| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.08%
隐性费率1.05%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10,000元 |
| 增购 | 1,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 3.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.13% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 37.80 | 23.81 | 13.99 |
基础材料 | 15.52 | 10.69 | 4.83 |
可选消费 | 7.65 | 4.06 | 3.59 |
金融服务 | 13.93 | 8.71 | 5.23 |
房地产 | 0.70 | 0.34 | 0.36 |
敏感性 | 48.30 | 62.76 | -14.46 |
通信服务 | 2.78 | 1.02 | 1.75 |
能源 | 1.78 | 0.07 | 1.72 |
工业 | 19.86 | 20.50 | -0.64 |
科技 | 23.88 | 41.17 | -17.29 |
防御性 | 13.90 | 13.43 | 0.46 |
必选消费 | 5.88 | 6.54 | -0.66 |
医疗保健 | 5.94 | 6.41 | -0.47 |
公用事业 | 2.08 | 0.49 | 1.59 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.81% | 0.20% | 2 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 2.88% | 0.88% | 2 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.24% | 0.29% | 2 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.13% | -0.56% | 2 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 2.13% | -0.61% | 2 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 1.58% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 1.53% | 新增 | 1 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 1.46% | -0.36% | 2 | |
| 605117 | 德业股份 | 可选消费 | 1.35% | 新增 | 1 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 1.27% | -0.77% | 3 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 10.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 56.7 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 439.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实研究精选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 嘉实研究精选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 嘉实基金管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 嘉实研究精选混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 嘉实研究精选混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年12月11日更新） | 2025-12-11 | |
| 6 | 关于嘉实研究精选混合基金经理变更的公告 | 2025-12-09 | |
| 7 | 嘉实研究精选混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 半年报（2025年6月30日） | 2025-09-08 | |
| 9 | 招募说明书（2025年6月5日）繁 | 2025-09-08 | |
| 10 | 招募说明书（2025年6月5日）英 | 2025-09-08 |