| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 44.32 | -11.78 | 28.44 | 34.64 | 1.72 | -24.08 | -0.62 | 5.37 | 22.86 |
| 同类平均 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 基准指数 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 百分位排名 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -7.96 | -7.89 | -4.56 | 4.10 | 15.28 | 0.24 | 8.20 | 6.24 |
| 同类平均 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 基准指数 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 97.83% | 93.59% |
债券 | 0.00% | 1.60% |
现金 | 2.17% | 5.23% |
商品 | 0.00% | -3.31% |
其他 | 0.00% | 2.89% |
| 投资组合 % | |
周期性 | 34.04 |
基础材料 | 4.70 |
可选消费 | 8.81 |
金融服务 | 20.52 |
房地产 | 0.00 |
敏感性 | 59.31 |
通信服务 | 9.37 |
能源 | 0.00 |
工业 | 11.46 |
科技 | 38.48 |
防御性 | 6.65 |
必选消费 | 4.23 |
医疗保健 | 2.43 |
公用事业 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 34.20 |
| 大洋洲 | 7.30 |
| 发达亚洲 | 34.80 |
| 新兴亚洲 | 23.70 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 |
| 2330 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO. LTD | 科技 | 9.53% | |
| 005930 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW100 | 科技 | 6.14% | |
| 000660 | SK HYNIX INC ORD KRW5000 | 科技 | 3.66% | |
| 00700 | TENCENT HLDGS LTD HKD0.0002 | 通信服务 | 3.50% | |
| 6758 | SONY GROUP CORP | 科技 | 3.24% | |
| BHP | BHP GROUP LTD | 基础材料 | 2.75% | |
| 2454 | MEDIATEK INC | 科技 | 2.54% | |
| 00388 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD HKD1 | 金融服务 | 1.95% | |
| 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD NPV | 通信服务 | 1.95% | |
| 8766 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD NPV | 金融服务 | 1.95% |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF) | 3,046,833 | 0.63 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | ISIN代码 | 成立日期 | 规模 | 前端费率 | 后端费率 | 管理费率(实际) | 运营净费率 | 最低投资额 |
| 摩根太平洋证券（美元）（累计） | — | HK0000055746 | 1978-05-26 | 4.65亿 | 5.00% | — | 1.50% | — | 2,000 |
| 摩根太平洋证券PRC人民币对冲份额（累计） | 968010 | HK0000259660 | 2016-03-08 | 11.61亿 | 5.00% | — | 1.50% | — | 10 |
| 摩根太平洋证券基金PRC美元份额（累计） | 968011 | HK0000259678 | 2016-03-08 | 0.75亿 | 5.00% | — | 1.50% | — | 10 |
| 摩根太平洋证券基金 (PRC) (acc) - RMB | 968162 | HK0001066692 | 2024-10-31 | 2.20亿 | 5.00% | — | 1.50% | — | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于香港互认基金暂停申购、赎回及转换业务的提示 | 2026-10-15 | |
| 2 | 月报（2026年8月31日）繁 | 2026-10-11 | |
| 3 | 月报（2026年8月31日）英 | 2026-10-08 | |
| 4 | 月报（2026年8月31日）繁 | 2026-10-08 | |
| 5 | 摩根太平洋证券基金 | 2026-09-30 | |
| 6 | 招募说明书（2026年9月21日）繁 | 2026-09-21 | |
| 7 | 招募说明书（2026年9月21日）英 | 2026-09-21 | |
| 8 | 招募说明书（2026年9月21日）英 | 2026-09-21 | |
| 9 | 招募说明书（2026年9月21日）繁 | 2026-09-21 | |
| 10 | 关于新增北京新浪仓石基金销售有限公司为香港互认基金部分份额类别内地销售机构的公告 | 2026-09-09 |