| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.88 | -1.50 | 9.56 | 1.32 | -26.64 | -18.61 | -0.17 | 10.25 | 6.78 |
| 同类平均 | 9.45 | -5.15 | 8.96 | 7.27 | -16.41 | -22.92 | -8.21 | 12.68 | 5.01 |
| 基准指数 | 7.28 | -3.51 | 14.51 | 9.42 | -33.25 | -33.24 | -20.45 | 19.26 | -0.49 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 94 | 10 | 41 | 94 | 95 | 38 | 30 | 53 | 37 |
| 同类基金数量 | 57 | 60 | 61 | 65 | 61 | 59 | 56 | 51 | 38 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.43 | -2.61 | -1.71 | -0.78 | 8.02 | -1.60 | -2.25 | -0.05 |
| 同类平均 | -1.94 | -1.83 | -0.52 | 0.98 | 10.55 | -6.06 | -2.08 | 3.15 |
| 基准指数 | -3.45 | -1.49 | 0.38 | -1.63 | 10.17 | -9.03 | -5.30 | 6.02 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 70 | 67 | 1 | 80 | 78 |
| 同类基金数量 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 30 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 1.38% | 1.60% |
债券 | 92.97% | 77.28% |
现金 | 1.56% | 17.99% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 4.10% | 3.13% |
| 债券指标 | 本基金 | 同类平均 |
| 债券名称 | 占净资产% |
| GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 8.45% S/A | 4.84% |
| CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A | 4.76% |
| WEST CHINA CEMENT LTD 9.9% S/A | 4.60% |
| CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD 4.875 S/A | 3.32% |
| MGM CHINA HLDGS LTD 4.75% S/A REGS | 3.16% |
| PHOENIX GROUP HLDGS PLC 8.5% S/A PERP | 2.95% |
| LI & FUNG LTD 8.375% S/A | 2.82% |
| INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 3.2% S/A PERP | 2.73% |
| INDIKA ENERGY TBK PT 8.75% S/A REGS | 2.73% |
| INDIA CLEAN ENERGY HLDGS 4.5% S/A REGS | 2.41% |
| 除息日 | 分红(美元/10份) |
| 2026-09-30 | 0.5000 |
| 2026-06-30 | 0.6000 |
| 2026-03-31 | 0.5000 |
| 2025-12-31 | 0.4000 |
| 2025-09-30 | 0.5000 |
| 基金名称 | 基金代码 | ISIN代码 | 成立日期 | 规模 | 前端费率 | 后端费率 | 管理费率(实际) | 运营净费率 | 最低投资额 |
| 中银香港全天候中国高息债券基金 A2 USD | — | HK0000140357 | 2013-03-22 | 0.82亿 | 5.25% | — | 1.25% | — | 1,000 |
| 中银香港全天候中国高息债券基金 A3 HKD | — | HK0000140365 | 2013-03-22 | 6.29亿 | 5.25% | — | 1.25% | — | 10,000 |
| 中银香港全天候中国高息债券基金A1 | 968012 | HK0000140340 | 2013-03-22 | 2.08亿 | 5.25% | — | 1.25% | — | 1,000 |
| 中银香港全天候中港股票基金 A4 AUD-H | — | HK0000206646 | 2014-08-22 | — | 5.25% | — | 1.25% | — | 1,000 |
| 中银香港全天候中国高息债券基金 A8 USD-H | — | HK0000277647 | 2016-04-12 | — | 5.25% | — | 1.25% | — | 1,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银香港全天候亚洲债券基金年度报告 | 2026-11-02 | |
| 2 | 关于中银香港全天候中国高息债券基金暂停申购及赎回业务的公告 | 2026-10-19 | |
| 3 | 中银香港全天候中国高息债券基金 | 2026-09-30 | |
| 4 | 月报（2026年8月31日）英 | 2026-09-30 | |
| 5 | 月报（2026年8月31日）繁 | 2026-09-30 | |
| 6 | 中银香港全天候中国高息债券基金权益分派公告 | 2026-09-29 | |
| 7 | 月报（2026年7月31日）英 | 2026-09-01 | |
| 8 | 月报（2026年7月31日）繁 | 2026-09-01 | |
| 9 | 中银香港全天候中国高息债券基金 | 2026-09-01 | |
| 10 | 月报（2026年6月30日）繁 | 2026-08-03 |