| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | 0.69 | -1.08 | 6.01 | 1.50 |
| 同类平均 | 1.44 | -0.72 | 13.82 | -3.16 |
| 基准指数 | 0.37 | -1.72 | 9.87 | -2.71 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.62 | -3.24 | -1.16 | 1.48 | 2.59 |
| 同类平均 | -5.00 | -3.85 | -4.31 | 3.01 | 3.84 |
| 基准指数 | -3.53 | -3.63 | -3.11 | -0.35 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 38 | 36 |
| 同类基金数量 | 318 | 298 | 277 | 271 | 271 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 54.52 | 36.03 | 18.49 |
基础材料 | 3.97 | 6.92 | -2.95 |
可选消费 | 7.76 | 8.10 | -0.34 |
金融服务 | 41.72 | 18.74 | 22.98 |
房地产 | 1.08 | 2.28 | -1.20 |
敏感性 | 34.25 | 55.36 | -21.11 |
通信服务 | 10.32 | 4.82 | 5.50 |
能源 | 2.61 | 2.75 | -0.14 |
工业 | 7.81 | 8.41 | -0.60 |
科技 | 13.51 | 39.38 | -25.87 |
防御性 | 11.23 | 8.60 | 2.63 |
必选消费 | 1.84 | 2.61 | -0.78 |
医疗保健 | 3.88 | 4.11 | -0.23 |
公用事业 | 5.51 | 1.88 | 3.63 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.91 | 99.19 | 0.72 |
| 日本 | 26.24 | 0.01 | 26.23 |
| 大洋洲 | 10.66 | 11.86 | -1.20 |
| 发达亚洲 | 35.71 | 52.40 | -16.69 |
| 新兴亚洲 | 27.30 | 34.93 | -7.63 |
| 美洲 | 0.04 | 0.55 | -0.51 |
| 北美 | 0.04 | 0.55 | -0.51 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.22 | -0.22 |
| 英国 | 0.00 | 0.13 | -0.13 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
| 未分类 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 |
| D05 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 金融服务 | 2.45% | |
| 00939 | CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS | 金融服务 | 1.67% | |
| 7203 | TOYOTA MOTOR CORP | 可选消费 | 1.58% | |
| 02318 | PING AN INSURANCE (GRP) CO OF CHINA 'H' | 金融服务 | 1.44% | |
| O39 | OVERSEA CHINESE BANKING CORP LTD | 金融服务 | 1.43% | |
| 06823 | HKT TRUST AND HKT LTD | 通信服务 | 1.42% | |
| 00388 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 金融服务 | 1.41% | |
| 01398 | INDUSTRIAL AND COMM BANK OF CHINA H SHS | 金融服务 | 1.34% | |
| 8766 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 金融服务 | 1.28% | |
| SPK | SPARK NEW ZEALAND LTD | 通信服务 | 1.22% |
| 除息日 | 分红(元/10份) |
| 2026-09-30 | 0.4290 |
| 2026-08-31 | 0.4300 |
| 2026-07-31 | 0.4220 |
| 2026-06-30 | 0.4190 |
| 2026-05-29 | 0.4220 |
| 基金名称 | 基金代码 | ISIN代码 | 成立日期 | 规模 | 前端费率 | 后端费率 | 管理费率(实际) | 运营净费率 | 最低投资额 |
| 汇丰亚洲多元资产高入息基金 AM2-HKD | — | HK0000469202 | 2021-01-15 | 4.08亿 | 3.00% | — | 1.25% | 1.73% | 10,000 |
| 汇丰亚洲多元资产高入息基金 AM2-USD | — | HK0000469194 | 2021-01-15 | 0.50亿 | 3.00% | — | 1.25% | 1.73% | 1,000 |
| 汇丰亚洲多元资产高入息基金 AM3O-AUD | — | HK0000469244 | 2021-01-15 | 0.24亿 | 3.00% | — | 1.25% | 1.74% | 1,500 |
| 汇丰亚洲多元资产高入息基金 AM3O-CAD | — | HK0000469228 | 2021-01-15 | 0.08亿 | 3.00% | — | 1.25% | 1.74% | 1,000 |
| 汇丰亚洲多元资产高入息基金 AM3O-EUR | — | HK0000469236 | 2021-01-15 | 0.02亿 | 3.00% | — | 1.25% | 1.74% | 850 |
| 汇丰亚洲多元资产高入息基金 AM3O-GBP | — | HK0000469251 | 2021-01-15 | 0.05亿 | 3.00% | — | 1.25% | 1.74% | 650 |
| 汇丰亚洲多元资产高入息基金 AM3O-RMB | — | HK0000469210 | 2021-01-15 | 0.83亿 | — | — | 1.25% | 1.74% | 10,000 |
| 汇丰亚洲多元资产高入息基金 AM3O O-SGD | — | HK0000677317 | 2022-06-28 | 0.02亿 | — | — | 1.25% | 1.78% | 1,000 |
| 汇丰亚洲多元资产高入息BCO类-人民币 | 968180 | HK0001153391 | 2025-09-26 | 2.19亿 | 3.00% | — | 1.25% | 1.53% | 100 |
| 汇丰亚洲多元资产高入息BC类-人民币 | 968179 | HK0001153383 | 2025-09-26 | 3.32亿 | 3.00% | — | 1.25% | 1.52% | 100 |
| 汇丰亚洲多元资产高入息BC类-美元 | 968177 | HK0001153367 | 2025-09-26 | 0.24亿 | 3.00% | — | 1.25% | 1.52% | 10 |
| 汇丰亚洲多元资产高入息BM2类-人民币 | 968181 | HK0001153409 | 2025-09-26 | 2.15亿 | 3.00% | — | 1.25% | 1.52% | 100 |
| 汇丰亚洲多元资产高入息BM2类-美元 | 968178 | HK0001153375 | 2025-09-26 | 0.11亿 | 3.00% | — | 1.25% | 1.52% | 10 |
| 汇丰亚洲多元资产高入息BM3O类-人民币 | 968182 | HK0001153417 | 2025-09-26 | 0.87亿 | 3.00% | — | 1.25% | 1.53% | 100 |
| 汇丰亚洲多元资产高入息基金 AC USD | — | HK0000469186 | 2026-06-15 | 0.01亿 | 3.00% | — | 1.25% | 1.49% | 1,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇丰亚洲多元资产高入息基金基金分红 | 2026-11-02 | |
| 2 | 关于汇丰集合投资信托之修订及替代契约 | 2026-11-02 | |
| 3 | 汇丰亚洲多元资产高入息基金招募说明书 | 2026-11-02 | |
| 4 | 汇丰亚洲多元资产高入息基金关于修改信托契约及招募说明书的公告 | 2026-11-02 | |
| 5 | 关于香港互认基金暂停申购（含定期定额申购）、赎回及转换业务的公告 | 2026-10-19 | |
| 6 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增交通银行为汇丰亚洲多元资产高入息基金内地销售机构并开办定期定额投资业务、申购费率优惠活动的公告 | 2026-10-16 | |
| 7 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增交通银行为汇丰亚洲多元资产高入息基金内地销售机构并开办定期定额投资业务、申购费率优惠活动的公告 | 2026-10-16 | |
| 8 | 有关汇丰亚洲多元资产高入息基金在中国内地进行分红的补充提示 | 2026-10-16 | |
| 9 | 汇丰亚洲多元资产高入息基金基金分红 | 2026-10-08 | |
| 10 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增东方证券为旗下香港互认基金内地销售机构并开办定期定额投资业务、申购费率优惠活动的公告 | 2026-09-30 |