| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.32 | 0.57 | -2.03 | -25.46 | 4.79 | 8.80 | 22.24 |
| 同类平均 | 15.59 | 6.98 | 6.93 | -13.10 | 0.04 | 13.51 | 8.54 |
| 基准指数 | 17.48 | 6.55 | 5.39 | -9.50 | 4.54 | 13.80 | 4.04 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 95 | 73 | 96 | 100 | 11 | 83 | 4 |
| 同类基金数量 | 235 | 253 | 242 | 291 | 301 | 281 | 277 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 15.54 | 10.35 | 23.32 | 53.30 | 19.87 | 4.17 | 23.41 |
| 同类平均 | 8.09 | 6.00 | 9.99 | 29.03 | 11.62 | 4.12 | 10.86 |
| 基准指数 | 5.68 | 4.29 | 5.34 | 19.78 | 10.07 | 3.96 | 7.09 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 11 | 14 | 40 | 12 |
| 同类基金数量 | 287 | 286 | 286 | 274 | 246 | 214 | 286 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 56.90% | 52.75% |
债券 | 19.46% | 39.52% |
现金 | 0.21% | 4.72% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 23.43% | 3.01% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 31.20 | 38.68 | -7.48 |
基础材料 | 11.19 | 7.54 | 3.65 |
可选消费 | 5.71 | 9.69 | -3.99 |
金融服务 | 12.80 | 18.77 | -5.96 |
房地产 | 1.50 | 2.68 | -1.18 |
敏感性 | 66.65 | 52.16 | 14.50 |
通信服务 | 4.29 | 5.60 | -1.31 |
能源 | 5.59 | 3.11 | 2.48 |
工业 | 16.05 | 9.49 | 6.56 |
科技 | 40.73 | 33.96 | 6.77 |
防御性 | 2.15 | 9.17 | -7.02 |
必选消费 | 0.34 | 3.02 | -2.69 |
医疗保健 | 1.27 | 3.97 | -2.69 |
公用事业 | 0.54 | 2.18 | -1.64 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 94.98 | 99.41 | -4.43 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 大洋洲 | 7.30 | 12.51 | -5.21 |
| 发达亚洲 | 54.73 | 47.58 | 7.15 |
| 新兴亚洲 | 32.95 | 39.32 | -6.37 |
| 美洲 | 5.02 | 0.47 | 4.54 |
| 北美 | 5.02 | 0.47 | 4.54 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.11 | -0.11 |
| 英国 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.06 | -0.06 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 |
| 2330 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 科技 | 5.74% | |
| 005930 | Samsung Electronics Co Ltd | 科技 | 2.96% | |
| 000660 | SK hynix Inc | 科技 | 2.23% | |
| 09988 | Alibaba Group Holding Ltd | 可选消费 | 1.28% | |
| BHP | BHP Group Ltd | 基础材料 | 1.09% | |
| 2308 | Delta Electronics Inc | 科技 | 1.07% | |
| ICT | International Container Terminal Services Inc | 工业 | 0.99% | |
| 267260 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 工业 | 0.97% | |
| 2383 | Elite Material Co Ltd | 科技 | 0.94% | |
| NXE | Nex Gen Energy Ltd | 能源 | 0.92% |
| 除息日 | 分红(欧元/10份) |
| 2026-05-15 | 0.4100 |
| 2026-04-15 | 0.4600 |
| 2026-03-16 | 0.3200 |
| 2026-02-16 | 0.2900 |
| 2026-01-15 | 0.2600 |
| 基金名称 | 基金代码 | ISIN代码 | 成立日期 | 规模 | 前端费率 | 后端费率 | 管理费率(实际) | 运营净费率 | 最低投资额 |
| 东亚联丰亚太区多元收益基金 A 分派港元 | — | HK0000107265 | 2012-05-11 | — | 5.00% | — | 1.40% | 1.93% | 10,000 |
| 东亚联丰亚太区多元收益基金 A 分派美元 | — | HK0000107257 | 2012-05-11 | — | 5.00% | — | 1.40% | 1.93% | 2,000 |
| 东亚联丰亚太区多元收益基金 A 累积美元 | — | HK0000122330 | 2012-09-28 | — | 5.00% | — | 1.40% | 1.93% | 2,000 |
| 东亚联丰亚太区多元收益基金 A AUD H Dis | — | HK0000162815 | 2014-05-30 | — | 5.00% | — | 1.40% | 1.93% | — |
| 东亚联丰亚太区多元收益基金 A RMB H Dis | — | HK0000194255 | 2014-05-30 | — | 5.00% | — | 1.40% | 1.93% | — |
| 东亚联丰亚太区多元收益基金 A 纽西兰元对冲 (分派) | — | HK0000162849 | 2014-12-12 | — | — | — | 1.40% | 1.94% | — |
| 东亚联丰亚太区多元收益基金 Class A EUR Hedged Acc | — | HK0000405701 | 2018-06-21 | — | 5.00% | — | — | — | — |
| 东亚联丰亚太区多元收益基金 Class A EUR Hedged Dis | — | HK0000405693 | 2018-06-21 | — | 5.00% | — | — | 1.84% | — |
| 东亚联丰亚太区多元收益基金人民币对冲（累积） | 968024 | HK0000282605 | 2018-12-27 | — | 5.00% | — | 1.40% | 1.93% | — |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 月报（2026年4月30日）英 | 2026-05-23 | |
| 2 | 月报（2026年4月30日）繁 | 2026-05-23 | |
| 3 | 东亚联丰 亚太区多元收益基金 基金主代码： 968024 基金汇报 | 截至 2026 年 04 月 30 日 | 2026-05-23 | |
| 4 | 招募说明书（2026年4月30日）英 | 2026-05-19 | |
| 5 | 基金产品资料概要（2026年4月30日）英 | 2026-05-19 | |
| 6 | 基金产品资料概要（2026年4月30日）繁 | 2026-05-19 | |
| 7 | 招募说明书（2026年4月30日）繁 | 2026-05-19 | |
| 8 | 年报（2025年12月31日）英 | 2026-05-13 | |
| 9 | 南方东亚联丰多元累积产品资料概要 | 2026-04-30 | |
| 10 | 东亚联丰亚太区多元收益基金经修订及重述信托契约 | 2026-04-30 |