| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.52 | -5.40 | 27.91 |
| 同类平均 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -6.03 | 11.29 | 14.61 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 10 | 81 | 62 |
| 同类基金数量 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.91 | -6.09 | -8.95 | 16.12 | 22.31 | 7.35 | 8.30 |
| 同类平均 | 6.69 | -4.32 | 3.67 | 20.18 | 33.40 | 13.67 | 13.35 |
| 业绩比较基准 | 0.68 | -4.21 | -1.08 | 2.69 | 13.53 | 6.63 | 0.37 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 50 | 68 | 63 | 53 |
| 同类基金数量 | 1925 | 1911 | 1904 | 1881 | 1820 | 1738 | 1902 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于61%同类 | 30.85% | 30.67% |
最大回撤 | 优于72%同类 | -18.98% | -19.88% |
下行风险 | 优于56%同类 | 21.89% | 20.88% |
晨星风险 | 优于59%同类 | 10.95% | 11.11% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于49%同类 | 0.60 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于56%同类 | 0.85 | 1.02 |
索提诺比率 | 优于47%同类 | 0.85 | 1.05 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证科技100指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×80%＋中债综合全价（总值）指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.85 | 0.67 | 0.70 |
Beta系数 | 0.83 | 1.68 | 0.81 |
Alpha % | -7.23 | -1.10 | 0.72 |
超额收益 % | -11.12 | 0.71 | -1.32 |
跟踪误差 % | 10.66 | 16.21 | 14.21 |
信息比率 | -118.48 | 0.04 | -18.69 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.33%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 26.62 | 18.02 | 8.60 |
基础材料 | 22.00 | 7.89 | 14.10 |
可选消费 | 4.62 | 3.52 | 1.11 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 66.95 | 70.37 | -3.42 |
通信服务 | 1.66 | 0.96 | 0.70 |
能源 | 1.42 | 0.00 | 1.42 |
工业 | 31.61 | 17.44 | 14.17 |
科技 | 32.25 | 51.97 | -19.71 |
防御性 | 6.43 | 11.61 | -5.18 |
必选消费 | 2.02 | 7.24 | -5.23 |
医疗保健 | 3.97 | 4.24 | -0.28 |
公用事业 | 0.45 | 0.12 | 0.32 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 97.77 | 100.00 | -2.23 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.97 | -1.97 |
| 新兴亚洲 | 97.77 | 98.03 | -0.27 |
| 美洲 | 2.23 | 0.00 | 2.23 |
| 北美 | 2.23 | 0.00 | 2.23 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 4.99% | 2.60% | 2 | |
| 688627 | 精智达 | 工业 | 4.06% | 1.41% | 2 | |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 3.96% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.63% | 新增 | 1 | |
| 600160 | 巨化股份 | 基础材料 | 3.61% | 新增 | 1 | |
| 688630 | 芯碁微装 | 科技 | 3.47% | 新增 | 1 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 3.28% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 3.12% | 新增 | 1 | |
| 301200 | 大族数控 | 工业 | 2.95% | 新增 | 1 | |
| 600150 | 中国船舶 | 工业 | 2.67% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 21.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 招商资管核心优势混合A | 970184 | 2022-08-08 | 0.05亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.77% | 1 |
| 招商资管核心优势混合C | 970185 | 2022-08-08 | 0.04亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.17% | 1 |
| 招商资管核心优势混合D | 880006 | 2022-08-08 | 0.16亿 | — | 0.20% | — | 0.57% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商证券资产管理有限公司董事长变更公告 | 2026-09-02 | |
| 2 | 招商资管核心优势混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-27 | |
| 3 | 招商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-30 | |
| 4 | 招商资管核心优势混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 5 | 招商证券资产管理有限公司法定代表人变更公告 | 2026-07-16 | |
| 6 | 招商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-02 | |
| 7 | 招商资管核心优势混合型证券投资基金（C类份额）产品资料概要更新（2026年第1号） | 2026-05-11 | |
| 8 | 招商资管核心优势混合型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-05-11 | |
| 9 | 招商资管核心优势混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-05-08 | |
| 10 | 招商资管核心优势混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 |