| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.84 | -1.57 | -25.24 | 0.90 | 4.89 | 26.70 |
| 同类平均 | 23.03 | 0.88 | -18.25 | 5.76 | 7.34 | 27.94 |
| 基准指数 | 21.64 | -1.65 | -16.03 | 8.25 | 8.15 | 29.61 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 98 | 62 | 92 | 81 | 72 | 58 |
| 同类基金数量 | 506 | 492 | 485 | 454 | 438 | 433 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.26 | -4.73 | -4.76 | 6.19 | 15.84 | 1.72 | 6.63 |
| 同类平均 | -6.56 | -4.25 | 1.01 | 18.16 | 21.60 | 6.56 | 17.72 |
| 基准指数 | -6.53 | -4.51 | 1.25 | 16.27 | 22.32 | 7.71 | 16.03 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 87 | 84 | 85 | 88 |
| 同类基金数量 | 489 | 486 | 473 | 448 | 392 | 347 | 453 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 94.15% | 97.64% |
债券 | 0.16% | 0.13% |
现金 | 5.59% | 1.16% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.09% | 1.07% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 30.58 | 36.23 | -5.65 |
基础材料 | 6.29 | 5.98 | 0.31 |
可选消费 | 3.62 | 8.22 | -4.60 |
金融服务 | 19.86 | 20.32 | -0.46 |
房地产 | 0.81 | 1.71 | -0.90 |
敏感性 | 57.20 | 56.13 | 1.07 |
通信服务 | 9.01 | 5.18 | 3.83 |
能源 | 2.42 | 2.77 | -0.34 |
工业 | 7.63 | 6.68 | 0.95 |
科技 | 38.13 | 41.49 | -3.37 |
防御性 | 12.23 | 7.64 | 4.58 |
必选消费 | 1.51 | 2.28 | -0.77 |
医疗保健 | 3.29 | 3.49 | -0.20 |
公用事业 | 7.43 | 1.87 | 5.55 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.18 | 0.82 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 14.86 | 10.90 | 3.96 |
| 发达亚洲 | 54.62 | 53.47 | 1.16 |
| 新兴亚洲 | 30.52 | 34.82 | -4.30 |
| 美洲 | 0.00 | 0.59 | -0.59 |
| 北美 | 0.00 | 0.59 | -0.59 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.21 | -0.21 |
| 英国 | 0.00 | 0.13 | -0.13 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.08 | -0.08 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 |
| 2330 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO. LTD | 科技 | 10.09% | |
| 005930 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 科技 | 7.52% | |
| 000660 | SK HYNIX INC | 科技 | 6.30% | |
| APA | APA GR STAPLED SECURITY | 公用事业 | 3.44% | |
| 00700 | TENCENT HLDGS LTD | 通信服务 | 3.04% | |
| 2454 | MEDIATEK INC | 科技 | 3.03% | |
| ICICIBANK | ICICI BANK LTD | 金融服务 | 2.64% | |
| 105560 | KB FINANCIAL GROUP INC | 金融服务 | 2.36% | |
| D05 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 金融服务 | 2.10% | |
| 06823 | HKT TRUST AND HKT LTD | 通信服务 | 2.05% |
| 除息日 | 分红(港元/10份) |
| 2026-10-30 | 0.1710 |
| 2026-09-30 | 0.1620 |
| 2026-08-31 | 0.1830 |
| 2026-07-31 | 0.1500 |
| 2026-06-30 | 0.1700 |
| 基金名称 | 基金代码 | ISIN代码 | 成立日期 | 规模 | 前端费率 | 后端费率 | 管理费率(实际) | 运营净费率 | 最低投资额 |
| 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 AM HKD | — | HK0000235439 | 2015-03-26 | 0.42亿 | 5.25% | — | 1.75% | 2.83% | 10,000 |
| 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 AM USD | — | HK0000235421 | 2015-03-26 | 0.12亿 | 5.25% | — | 1.75% | 2.84% | 1,000 |
| 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC 类 – 人民币 | 968036 | HK0000358900 | 2019-02-12 | 0.06亿 | 4.50% | — | 1.75% | 2.83% | 100 |
| 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC 类 – 港元 | 968038 | HK0000358892 | 2019-02-12 | 0.04亿 | 4.50% | — | 1.75% | 2.83% | 100 |
| 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC 类 – 美元 | 968034 | HK0000358918 | 2019-02-12 | 0.02亿 | 4.50% | — | 1.75% | 2.83% | 10 |
| 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2 类 – 人民币 | 968037 | HK0000443090 | 2019-02-12 | 0.05亿 | 4.50% | — | 1.75% | 2.83% | 100 |
| 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2 类 – 港元 | 968039 | HK0000443108 | 2019-02-12 | 0.04亿 | 4.50% | — | 1.75% | 2.83% | 100 |
| 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2 类 – 美元 | 968035 | HK0000443082 | 2019-02-12 | 0.02亿 | 4.50% | — | 1.75% | 2.83% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金基金分红 | 2026-11-02 | |
| 2 | 关于汇丰集合投资信托之修订及替代契约 | 2026-11-02 | |
| 3 | 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金招募说明书 | 2026-11-02 | |
| 4 | 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金关于修改信托契约及招募说明书的公告 | 2026-11-02 | |
| 5 | 有关汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金在中国内地进行分红的补充提示 | 2026-10-16 | |
| 6 | 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金基金分红 | 2026-10-08 | |
| 7 | 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 | 2026-09-22 | |
| 8 | 有关汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金在中国内地进行分红的补充提示 | 2026-09-11 | |
| 9 | 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金基金分红 | 2026-09-01 | |
| 10 | 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基 金 营销通讯 | 月度报告 2026年7月31日 | 股份类别 BM2-HKD | 2026-08-21 |