| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | 7.13 | 8.63 | 0.23 | -1.51 | 19.42 | -4.33 |
| 同类平均 | 4.24 | 4.17 | 0.15 | -3.15 | 5.63 | -1.21 |
| 基准指数 | 5.07 | 3.70 | 0.07 | -2.19 | 5.57 | -1.61 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.37 | -4.33 | 14.26 | 12.79 | 12.53 |
| 同类平均 | -1.08 | -1.26 | -1.01 | -1.06 | -0.06 |
| 基准指数 | -0.61 | -1.39 | -0.55 | -0.18 | 0.97 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 3 | 3 |
| 同类基金数量 | 838 | 830 | 810 | 765 | 786 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 60.95% | 51.60% |
债券 | 22.08% | 49.08% |
现金 | 10.41% | -5.98% |
商品 | 6.54% | 1.34% |
其他 | 0.02% | 3.96% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 17.64 | 31.40 | -13.77 |
基础材料 | 3.81 | 4.18 | -0.38 |
可选消费 | 9.38 | 8.29 | 1.09 |
金融服务 | 4.32 | 16.84 | -12.52 |
房地产 | 0.13 | 2.09 | -1.96 |
敏感性 | 76.65 | 52.79 | 23.86 |
通信服务 | 12.11 | 7.18 | 4.94 |
能源 | 0.06 | 4.17 | -4.11 |
工业 | 4.16 | 12.12 | -7.96 |
科技 | 60.32 | 29.33 | 30.99 |
防御性 | 5.72 | 15.81 | -10.09 |
必选消费 | 0.00 | 4.67 | -4.67 |
医疗保健 | 5.09 | 8.76 | -3.67 |
公用事业 | 0.62 | 2.38 | -1.76 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 31.95 | 17.67 | 14.27 |
| 日本 | 11.71 | 8.43 | 3.29 |
| 大洋洲 | 1.24 | 2.15 | -0.91 |
| 发达亚洲 | 15.97 | 4.46 | 11.51 |
| 新兴亚洲 | 3.02 | 2.63 | 0.38 |
| 美洲 | 63.89 | 63.09 | 0.80 |
| 北美 | 63.88 | 62.53 | 1.35 |
| 拉丁美洲 | 0.01 | 0.56 | -0.55 |
| 大欧洲地区 | 4.16 | 19.23 | -15.07 |
| 英国 | 0.76 | 4.02 | -3.26 |
| 发达欧洲 | 2.08 | 13.93 | -11.85 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.29 | -0.29 |
| 非洲/中东 | 1.32 | 0.99 | 0.34 |
| 未分类 | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | 可选消费 | 3.96% | |
| META | META PLATFORMS INC-CLASS A | 通信服务 | 3.22% | |
| NVDA | NVIDIA CORP | 科技 | 3.19% | |
| GOOGL | ALPHABET INC-CL A | 通信服务 | 2.86% | |
| LITE | LUMENTUM HOLDINGS INC | 科技 | 2.65% |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 3,694,376 | 6.22 | 2026-06-30 |
| 华夏聚丰稳健目标风险混合（FOF） | 1,517,954 | 2.47 | 2026-06-30 |
| 华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF） | 1,317,706 | 0.66 | 2026-06-30 |
| 宏利养老目标2030一年持有混合（FOF） | 804,782 | 1.72 | 2026-06-30 |
| 宏利泰和稳健养老目标一 年持有混合(FOF) | 502,988 | 0.64 | 2026-06-30 |
| 华夏聚信一年持有混合（FOF） | 485,662 | 0.67 | 2026-06-30 |
