| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 10.04 | -12.89 | 9.84 | 9.04 | 35.19 |
| 同类平均 | 3.53 | -13.85 | 8.10 | 8.23 | 28.75 |
| 基准指数 | 6.64 | -8.92 | 17.59 | 11.64 | 21.49 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 11 | 42 | 33 | 41 | 4 |
| 同类基金数量 | 296 | 288 | 270 | 261 | 274 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.93 | -4.81 | 1.16 | 15.69 | 22.91 | 10.52 | 14.16 |
| 同类平均 | -5.15 | -3.26 | 2.85 | 19.03 | 22.27 | 8.91 | 17.21 |
| 基准指数 | -1.28 | 0.47 | 14.79 | 26.09 | 24.55 | 13.45 | 25.39 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 61 | 38 | 19 | 61 |
| 同类基金数量 | 326 | 323 | 316 | 277 | 230 | 216 | 278 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 99.99% | 98.93% |
债券 | 0.00% | -0.49% |
现金 | 0.01% | 1.30% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.27% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 40.56 | 54.29 | -13.73 |
基础材料 | 3.45 | 3.46 | -0.01 |
可选消费 | 6.68 | 8.58 | -1.89 |
金融服务 | 26.44 | 41.27 | -14.83 |
房地产 | 3.98 | 0.98 | 3.00 |
敏感性 | 56.82 | 35.14 | 21.68 |
通信服务 | 9.31 | 6.38 | 2.93 |
能源 | 3.49 | 6.25 | -2.77 |
工业 | 5.98 | 5.17 | 0.81 |
科技 | 38.04 | 17.34 | 20.70 |
防御性 | 2.61 | 10.57 | -7.96 |
必选消费 | 0.00 | 5.30 | -5.30 |
医疗保健 | 0.00 | 1.21 | -1.21 |
公用事业 | 2.61 | 4.05 | -1.44 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 97.46 | 99.31 | -1.85 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 12.48 | 12.57 | -0.08 |
| 发达亚洲 | 55.12 | 43.44 | 11.68 |
| 新兴亚洲 | 29.86 | 43.30 | -13.44 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 2.53 | 0.69 | 1.84 |
| 英国 | 2.53 | 0.23 | 2.31 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.47 | -0.47 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 |
| 2330 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING ORD SHS TWD10 (2330) | 科技 | 9.88% | |
| 005935 | SAMSUNG ELECTRONICS KRW5000 N/VTG PREF SHS (05935) | 科技 | 7.14% | |
| 000660 | SK HYNIX INC KRW5000 (0066) | 科技 | 4.37% | |
| 2454 | MEDIATEK INC | 科技 | 3.51% | |
| 00388 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED | 金融服务 | 3.12% | |
| 00700 | TENCENT HOLDINGS LTD | 通信服务 | 2.96% | |
| STO | SANTOS LIMITED AUD0.25 | 能源 | 2.61% | |
| 300750 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD-A (C2) | 工业 | 2.45% | |
| 5347 | VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP COM SHS TWD10 (5347) | 科技 | 2.10% | |
| 601899 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A (C1) | 基础材料 | 2.06% |
| 除息日 | 分红(美元/10份) |
| 2026-09-30 | 1.2620 |
| 2026-06-30 | 1.1520 |
| 2026-03-31 | 1.1500 |
| 2025-12-31 | 1.1490 |
| 2025-09-30 | 1.1470 |
| 基金名称 | 基金代码 | ISIN代码 | 成立日期 | 规模 | 前端费率 | 后端费率 | 管理费率(实际) | 运营净费率 | 最低投资额 |
