东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 RMB Dis I HK0000167327 基金详情

净值 2026-11-02

10.0200

日涨跌幅

-0.17%

晨星分类

亚太区不包括日本股票收益

基金经理

杨光耀、徐君彤

成立日期

2013-10-23

风险等级

中高风险(R4)

股票投资风格箱

大盘平衡

基金规模

1.16亿

计价货币

离岸人民币

运营净费率

—

申购状态

开放

赎回状态

开放

业绩

风险

费用

投资组合

基金经理

策略

基金公司

基金公告

业绩

回报

回撤

近十年

年度回报

回报%	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
本基金	10.14	19.98	-7.96	13.20	3.61	-2.16	-13.55	10.01	11.08	18.52
同类平均	13.56	19.87	-7.11	18.17	3.78	1.34	-6.27	11.25	11.59	22.41
基准指数	15.90	17.64	-4.52	16.18	-5.47	4.38	-0.90	21.02	15.10	15.51
四分位排名	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4
百分位排名	73	50	56	88	52	75	93	66	61	92
同类基金数量	214	281	288	297	289	296	288	270	261	274

基准指数为MSCI 亚太（不含日本）高股息率净回报指数（美元）

过往回报

回报%	近一月	近三月	近六月	近一年	近三年	近五年	近十年	今年以来
本基金	-8.15	-7.88	-3.03	5.79	15.32	6.13	5.28	7.41
同类平均	-5.92	-4.69	0.16	11.20	18.32	9.75	8.24	11.73
基准指数	-2.09	-1.02	11.79	17.79	20.53	14.32	9.41	19.53
四分位排名	—	—	—	4	4	4	4	3
百分位排名	—	—	—	79	81	95	97	72
同类基金数量	326	323	316	277	230	216	181	278

业绩数据截至2026-10-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值

晨星评级

2026-09-30

最新十年评级

1星

历史晨星三年评级

2021-03-31 - 2026-09-30

风险

风险与回报

标准差%

回报%

风险收益指标

投资者回报

收益率%

费用

销售费用 (最大)

前端: —

后端: —

赎回: —

最小投资金额: —

其他费用

管理费 (实际): 1.50%

管理费 (最高): 1.75%

托管费: —

费率

运营净费率

本基金: —; 元

亚太区不包括日本股票收益: —

投资组合

资产分布

2026-08-31

股票风格箱

价值

平衡

成长

大盘

中盘

小盘

股票风格

股票行业分布

2026-08-31

	投资组合 %	基准 %	+/-
周期性	37.49	54.29	-16.79
基础材料	4.92	3.46	1.46
可选消费	7.48	8.58	-1.10
金融服务	24.33	41.27	-16.94
房地产	0.76	0.98	-0.22
敏感性	57.19	35.14	22.04
通信服务	6.95	6.38	0.57
能源	2.38	6.25	-3.87
工业	6.34	5.17	1.16
科技	41.52	17.34	24.18
防御性	5.32	10.57	-5.25
必选消费	0.80	5.30	-4.50
医疗保健	4.20	1.21	2.99
公用事业	0.32	4.05	-3.74

基准指数为MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD

股票地区分布

2026-08-31

	投资组合 %	基准 %	+/-
大亚洲地区	96.17	99.31	-3.13
日本	0.00	0.00	0.00
大洋洲	8.35	12.57	-4.21
发达亚洲	48.80	43.44	5.35
新兴亚洲	39.02	43.30	-4.27
美洲	1.67	0.00	1.67
北美	1.40	0.00	1.40
拉丁美洲	0.28	0.00	0.28
大欧洲地区	2.15	0.69	1.46
英国	2.15	0.23	1.93
发达欧洲	0.00	0.47	-0.47
新兴欧洲	0.00	0.00	0.00
非洲/中东	0.00	0.00	0.00
未分类	0.00	0.00	0.00

基准指数为MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD

重仓股票

2026-08-31

股票代码	股票名称	晨星行业	风格箱	占净值
2330	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	科技		9.62%
005930	SAMSUNG ELECTRONICS	科技		6.00%
000660	SK HYNIX INC	科技		5.49%
00700	TENCENT HOLDINGS LTD	通信服务		3.08%
005935	SAMSUNG ELECT-PFD	科技		2.48%
BHP	BHP GROUP LTD	基础材料		2.41%
2454	MEDIATEK INC	科技		1.88%
09988	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	可选消费		1.83%
D05	DBS GROUP HOLDINGS LTD	金融服务		1.37%
CBA	COMMONWEALTH BK AUST	金融服务		1.29%

被FOF持有情况

分红

除息日	分红(元/10份)
2026-11-02	0.3267
2026-10-02	0.3663
2026-09-01	0.3624
2026-08-03	0.3591
2026-07-02	0.3758