| 华夏聚泓优选一年持有混合（FOF） | 328,533 | 0.76 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | ISIN代码 | 成立日期 | 规模 | 前端费率 | 后端费率 | 管理费率(实际) | 运营净费率 | 最低投资额 |
| 百达香港 - 瑞士百达策略收益 HP dm AUD | — | HK0000304821 | 2016-09-30 | 2.09亿 | 5.00% | 1.00% | 1.40% | — | — |
| 百达香港 - 瑞士百达策略收益 HP dm RMB | — | HK0000304813 | 2016-09-30 | 8.73亿 | 5.00% | 1.00% | 1.40% | — | — |
| 百达香港 - 瑞士百达策略收益 P dm HKD | — | HK0000304805 | 2016-09-30 | 49.90亿 | 5.00% | 1.00% | 1.40% | — | — |
| 百达香港 - 瑞士百达策略收益 P dm USD | — | HK0000304797 | 2016-09-30 | 7.31亿 | 5.00% | 1.00% | 1.40% | — | 1,000 |
| 百达香港-瑞士百达策略收益-HM 人民币 | 968075 | HK0000480449 | 2020-07-28 | 80.49亿 | 3.00% | — | 1.40% | — | 10 |
| 瑞士百达策略收益 I dm USD | — | HK0000771011 | 2021-09-09 | 0.12亿 | 5.00% | — | 0.70% | — | 1,000,000 |
| 瑞士百达策略收益 I SGD | — | HK0000775541 | 2021-10-01 | 0.06亿 | 5.00% | — | 0.70% | — | — |
| 瑞士百达策略收益 I dm SGD | — | HK0000775533 | 2021-10-01 | 0.09亿 | 5.00% | — | 0.70% | — | — |
| 瑞士百达策略收益 I USD | — | HK0000772662 | 2021-11-29 | 0.26亿 | 5.00% | — | 0.70% | — | 1,000,000 |
| 百达香港 - 瑞士百达策略收益 HP dm CHF | — | HK0000943115 | 2023-07-24 | 0.32亿 | 5.00% | — | 1.40% | — | — |
| 百达香港 - 瑞士百达策略收益 HP dm JPY | — | HK0000943107 | 2023-07-24 | 214.95亿 | 5.00% | — | 1.40% | — | — |
| 百达香港-瑞士百达策略收益 M美元 | 968076 | HK0000480431 | 2024-06-07 | 4.22亿 | 3.00% | — | 1.40% | — | 5,000 |
| 百达香港 - 瑞士百达策略收益 P USD | — | HK0001033486 | 2024-07-10 | 0.20亿 | 5.00% | — | 1.40% | — | 1,000 |
| 百达香港 - 瑞士百达策略收益 M RMB | 968168 | HK0001045092 | 2025-01-16 | 46.34亿 | 3.00% | — | 1.40% | — | 10 |
| 瑞士百达策略收益HM每月派息人民币 | 968176 | HK0001157152 | 2025-07-04 | 22.23亿 | 3.00% | — | 1.40% | — | 10 |
| 瑞士百达策略收益M每月派息人民币 | 968175 | HK0001157160 | 2025-07-04 | 26.08亿 | 3.00% | — | 1.40% | — | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 百达香港-瑞士百达策略收益基金收益分配公告（2026年10月） | 2026-10-23 | |
| 2 | 百达香港-瑞士百达策略收益基金产品资料概要（2026年10月） | 2026-10-21 | |
| 3 | 百达香港-瑞士百达策略收益基金招募说明书（2026年10月） | 2026-10-21 | |
| 4 | 关于百达香港-瑞士百达策略收益调低受托人费用及基金会计费用并更新内地基金文件的公告 | 2026-10-21 | |
| 5 | 基金产品资料概要（2026年10月1日）英 | 2026-10-20 | |
| 6 | 基金产品资料概要（2026年10月1日）繁 | 2026-10-20 | |
| 7 | 招募说明书（2026年10月1日）繁 | 2026-10-20 | |
| 8 | 招募说明书（2026年10月1日）英 | 2026-10-20 | |
| 9 | 百达香港-瑞士百达策略收益基金收益分配详情公告（2026年9月） | 2026-10-16 | |
| 10 | 年报（2025年9月30日） | 2026-10-14 |