| 摩根亚洲股息(加元对冲)(每月派息) | — | HK0000151834 | 2013-05-31 | 0.54亿 | 5.00% | — | 1.50% | — | 2,000 |
| 摩根亚洲股息(欧元对冲)(每月派息) | — | HK0000151842 | 2013-05-31 | 0.30亿 | 5.00% | — | 1.50% | — | 2,000 |
| 摩根亚洲股息(港元)(每月派息) | — | HK0000151867 | 2013-05-31 | 22.03亿 | 5.00% | — | 1.50% | — | 2,000 |
| 摩根亚洲股息(澳元对冲)(每月派息) | — | HK0000151826 | 2013-05-31 | 1.35亿 | 5.00% | — | 1.50% | — | 2,000 |
| 摩根亚洲股息(纽元对冲)(每月派息) | — | HK0000151875 | 2013-05-31 | 0.43亿 | 5.00% | — | 1.50% | — | 2,000 |
| 摩根亚洲股息(美元)(每月派息) | — | HK0000151891 | 2013-05-31 | 4.86亿 | 5.00% | — | 1.50% | — | 2,000 |
| 摩根亚洲股息(英镑对冲)(每月派息) | — | HK0000151859 | 2013-05-31 | 0.34亿 | 5.00% | — | 1.50% | — | 2,000 |
| 摩根亚洲股息（新加坡元对冲）（每月派息） | — | HK0000151883 | 2013-05-31 | 0.07亿 | 5.00% | — | 1.50% | — | 2,000 |
| 摩根亚洲股息（港元）（累计） | — | HK0000151800 | 2013-05-31 | 0.77亿 | 5.00% | — | 1.50% | — | — |
| 摩根亚洲股息（美元）（累计） | — | HK0000151818 | 2013-05-31 | 0.32亿 | 5.00% | — | 1.50% | — | 2,000 |
| 摩根亚洲股息基金 - CNY - Hdg | — | HK0000188026 | 2014-03-17 | 1.01亿 | 5.00% | — | 1.50% | — | 16,000 |
| 摩根亚洲股息基金(mth) - RMB - Hg | — | HK0000188034 | 2014-03-17 | 9.35亿 | 5.00% | — | 1.50% | — | 16,000 |
| 摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息） | 968049 | HK0000431822 | 2019-01-24 | 15.71亿 | 5.00% | — | 1.50% | — | 100 |
| 摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计） | 968048 | HK0000431814 | 2019-01-24 | 47.84亿 | 5.00% | — | 1.50% | — | 100 |
| 摩根亚洲股息PRC人民币对冲份额（每月派息） | 968045 | HK0000431806 | 2019-01-24 | 6.64亿 | 5.00% | — | 1.50% | — | 100 |
| 摩根亚洲股息PRC人民币对冲份额（累计） | 968044 | HK0000431798 | 2019-01-24 | 55.06亿 | 5.00% | — | 1.50% | — | 100 |
| 摩根亚洲股息PRC美元份额（每月派息） | 968047 | HK0000431848 | 2019-01-24 | 0.84亿 | 5.00% | — | 1.50% | — | 20 |
| 摩根亚洲股息PRC美元对冲份额（累计） | 968046 | HK0000431830 | 2019-01-24 | 2.32亿 | 5.00% | — | 1.50% | — | 20 |
| 摩根亚洲股息基金C(mth)-USD | — | HK0000516143 | 2019-08-01 | 0.44亿 | 5.00% | — | 0.75% | — | 10,000,000 |
| JF 亚洲焦点基金C div USD | — | HK0000615358 | 2020-08-11 | 0.82亿 | — | — | — | — | — |
| 摩根亚洲股息－PRC 人民币对冲份额(icn 月派) | 968220 | HK0001290664 | 2026-04-22 | 0.02亿 | 5.00% | — | 1.50% | — | 100 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 有关摩根亚洲股息基金在中国内地进行分配的补充提示 | 2026-10-16 | |
| 2 | 关于香港互认基金暂停申购、赎回及转换业务的提示 | 2026-10-15 | |
| 3 | 摩根亚洲股息基金基金分配成分（2026年10月） | 2026-10-09 | |
| 4 | 月报（2026年8月31日）英 | 2026-10-08 | |
| 5 | 月报（2026年8月31日）繁 | 2026-10-08 | |
| 6 | 关于摩根亚洲股息基金、摩根亚洲增长基金以及摩根亚洲股票高息基金暂停申购、赎回及转换业务的提示 | 2026-09-29 | |
| 7 | 招募说明书（2026年9月21日）繁 | 2026-09-21 | |
| 8 | 招募说明书（2026年9月21日）英 | 2026-09-21 | |
| 9 | 招募说明书（2026年9月21日）英 | 2026-09-21 | |
| 10 | 招募说明书（2026年9月21日）繁 | 2026-09-21 |