| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 15.51 | 11.91 | -1.32 | 9.87 | 0.76 | -6.44 | -8.26 | -6.66 | 10.07 | 3.40 |
| 同类平均 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 基准指数 | 8.31 | 0.05 | 4.36 | 8.06 | 1.80 | -7.72 | -10.11 | 8.24 | 1.18 | 2.51 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.49 | -2.48 | -1.34 | -1.77 | 5.68 | -0.68 | 0.99 | -0.55 |
| 同类平均 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 基准指数 | 0.63 | -2.04 | -4.05 | -7.27 | 1.19 | -1.26 | -0.10 | -5.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.02% | 0.18% |
债券 | 98.31% | 96.19% |
现金 | 0.53% | 1.74% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.13% | 1.90% |
| 债券指标 | 本基金 | 同类平均 |
| 债券名称 | 占净资产% |
| Studio City Finance Ltd 5.00% 15/01/2029 | 2.55% |
| Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% 17/09/2029 | 2.01% |
| Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029 | 2.01% |
| Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/03/2033 | 1.90% |
| Pakistan Government International Bond 7.375% 08/04/2031 | 1.77% |
| Wynn Macau Ltd 6.75% 15/02/2034 | 1.74% |
| Sri Lanka Government International Bond 3.60% 15/02/2038 | 1.63% |
| CS Treasury Management Services P Ltd 9.00% Perpetual Callable - 05/12/2026 | 1.61% |
| Wanda Properties Global Co Ltd 12.75% 05/02/2028 | 1.61% |
| Shui On Development Holding Ltd 9.75% 26/01/2029 | 1.58% |
| 除息日 | 分红(元/10份) |
| 2026-10-15 | 2.9950 |
| 2026-09-15 | 2.9830 |
| 2026-08-17 | 2.9950 |
| 2026-07-15 | 2.9970 |
| 2026-06-15 | 2.9910 |
| 基金名称 | 基金代码 | ISIN代码 | 成立日期 | 规模 | 前端费率 | 后端费率 | 管理费率(实际) | 运营净费率 | 最低投资额 |
| 东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积红利再投 | 968019 | HK0000065208 | 2008-08-28 | 0.33亿 | 5.00% | — | 1.20% | 1.41% | 2,000 |
| 东亚联丰亚洲债券及货币美元派息 | 968016 | HK0000065216 | 2008-08-28 | — | 5.00% | — | 1.20% | 1.42% | 2,000 |
| 东亚联丰亚洲债券及货币基金 H 分派 | — | HK0000081361 | 2011-06-01 | — | 5.00% | — | 1.20% | 1.42% | 10,000 |
| 东亚联丰亚太债券及货币基金 A AUD H Dis | — | HK0000162856 | 2014-05-30 | — | 5.00% | — | 1.20% | 1.42% | — |
| 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派现金分红 | 968018 | HK0000194263 | 2014-05-30 | — | 5.00% | — | 1.20% | 1.34% | — |
| 东亚联丰亚洲债券及货币基金 I 累积 | — | HK0000081379 | 2017-12-01 | — | — | 0.50% | 0.70% | 0.88% | 5,000,000 |
| 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积红利再投 | 968021 | HK0000272531 | 2018-03-28 | — | 5.00% | — | 1.20% | 1.37% | — |
| 东亚联丰亚洲债券及货币基金 A EUR H Acc | — | HK0000405735 | 2018-06-21 | — | 5.00% | — | — | 1.38% | — |
| 东亚联丰亚洲债券及货币基金 I HKD Dis | — | HK0000484854 | 2019-05-21 | — | — | — | — | 0.92% | 5,000,000 |
| 东亚联丰亚洲债券及货币基金 A RMB Acc | 968169 | HK0001088704 | 2025-01-06 | — | 5.00% | — | 1.20% | 1.38% | — |
| 东亚联丰亚洲债券及货币基金 A RMB Dis | 968170 | HK0001088712 | 2025-01-06 | — | 5.00% | — | 1.20% | 1.41% | — |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 月报（2026年9月30日）英 | 2026-10-24 | |
| 2 | 月报（2026年9月30日）英 | 2026-10-24 | |
| 3 | 月报（2026年9月30日）繁 | 2026-10-24 | |
| 4 | 东亚联丰亚洲债券及货币基金分派记录及时间表（截至2026年10月15日） | 2026-10-19 | |
| 5 | 招募说明书（2026年8月1日）英 | 2026-09-24 | |
| 6 | 月报（2026年8月31日）英 | 2026-09-23 | |
| 7 | 月报（2026年8月31日）英 | 2026-09-23 | |
| 8 | 月报（2026年8月31日）繁 | 2026-09-23 | |
| 9 | 月报（2026年8月31日）英 | 2026-09-23 | |
| 10 | 东亚联丰亚洲债券及货币基金 | 2026-09-23 |