| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.25 | -3.13 | 2.37 | 0.00 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -1.79 | 1.82 | 10.37 | 3.99 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 45 | 79 | 82 | 99 |
| 同类基金数量 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.96 | -0.42 | 0.19 | 1.05 | 2.09 | 0.08 | -0.72 | 0.07 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 6.46 | 3.87 | 2.62 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 2.04 | 1.31 | 1.83 | 6.34 | 6.39 | 5.28 | 3.74 | 1.98 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 98 | 94 | 96 | 96 | 94 |
| 同类基金数量 | 1679 | 1597 | 1518 | 1465 | 1368 | 1275 | 831 | 1570 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于54%同类 | 3.78% | 4.31% |
最大回撤 | 优于29%同类 | -3.76% | -2.64% |
下行风险 | 优于28%同类 | 2.88% | 2.28% |
晨星风险 | 优于55%同类 | 0.13% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于4%同类 | -5.51% | |
Beta | — | 1.08 | |
R2 | — | 0.61 | |
超额收益 | 优于10%同类 | -5.29% | |
跟踪误差 | 优于63%同类 | 2.37% | |
信息比率 | 优于13%同类 | -12.53 | |
月度胜率 | 优于10%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于14%同类 | 49.84% | |
跌势捕获率 | 优于23%同类 | 190.46% | |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.24%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.75% |
| 90天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 8.85% | 20.23% |
债券 | 67.59% | 73.43% |
现金 | 16.78% | 8.35% |
商品 | 0.00% | 0.73% |
其他 | 6.78% | -2.73% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019773 | 25国债08 | 5.41% |
| 113042 | 上银转债 | 3.46% |
| 019797 | 25国债24 | 3.11% |
| 019742 | 24特国01 | 2.83% |
| 113691 | 和邦转债 | 2.17% |
| 118031 | 天23转债 | 1.98% |
| 123247 | 万凯转债 | 1.17% |
| 111010 | 立昂转债 | 1.12% |
| 127108 | 太能转债 | 0.95% |
| 113696 | 伯25转债 | 0.94% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 15.01 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 242.69 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 4.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中海基金管理有限公司关于中海海誉混合型证券投资基金资产净值连续低于5000万元的第二次提示性公告 | 2026-05-19 | |
| 2 | 中海基金管理有限公司关于中海海誉混合型证券投资基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-04-30 | |
| 3 | 中海海誉混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华创证券有限责任公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-04-02 | |
| 5 | 中海海誉混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 中海基金管理有限公司关于中海海誉混合型证券投资基金连续45个工作日基金资产净值低于5000万元的提示性公告 | 2026-01-31 | |
| 7 | 中海基金管理有限公司关于中海海誉混合型证券投资基金连续40个工作日基金资产净值低于5000万元的提示性公告 | 2026-01-27 | |
| 8 | 中海海誉混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司基金申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告 | 2025-12-31 | |
| 10 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国银行股份有限公司部分渠道申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告 | 2025-12-31 |