| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -16.25 | 5.21 | 8.59 | 20.08 |
| 同类平均 | -14.59 | 12.37 | 9.98 | 14.98 |
| 基准指数 | -15.49 | 18.53 | 12.11 | 20.85 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 57 | 93 | 67 | 17 |
| 同类基金数量 | 473 | 523 | 499 | 464 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.73 | -2.35 | 0.90 | 8.15 | 15.16 | 4.09 | 7.89 |
| 同类平均 | -0.35 | 0.48 | 3.64 | 9.07 | 14.51 | 5.77 | 7.99 |
| 基准指数 | -0.84 | -0.03 | 3.42 | 11.96 | 19.01 | 8.61 | 10.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 51 | 40 | 77 | 41 |
| 同类基金数量 | 565 | 557 | 529 | 501 | 380 | 306 | 511 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 32.70 | 31.60 | 1.10 |
基础材料 | 4.94 | 4.24 | 0.70 |
可选消费 | 10.25 | 8.25 | 1.99 |
金融服务 | 16.08 | 17.02 | -0.94 |
房地产 | 1.44 | 2.10 | -0.65 |
敏感性 | 50.16 | 52.56 | -2.39 |
通信服务 | 7.81 | 7.11 | 0.69 |
能源 | 2.29 | 4.17 | -1.89 |
工业 | 12.88 | 12.17 | 0.71 |
科技 | 27.19 | 29.10 | -1.92 |
防御性 | 17.13 | 15.84 | 1.29 |
必选消费 | 5.88 | 4.69 | 1.18 |
医疗保健 | 8.91 | 8.76 | 0.15 |
公用事业 | 2.34 | 2.38 | -0.04 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 30.63 | 18.32 | 12.31 |
| 日本 | 8.62 | 8.32 | 0.30 |
| 大洋洲 | 2.21 | 2.15 | 0.06 |
| 发达亚洲 | 9.78 | 4.89 | 4.89 |
| 新兴亚洲 | 10.01 | 2.95 | 7.06 |
| 美洲 | 47.50 | 62.17 | -14.67 |
| 北美 | 47.05 | 61.56 | -14.52 |
| 拉丁美洲 | 0.45 | 0.61 | -0.16 |
| 大欧洲地区 | 21.87 | 19.50 | 2.37 |
| 英国 | 6.07 | 4.04 | 2.03 |
| 发达欧洲 | 15.80 | 14.10 | 1.70 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.30 | -0.30 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 1.06 | -1.06 |
| 未分类 | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 |
| NVDA | NVIDIA CORP | 科技 | 2.85% | |
| GOOGL | ALPHABET INC CL A | 通信服务 | 2.62% | |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | 科技 | 2.43% | |
| AAPL | APPLE INC | 科技 | 2.15% | |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 科技 | 1.59% | |
| 2330 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 科技 | 1.35% | |
| AMZN | AMAZON.COM INC | 可选消费 | 1.29% | |
| 005930 | SAMSUNG ELECTRONICS | 科技 | 1.27% | |
| 000660 | SK HYNIX INC | 科技 | 1.21% | |
| HSBA | HSBC HOLDING PLC GBP | 金融服务 | 1.08% |
| 除息日 | 分红(港元/10份) |
| 2026-11-02 | 0.2811 |
| 2026-10-02 | 0.2859 |
| 2026-09-01 | 0.2931 |
| 2026-08-03 | 0.2851 |
| 2026-07-02 | 0.2865 |
| 基金名称 | 基金代码 | ISIN代码 | 成立日期 | 规模 | 前端费率 | 后端费率 | 管理费率(实际) | 运营净费率 | 最低投资额 |
| 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 I3 USD | — | HK0000059847 | 2010-01-29 | 0.23亿 | 2.50% | — | 0.25% | — | 100,000,000 |
| 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 Classic USD Acc | — | HK0000059813 | 2011-06-30 | 0.01亿 | 4.50% | — | 0.90% | — | 1,000 |
| 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 Classic M RMB H Acc | 968033 | HK0000293313 | 2018-11-14 | 1.09亿 | 4.50% | — | 1.20% | — | 1,000 |
| 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 Classic M RMB H Inc | 968032 | HK0000293321 | 2019-01-03 | 0.17亿 | 4.50% | — | 1.20% | — | 1,000 |
| 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 Classic USD Dist | — | HK0000200623 | 2020-12-04 | 0.02亿 | — | — | 1.20% | — | 1,000 |
| 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 Classic RMB Hdg Acc | — | HK0000179330 | 2021-01-19 | 0.00亿 | — | — | 1.20% | — | — |
| 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 Classic AUD(hdg)Dist | — | HK0000678406 | 2021-02-11 | 0.00亿 | — | — | 1.20% | — | — |
| 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 Classic EUR(hdg)Dist | — | HK0000678414 | 2021-02-11 | 0.00亿 | — | — | 1.20% | — | — |
| 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 Classic GBP(hdg)Dist | — | HK0000678422 | 2021-02-11 | 0.00亿 | — | — | 1.20% | — | — |
| 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 Classic HKD Dist | — | HK0000678398 | 2021-02-11 | 0.00亿 | — | — | 1.20% | — | 1,000 |
| 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 Classic RMB Hdg Dist | — | HK0000200631 | 2021-02-11 | 0.11亿 | — | — | 1.20% | — | 1,000 |
| 东方汇理灵活配置增长基金非对冲分派 | 968172 | HK0001122057 | 2025-06-17 | — | 4.50% | — | 1.20% | — | 1,000 |
| 东方汇理灵活配置增长基金非对冲累算 | 968171 | HK0001122040 | 2025-06-30 | — | 4.50% | — | 1.20% | — | 1,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东方汇理香港组合-灵活配置增长基金产品资料概要 | 2026-10-28 | |
| 2 | 东方汇理香港组合-灵活配置增长基金招募说明书 | 2026-10-28 | |
| 3 | 招募说明书（2026年10月28日）繁 | 2026-10-28 | |
| 4 | 招募说明书（2026年10月28日）英 | 2026-10-28 | |
| 5 | 招募说明书（2026年9月28日）繁 | 2026-10-21 | |
| 6 | 招募说明书（2026年9月28日）英 | 2026-10-21 | |
| 7 | 关于东方汇理香港组合-灵活配置增长基金分红的公告（2026年09月30日）的补充公告 | 2026-10-16 | |
| 8 | 关于东方汇理香港组合-灵活配置增长基金分红的公告 | 2026-09-30 | |
| 9 | 关于东方汇理香港组合-灵活配置增长基金恢复内地申购(包括定期定额投资)业务的公告 | 2026-09-28 | |
| 10 | 关于东方汇理香港组合-灵活配置增长基金采用摆动定价调整机制及修改基金文件的公告 | 2026-09-28 |