| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -23.08 | -5.31 | -17.47 | 28.91 | 14.22 | 0.21 | -12.31 | -1.95 | 3.74 | 22.57 |
| 同类平均 | -15.59 | -0.10 | -8.99 | 22.98 | 18.13 | 20.89 | -16.64 | -2.64 | 3.36 | 21.51 |
| 业绩比较基准 | -7.66 | 0.66 | -1.20 | 19.13 | 5.07 | 15.26 | -6.78 | 0.49 | 6.67 | 11.95 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 89 | 94 | 98 | 36 | 74 | 99 | 31 | 37 | 45 | 45 |
| 同类基金数量 | 27 | 33 | 36 | 49 | 57 | 75 | 76 | 78 | 81 | 86 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.48 | -3.23 | 6.31 | 27.12 | 18.86 | 8.93 | 4.53 | 2.06 | 5.58 |
| 同类平均 | 7.55 | -0.07 | 7.79 | 26.30 | 15.43 | 7.64 | 5.72 | 5.43 | 6.31 |
| 业绩比较基准 | 4.71 | 0.26 | 5.55 | 16.42 | 10.60 | 6.43 | 5.86 | 5.33 | 4.73 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 53 | 33 | 34 | 72 | 89 | 57 |
| 同类基金数量 | 97 | 97 | 97 | 91 | 81 | 78 | 75 | 27 | 97 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于33%同类 | 17.73% | 14.41% |
最大回撤 | 优于23%同类 | -14.13% | -9.51% |
下行风险 | 优于33%同类 | 10.47% | 8.36% |
晨星风险 | 优于33%同类 | 3.73% | 2.44% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于25%同类 | -2.78% | |
Beta | — | 1.88 | |
R2 | — | 0.87 | |
超额收益 | 优于51%同类 | 10.70% | |
跟踪误差 | 优于36%同类 | 10.06% | |
信息比率 | 优于34%同类 | 1.06 | |
月度胜率 | 优于75%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于59%同类 | 171.99% | |
跌势捕获率 | 优于34%同类 | 201.25% | |
0.95%
显性费率0.75%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.75% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.60% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019792 | 25国债19 | 6.97% |
| 113052 | 兴业转债 | 6.60% |
| 113042 | 上银转债 | 6.39% |
| 127049 | 希望转2 | 3.38% |
| 113691 | 和邦转债 | 3.10% |
| 123247 | 万凯转债 | 2.95% |
| 111023 | 利柏转债 | 2.42% |
| 110087 | 天业转债 | 2.36% |
| 113056 | 重银转债 | 2.31% |
| 127070 | 大中转债 | 2.25% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 242.69 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 15.01 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 4.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2014-12-30 | 2014-12-30 | 2.1000 | 1.1950 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中海可转换债券 - A | 000003 | 2013-03-20 | 0.51亿 | 0.75% | 0.20% | — | 1.24% | 1 |
| 中海可转换债券 - C | 000004 | 2013-03-20 | 0.69亿 | 0.75% | 0.20% | 0.40% | 1.64% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中海可转换债券债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 中海可转换债券债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 中海可转换债券债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告 | 2025-11-28 | |
| 5 | 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告 | 2025-11-28 | |
| 6 | 中海可转换债券债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 中海基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-10-20 | |
| 8 | 中海可转换债券债券型证券投资基金更新招募说明书 （2025年第1号） | 2025-09-26 | |
| 9 | 中海可转换债券债券型证券投资基金（中海可转债债券A份额）基金产品资料概要更新 | 2025-09-26 | |
| 10 | 中海可转换债券债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |