.91 | -8.22 | 13.70 | 14.28 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 30 | 52 | 47 | 34 | 81 | 10 | 43 | 64 | 96 |
| 同类基金数量 | 656 | 735 | 799 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.65 | -0.12 | 2.87 | 12.10 | 5.15 | -1.41 | -4.74 | 6.93 | 2.82 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 3.16 | 9.70 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 6.50 | 1.96 | 3.20 | 22.00 | 13.30 | 5.97 | 0.08 | 4.52 | 3.39 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 94 | 94 | 88 | 83 | 66 | 83 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1247 | 527 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于94%同类 | 13.98% | 23.48% |
最大回撤 | 优于77%同类 | -11.04% | -10.29% |
下行风险 | 优于67%同类 | 8.79% | 9.79% |
晨星风险 | 优于94%同类 | 2.02% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于23%同类 | -11.34% | |
Beta | — | 0.50 | |
R2 | — | 0.70 | |
超额收益 | 优于6%同类 | -42.11% | |
跟踪误差 | 优于50%同类 | 14.07% | |
信息比率 | 优于9%同类 | -592.35 | |
月度胜率 | 优于16%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于6%同类 | 41.98% | |
跌势捕获率 | 优于58%同类 | 92.05% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.50%
隐性费率0.42%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | 1,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 5.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.13% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 26.92 | 23.81 | 3.12 |
基础材料 | 8.52 | 10.69 | -2.17 |
可选消费 | 17.29 | 4.06 | 13.22 |
金融服务 | 1.11 | 8.71 | -7.59 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 23.35 | 62.76 | -39.41 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.02 | 0.07 | -0.05 |
工业 | 0.03 | 20.50 | -20.47 |
科技 | 23.30 | 41.17 | -17.87 |
防御性 | 49.73 | 13.43 | 36.29 |
必选消费 | 33.84 | 6.54 | 27.30 |
医疗保健 | 15.89 | 6.41 | 9.48 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 9.08% | 0.53% | 8 | |
| 300761 | 立华股份 | 必选消费 | 9.02% | -0.33% | 3 | |
| 300236 | 上海新阳 | 科技 | 8.88% | 0.19% | 3 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 6.68% | -2.46% | 3 | |
| 003006 | 百亚股份 | 必选消费 | 5.76% | -3.71% | 7 | |
| 000792 | 盐湖股份 | 基础材料 | 5.25% | -2.55% | 2 | |
| 605507 | 国邦医药 | 医疗保健 | 5.06% | 新增 | 1 | |
| 001221 | 悍高集团 | 可选消费 | 4.91% | 新增 | 1 | |
| 601933 | 永辉超市 | 可选消费 | 4.73% | 新增 | 1 | |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 医疗保健 | 4.43% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 月报（2026年3月31日）繁 | 2026-05-04 | |
| 2 | 月报（2026年3月31日）英 | 2026-05-04 | |
| 3 | 基金产品资料概要（2026年4月28日）繁 | 2026-04-29 | |
| 4 | 基金产品资料概要（2026年4月28日）英 | 2026-04-29 | |
| 5 | 招募说明书（2026年4月1日）繁 | 2026-04-29 | |
| 6 | 招募说明书（2026年4月1日）英 | 2026-04-29 | |
| 7 | 大成内需增长混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 大成内需增长混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 月报（2026年2月28日）英 | 2026-03-31 | |
| 10 | 月报（2026年2月28日）繁 | 2026-03-31 |