| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -6.85 | -7.86 | 8.73 | 6.28 | 1.77 |
| 同类平均 | -5.96 | -5.55 | 8.57 | 7.95 | 2.73 |
| 基准指数 | -6.03 | -5.82 | 10.37 | 8.06 | 3.00 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 70 | 66 | 49 | 81 | 73 |
| 同类基金数量 | 529 | 619 | 648 | 684 | 676 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.32 | -3.86 | -4.20 | -7.82 | 1.89 | -0.37 | -5.96 |
| 同类平均 | -0.45 | -2.55 | -3.93 | -7.23 | 2.54 | 1.23 | -5.62 |
| 基准指数 | 0.44 | -1.92 | -3.83 | -7.26 | 3.13 | 1.56 | -5.50 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 85 | 73 | 75 | 76 |
| 同类基金数量 | 708 | 697 | 685 | 671 | 565 | 453 | 681 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | -0.05% |
债券 | 97.21% | 97.27% |
现金 | 2.75% | 1.58% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.04% | 1.20% |
| 债券指标 | 本基金 | 同类平均 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 建信优享稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 34,595,535 | 11.90 | 2026-06-30 |
| 宏利养老目标2030一年持有混合（FOF） | 3,914,307 | 8.35 | 2026-06-30 |
| 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起（FOF） | 2,252,433 | 0.92 | 2026-06-30 |
| 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF） | 2,004,369 | 0.81 | 2026-06-30 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 1,725,590 | 0.47 | 2026-06-30 |
| 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合（FOF） | 922,377 | 2.66 | 2026-06-30 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 858,581 | 1.52 | 2026-06-30 |
| 中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF) | 51,727 | 0.00 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | ISIN代码 | 成立日期 | 规模 | 前端费率 | 后端费率 | 管理费率(实际) | 运营净费率 | 最低投资额 |
| 汇丰投资信托基金-汇丰亚洲债券基金AM2 USD | — | HK0000349529 | 1996-07-24 | 3.28亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | 1,000 |
| 汇丰投资信托基金-汇丰亚洲债券基金ID2 USD | — | HK0000349487 | 2002-03-01 | 0.03亿 | — | — | 0.55% | — | 1,000,000 |
| 汇丰投资信托基金-汇丰亚洲债券基金AC USD | — | HK0000349503 | 2011-06-01 | 0.02亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | 1,000 |
| 汇丰投资信托基金-汇丰亚洲债券基金AM2 HKD | — | HK0000349511 | 2011-06-01 | 9.29亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | 10,000 |
| 汇丰投资信托基金-汇丰亚洲债券基金IC USD | — | HK0000349479 | 2011-07-25 | 0.05亿 | — | — | 0.55% | — | 1,000,000 |
| 汇丰投资信托基金-汇丰亚洲债券基金AM3H AUD | — | HK0000349537 | 2013-03-04 | 0.54亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | 1,500 |
| 汇丰投资信托基金-汇丰亚洲债券基金AM3H EUR | — | HK0000349461 | 2013-03-04 | 0.04亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | 850 |
| 汇丰亚洲债券基金-人民币对冲-每月派息 | 968106 | HK0000581980 | 2020-02-03 | 0.46亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | 100 |
| 汇丰亚洲债券基金-人民币对冲-累计 | 968104 | HK0000581964 | 2020-02-03 | 21.49亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | 100 |
| 汇丰亚洲债券基金-人民币非对冲-每月派息 | 968105 | HK0000581972 | 2020-02-03 | 2.20亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | 100 |
| 汇丰亚洲债券基金-人民币非对冲-累计 | 968103 | HK0000581956 | 2020-02-03 | 23.77亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | 100 |
| 汇丰亚洲债券基金-港元-每月派息 | 968108 | HK0000582004 | 2020-02-03 | 0.07亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | 100 |
| 汇丰亚洲债券基金-港元-累计 | 968107 | HK0000581998 | 2020-02-03 | 0.03亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | 100 |
| 汇丰亚洲债券基金-澳元对冲-每月派息 | 968109 | HK0000582012 | 2020-02-03 | 0.02亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | 20 |
| 汇丰亚洲债券基金-美元-每月派息 | 968102 | HK0000581949 | 2020-02-03 | 0.10亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | 10 |
| 汇丰亚洲债券基金-美元-累计 | 968101 | HK0000581931 | 2020-02-03 | 0.21亿 | 3.00% | — | 1.00% | — | 10 |
| 汇丰投资信托基金-汇丰亚洲债券基金 IM2 USD | — | HK0000500980 | 2020-09-30 | 1.92亿 | 3.00% | — | 0.55% | — | 1,000,000 |
| 汇丰投资信托基金 - 汇丰亚洲债券基金 - AM3H RMB | — | HK0000349776 | 2020-10-07 | 0.66亿 | — | — | 1.00% | — | 10,000 |
| 汇丰亚洲债券基金 AM3H CAD | — | HK0000349784 | 2023-08-02 | 0.00亿 | — | — | — | — | — |
| 汇丰亚洲债券基金 AM3H GBP | — | HK0000349792 | 2023-08-02 | 0.01亿 | — | — | — | — | — |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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