规模变动

货币单位：元

亿

规模

基金经理

基金成立日期

基金经理人数

最长任职年限

0.0年

平均任职年限

0.0年

投资顾问

—

管理团队

基金经理时间线

策略

投资目标

本基金将其资产净值最少80%投资于在澳大利亚、内地、香港、印度尼西亚、印度、韩国、马来西亚、新西兰、菲律宾、新加坡、泰国及台湾等国家或地区注册或从事大部分业务活动的公司所发行的亚太(日本除外)股票及等同股票的证券(例如包括:美国存托凭证、环球存托凭证);然而,在亚洲其他新兴市场的法律或规定允许本基金投资于其市场或交易所的时候,本基金亦会寻求其他机会。本基金最多可将其资产净值的10%通过互联互通机制投资于中国A股。本基金并不打算投资于中国B股。上述投资政策如有任何更改,可能须经香港证监会事先批准,而基金销售文件(包括招募说明书及产品资料概要)将予以更新。上述投资政策如有任何更改(如果需要),将至少提前一个月向基金份额持有人发出通知。本基金将积极管理股票投资,根据孳息率、盈利比率及估值比率等可量化因素、营业模式及公司管治等不可量化的因素以及其他按个别情况决定的因素,物色可持续派息及/或估值吸引的公司。基金管理人亦会根据风险、宏观经济展望及其他市场因素决定对国家或地区及行业的分配。根据市场情况,本基金最多可将资产净值的20%投资于现金及货币市场工具。基金管理人不会将超过本基金资产净值的10%投资于由单一主权国发行人(包括其政府、该国的公共机构或地方当局)发行及/或担保的低于投资级别的证券。

业绩比较基准

本基金无业绩比较基准

相关基金

基金名称	基金代码	ISIN代码	成立日期	规模	前端费率	后端费率	管理费率(实际)	运营净费率	最低投资额
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 AUD H Acc	—	HK0000150976	2013-07-03	0.00亿	4.50%	—	1.50%	—	—
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 USD Acc	—	HK0000150935	2013-07-03	0.00亿	4.50%	—	1.50%	—	1,000
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 AUD H Dis I	—	HK0000150984	2013-09-19	0.01亿	4.50%	—	1.50%	—	—
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 HKD Acc	—	HK0000150950	2013-09-19	0.01亿	4.50%	—	1.50%	—	—
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 HKD Dis I	—	HK0000150968	2013-09-19	0.13亿	4.50%	—	1.50%	—	—
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 USD Dis I	—	HK0000150943	2013-09-19	0.02亿	4.50%	—	1.50%	—	1,000
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 RMB Acc	—	HK0000167319	2013-10-23	0.00亿	—	—	1.50%	—	—
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 RMB Dis I	—	HK0000167327	2013-10-23	0.04亿	—	—	1.50%	—	—
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 RMB H Acc	—	HK0000151016	2013-10-23	0.02亿	—	—	1.50%	—	—
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 RMB H Dis I	—	HK0000151024	2013-10-23	0.23亿	—	—	1.50%	—	—
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 NZDH DisI	—	HK0000251816	2015-06-01	0.00亿	—	—	—	—	—
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金 GBPH DisI	—	HK0000267440	2015-12-14	—	—	—	—	—	—
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金Cl CAD H Dis I	—	HK0000279825	2016-01-25	0.00亿	—	—	—	—	—
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金Cl EUR H Dis I	—	HK0000279817	2016-01-25	—	—	—	—	—	—
东方汇理亚太新动力股息基金(M 人民币(对冲)-累算)	968014	HK0000293297	2018-01-02	0.02亿	4.50%	—	1.50%	—	1,000
东方汇理亚太新动力股息基金(M 人民币(对冲)-分派)	968015	HK0000293305	2018-01-04	0.02亿	4.50%	—	1.50%	—	1,000

基金公司

Amundi

基本信息 2026-09-30

501

基金经理人数

2114

管理基金

8235.15亿

非货基规模

51.88%

近三年胜率

46.47%

近五年胜率

信托责任 2026-09-30

14.31年

平均投管年限

8.15年

平均在职时长

51%

平均费率排名

99.01%

近一年留职率

82.13%

近五年留职率

基金公司星级分布 2026-09-30

晨星评级	规模(亿)	资产占比
5星	1588.43	16.37%
4星	1718.81	17.72%
3星	1833.64	18.90%
2星	466.14	4.81%
1星	83.42	0.86%
未评级	4010.22	41.34%
			0% 25% 50%

规模统计均以美元计价

大类资产产品线规模 2026-09-30

资产类型	规模（亿）	占比
股票型	5112.02	52.70%
固收型	1660.17	17.11%
混合型	543.62	5.60%
货币	1743.82	17.98%
其它	641.02	6.61%
			0% 30% 60%

基金公告

全部公告

发行运作

定期报告

其它公告

	公告名称	公告日期
1	东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金产品资料概要	2026-10-28
2	东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金招募说明书	2026-10-28
3	招募说明书（2026年10月28日）繁	2026-10-28
4	招募说明书（2026年10月28日）英	2026-10-28
5	招募说明书（2026年9月28日）繁	2026-10-21
6	招募说明书（2026年9月28日）英	2026-10-21
7	关于东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金分红的公告（2026年09月30日）的补充公告	2026-10-16
8	月报（2026年4月30日）繁	2026-10-13
9	月报（2026年4月30日）繁	2026-10-13
10	月报（2026年2月27日）英	2026-10-13

©2026 Morningstar保留所有权。此处提供的信息、数据、分析和观点不构成投资建议；截至生成日期，仅供参考；可随时更改，恕不另行通知。本内容并非买卖任何特定证券或基金的要约，也不保证其正确性、完整性或准确性。过往表现不保证未来结果。Morningstar名称和标识是Morningstar, Inc.的注册商标。此处的内容包含Morningstar的专有资料；未经Morningstar事先书面同意，不得以任何方式复制、转载或以其他方式使用本文档的全部或部分内容。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。